(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5115)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)11/2266539.0000
日圓
(5184)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)11/2243.8800
美元
(5206)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)11/22345.3000
日圓
(5265)富達基金-日本價值基金(A股日圓)11/2267606.0000
日圓
(52AK)富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)11/2224.6000
美元
(52AN)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)11/2230.0200
美元
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2226.3032
美元
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積11/22240.3891
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積11/221502.8822
日圓
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積11/22163.0401
日圓
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積11/221787.1669
日圓
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積11/221.0152
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積11/221.0557
美元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)11/222489.5608
日圓
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積11/222834.6697
日圓
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積11/2232.1450
美元
(5727)景順日本小型企業基金A股日圓11/221907.0000
日圓
(5784)景順日本股票優勢基金A股日圓11/227469.0000
日圓
(5785)景順日本小型企業基金A-年配息股美元11/2217.5000
美元
(5799)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元11/2222.7400
美元
(57AT)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元11/2210.3400
美元
(57AU)景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元11/2218.2600
美元
(5994)聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/19105.4000
美元
(59AV)聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)11/1916291.0000
日圓
(59AW)聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/1951.1500
美元
(59BQ)聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/1919.5200
澳幣
(59BR)聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/1919.9400
美元
(59BS)聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)11/1915295.0000
日圓
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元11/2273.3300
美元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元11/2270.4800
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓11/2211354.0000
日圓
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓11/222936.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元11/2218.9700
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元11/2218.2300
歐元
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元11/2224.6500
美元
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元11/2232.3000
美元
(6331)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/2217534.0000
日圓
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y11/2275.6595
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A311/227688.0702
日圓
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A11/2222.9423
美元
(7104)iShares MSCI日本指數EWJ.US11/2267.9500
美元
(7596)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)11/2210.2300
美元
(75BW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc)11/221587.1100
日圓
(75BX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H111/2220.3200
美元
(7903)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元11/2222.6200
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元11/2264.1100
美元
(8145)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)11/2259.4500
美元
(8146)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)11/22123.7300
歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)11/218972.0000
日圓
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)11/2119963.0000
日圓
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓11/22739.9180
日圓
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險11/2224.1275
美元
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)11/2234.6590
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)11/222524.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)11/2221.0620
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)11/2221.7460
美元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)11/2227.2887
歐元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)11/2247.7172
歐元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)11/218972.0000
日圓
(9911)高盛日本股票基金X股日圓11/228013.0000
日圓
(9954)高盛日本股票基金X股對沖級別美元11/22499.1300
美元
(AD16)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元11/22453.9600
美元
(AE01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)11/22215.5049
美元
(AF19)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣F(acc)11/221075.9900
日圓
(AF20)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H111/2210.8300
美元
(AI22)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)11/22108.5500
美元
(AP14)富達基金-日本價值基金(B股日圓)11/221050.0000
日圓
(AP15)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)11/2211.3800
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)11/2214.8720
美元
(BB04)GAM Star日本領先基金-A JPY11/211832.9400
日圓
(BIAP)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)11/222193.0000
日圓
(BIAQ)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)11/22329.7100
美元
(BO05)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)11/2218322.3313
日圓
(BO06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)11/22135.2954
美元
(BO07)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)11/22213.7673
美元
投資注意事項