(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5115)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)09/0578784.0000
日圓
(5184)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)09/0553.6100
美元
(5206)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)09/05371.1000
日圓
(52AK)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)09/0527.2800
美元
(52AN)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)09/0538.0200
美元
(52DD)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)09/058288.5000
日圓
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0530.6375
美元
(5384)安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金)09/052427.4500
日圓
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積09/05281.1868
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積09/051708.4552
日圓
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積09/05195.2395
日圓
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積09/052043.7162
日圓
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積09/051.1319
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積09/051.3243
美元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)09/052870.7934
日圓
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積09/053325.7100
日圓
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積09/0538.8181
美元
(5727)景順日本小型企業基金A股日圓09/052277.0000
日圓
(5784)景順日本股票優勢基金A股日圓09/058378.0000
日圓
(5785)景順日本小型企業基金A-年配息股美元09/0521.7600
美元
(5799)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元09/0528.1000
美元
(57AT)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元09/0512.0800
美元
(57AU)景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元09/0521.1600
美元
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元09/0595.2800
美元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元09/0581.1000
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓09/0514013.0000
日圓
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓09/053294.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元09/0522.4000
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元09/0519.0700
歐元
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元09/0531.4300
美元
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元09/0537.3900
美元
(6331)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)09/0520124.0000
日圓
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y09/0594.4121
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A309/059132.1086
日圓
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A09/0527.3000
美元
(7104)iShares MSCI日本指數EWJ.US09/0579.1800
美元
(7596)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)09/0513.5200
美元
(75BW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)09/051997.4800
日圓
(75BX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H109/0526.2800
美元
(7903)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元09/0526.9500
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元09/0580.5200
美元
(8145)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)09/0569.3900
美元
(8146)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)09/05128.0900
歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)09/0510846.0000
日圓
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)09/0524510.0000
日圓
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓09/05881.4106
日圓
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險09/0529.6167
美元
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)09/0541.3080
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)09/052919.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)09/0524.8600
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)09/0526.4800
美元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)09/0529.2945
歐元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)09/0549.7790
歐元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)09/0510846.0000
日圓
(9911)高盛日本股票基金X股日圓09/058962.0000
日圓
(9954)高盛日本股票基金X股對沖級別美元09/05575.9400
美元
(AD16)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元09/05520.0500
美元
(AE01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)09/05267.7632
美元
(AE06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)09/0511761.0369
日圓
(AF19)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)09/051343.8100
日圓
(AF20)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H109/0513.8600
美元
(AI22)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)09/05132.7400
美元
(AP14)富達基金-日本價值基金(B股日圓)09/051281.0000
日圓
(AP15)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)09/0514.2900
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)09/0517.5920
美元
(BB04)GAM Star日本領先基金-A JPY09/041783.3200
日圓
(BIAP)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)09/052610.0000
日圓
(BIAQ)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)09/05406.5800
美元
(BO05)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)09/0522269.0339
日圓
(BO06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)09/05173.0973
美元
(BO07)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)09/05267.6566
美元
投資注意事項