基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(5115)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)
09/09
61447.0000
日圓
(5184)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
09/09
40.1700
美元
(5206)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)
09/09
329.1000
日圓
(5265)富達基金-日本價值基金(A股日圓)
09/09
64728.0000
日圓
(52AK)富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)
09/09
23.2200
美元
(52AN)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)
09/09
28.4700
美元
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/09
27.1683
美元
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
09/09
225.2449
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積
09/09
1419.9325
日圓
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
09/09
157.1489
日圓
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
09/09
1685.9198
日圓
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
09/09
0.9960
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
09/09
1.0964
美元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)
09/09
2373.0858
日圓
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積
09/09
2704.7803
日圓
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積
09/09
30.4206
美元
(5727)景順日本小型企業基金A股日圓
09/09
1821.0000
日圓
(5784)景順日本股票優勢基金A股日圓
09/09
7314.0000
日圓
(5785)景順日本小型企業基金A-年配息股美元
09/09
17.9500
美元
(5799)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元
09/09
21.5200
美元
(57AT)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元
09/09
10.8700
美元
(57AU)景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元
09/09
17.7200
美元
(5994)聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
09/09
108.3700
美元
(59AV)聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)
09/09
15481.0000
日圓
(59AW)聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
09/09
48.1300
美元
(59BQ)聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
09/09
18.6400
澳幣
(59BR)聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
09/09
19.0000
美元
(59BS)聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)
09/09
14598.0000
日圓
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元
09/09
75.8600
美元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元
09/09
68.6700
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓
09/09
10832.0000
日圓
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓
09/09
2783.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元
09/09
19.4900
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元
09/09
17.6400
歐元
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元
09/09
23.3200
美元
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元
09/09
30.3500
美元
(6331)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/09
16374.0000
日圓
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y
09/09
81.7513
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3
09/09
7696.0561
日圓
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
09/09
23.5070
美元
(7104)iShares MSCI日本指數EWJ.US
09/09
69.3300
美元
(7596)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
09/09
10.1600
美元
(75BW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)
09/09
1454.5200
日圓
(75BX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1
09/09
18.4700
美元
(7903)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元
09/09
23.7200
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元
09/09
68.4100
美元
(8145)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)
09/09
61.4100
美元
(8146)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)
09/09
120.4800
歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)
09/09
8454.0000
日圓
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)
09/09
18388.0000
日圓
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓
09/09
706.0071
日圓
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險
09/09
22.8321
美元
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
09/09
32.5770
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
09/09
2393.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
09/09
19.8390
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
09/09
22.3550
美元
(8907)M&G日本基金A(歐元)
09/09
25.9694
歐元
(8908)M&G日本小型股基金A(歐元)
09/09
46.9259
歐元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)
09/09
8454.0000
日圓
(9911)高盛日本股票基金X股日圓
09/09
7571.0000
日圓
(9954)高盛日本股票基金X股對沖級別美元
09/09
468.0000
美元
(AD16)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元
09/09
426.3900
美元
(AE01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)
09/09
204.3445
美元
(AI22)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)
09/09
99.1200
美元
(AP14)富達基金-日本價值基金(B股日圓)
09/09
1008.0000
日圓
(AP15)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)
09/09
10.8300
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)
09/09
14.0060
美元
(BB04)GAM Star日本領先基金-A JPY
09/06
1863.7700
日圓
(BIAP)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)
09/09
2020.0000
日圓
(BIAQ)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
09/09
300.4400
美元
(BO05)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
09/09
17471.6833
日圓
(BO06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
09/09
139.9365
美元
(BO07)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
09/09
202.1781
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。