(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5115)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)12/1185219.0000
日圓
(5184)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)12/1158.4200
美元
(5206)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)12/12402.2000
日圓
(52AK)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)12/1229.8100
美元
(52AN)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)12/1243.7600
美元
(52DD)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)12/129472.8000
日圓
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1231.9996
美元
(5384)安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金)12/122646.2400
日圓
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積12/11305.9827
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積12/111844.9850
日圓
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積12/11203.9407
日圓
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積12/112211.4337
日圓
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積12/111.1218
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積12/111.3122
美元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)12/113084.2885
日圓
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積12/113568.3092
日圓
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積12/1141.9852
美元
(5727)景順日本小型企業基金A股日圓12/112296.0000
日圓
(5784)景順日本股票優勢基金A股日圓12/118807.0000
日圓
(5785)景順日本小型企業基金A-年配息股美元12/1220.8800
美元
(5799)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元12/1228.6800
美元
(57AT)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元12/1212.1100
美元
(57AU)景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元12/1222.5600
美元
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元12/1295.8900
美元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元12/1281.6600
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓12/1214949.0000
日圓
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓12/123636.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元12/1223.3200
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元12/1219.8600
歐元
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元12/1233.8100
美元
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元12/1241.6000
美元
(6331)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)12/1121385.0000
日圓
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y12/1190.5109
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A312/119196.5851
日圓
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A12/1127.9328
美元
(7104)iShares MSCI日本指數EWJ.US12/1284.0000
美元
(7596)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)12/1214.0300
美元
(75BW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)12/122191.3700
日圓
(75BX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H112/1229.0900
美元
(7903)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元12/1127.6400
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元12/1182.6900
美元
(8145)東方匯理基金日本股票A美元(未申報生效)12/1271.6200
美元
(8146)東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)12/12132.2000
歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)12/1111923.0000
日圓
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)12/1126896.0000
日圓
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓12/121015.8938
日圓
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險12/1234.4294
美元
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)12/1246.0010
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)12/123225.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)12/1227.6280
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)12/1227.5950
美元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)12/1131.3583
歐元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)12/1151.1324
歐元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)12/1111923.0000
日圓
(9911)高盛日本股票基金X股日圓12/119601.0000
日圓
(9954)高盛日本股票基金X股對沖級別美元12/11621.6900
美元
(AD16)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元12/11559.7200
美元
(AE01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)12/11296.3419
美元
(AE06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)12/1112915.3105
日圓
(AF19)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)12/121470.2600
日圓
(AF20)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H112/1215.3000
美元
(AI22)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)12/11144.1600
美元
(AP14)富達基金-日本價值基金(B股日圓)12/121460.0000
日圓
(AP15)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)12/1216.4100
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)12/1219.5400
美元
(BB04)GAM Star日本領先基金-A JPY12/101893.2200
日圓
(BIAP)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)12/112821.0000
日圓
(BIAQ)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)12/11442.7700
美元
(BO05)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)12/1124519.5525
日圓
(BO06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)12/11180.8582
美元
(BO07)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)12/11297.1000
美元
投資注意事項