(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5115)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)09/0961447.0000
日圓
(5184)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)09/0940.1700
美元
(5206)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)09/09329.1000
日圓
(5265)富達基金-日本價值基金(A股日圓)09/0964728.0000
日圓
(52AK)富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)09/0923.2200
美元
(52AN)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)09/0928.4700
美元
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0927.1683
美元
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積09/09225.2449
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積09/091419.9325
日圓
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積09/09157.1489
日圓
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積09/091685.9198
日圓
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積09/090.9960
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積09/091.0964
美元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)09/092373.0858
日圓
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積09/092704.7803
日圓
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積09/0930.4206
美元
(5727)景順日本小型企業基金A股日圓09/091821.0000
日圓
(5784)景順日本股票優勢基金A股日圓09/097314.0000
日圓
(5785)景順日本小型企業基金A-年配息股美元09/0917.9500
美元
(5799)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元09/0921.5200
美元
(57AT)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元09/0910.8700
美元
(57AU)景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元09/0917.7200
美元
(5994)聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/09108.3700
美元
(59AV)聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)09/0915481.0000
日圓
(59AW)聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/0948.1300
美元
(59BQ)聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/0918.6400
澳幣
(59BR)聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/0919.0000
美元
(59BS)聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)09/0914598.0000
日圓
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元09/0975.8600
美元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元09/0968.6700
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓09/0910832.0000
日圓
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓09/092783.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元09/0919.4900
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元09/0917.6400
歐元
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元09/0923.3200
美元
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元09/0930.3500
美元
(6331)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/0916374.0000
日圓
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y09/0981.7513
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A309/097696.0561
日圓
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A09/0923.5070
美元
(7104)iShares MSCI日本指數EWJ.US09/0969.3300
美元
(7596)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)09/0910.1600
美元
(75BW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)09/091454.5200
日圓
(75BX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H109/0918.4700
美元
(7903)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元09/0923.7200
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元09/0968.4100
美元
(8145)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)09/0961.4100
美元
(8146)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)09/09120.4800
歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)09/098454.0000
日圓
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)09/0918388.0000
日圓
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓09/09706.0071
日圓
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險09/0922.8321
美元
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)09/0932.5770
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)09/092393.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)09/0919.8390
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)09/0922.3550
美元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)09/0925.9694
歐元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)09/0946.9259
歐元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)09/098454.0000
日圓
(9911)高盛日本股票基金X股日圓09/097571.0000
日圓
(9954)高盛日本股票基金X股對沖級別美元09/09468.0000
美元
(AD16)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元09/09426.3900
美元
(AE01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)09/09204.3445
美元
(AI22)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)09/0999.1200
美元
(AP14)富達基金-日本價值基金(B股日圓)09/091008.0000
日圓
(AP15)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)09/0910.8300
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)09/0914.0060
美元
(BB04)GAM Star日本領先基金-A JPY09/061863.7700
日圓
(BIAP)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)09/092020.0000
日圓
(BIAQ)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)09/09300.4400
美元
(BO05)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)09/0917471.6833
日圓
(BO06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)09/09139.9365
美元
(BO07)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)09/09202.1781
美元
投資注意事項