(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5115)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)10/2384834.0000
日圓
(5184)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)10/2357.8800
美元
(5206)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)10/24390.4000
日圓
(52AK)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)10/2428.8100
美元
(52AN)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)10/2440.6100
美元
(52DD)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)10/248821.1000
日圓
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2431.7126
美元
(5384)安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金)10/242577.5100
日圓
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積10/23293.1392
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積10/231774.8822
日圓
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積10/23198.8356
日圓
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積10/232125.2677
日圓
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積10/231.1260
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積10/231.3023
美元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)10/232919.9011
日圓
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積10/233380.3831
日圓
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積10/2339.6059
美元
(5727)景順日本小型企業基金A股日圓10/222277.0000
日圓
(5784)景順日本股票優勢基金A股日圓10/228647.0000
日圓
(5785)景順日本小型企業基金A-年配息股美元10/2421.2900
美元
(5799)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元10/2428.5700
美元
(57AT)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元10/2412.1200
美元
(57AU)景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元10/2422.0600
美元
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元10/2493.7900
美元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元10/2480.6700
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓10/2414333.0000
日圓
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓10/243533.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元10/2423.1200
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元10/2419.8900
歐元
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元10/2432.3000
美元
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元10/2440.2600
美元
(6331)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)10/2221129.0000
日圓
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y10/2293.7202
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A310/229269.1667
日圓
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A10/2227.9239
美元
(7104)iShares MSCI日本指數EWJ.US10/2482.5000
美元
(7596)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)10/2413.9200
美元
(75BW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)10/242130.7000
日圓
(75BX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H110/2428.1400
美元
(7903)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元10/2227.2300
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元10/2281.6000
美元
(8145)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)10/2469.7100
美元
(8146)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)10/24129.9100
歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)10/2211388.0000
日圓
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)10/2224976.0000
日圓
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓10/24959.7307
日圓
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險10/2432.3782
美元
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)10/2443.8080
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)10/243085.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)10/2426.3240
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)10/2426.9260
美元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)10/2231.2075
歐元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)10/2251.7281
歐元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)10/2211388.0000
日圓
(9911)高盛日本股票基金X股日圓10/229455.0000
日圓
(9954)高盛日本股票基金X股對沖級別美元10/22609.6300
美元
(AD16)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元10/22549.5700
美元
(AE01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)10/22284.7979
美元
(AE06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)10/2212464.8567
日圓
(AF19)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)10/241431.4800
日圓
(AF20)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H110/2414.8200
美元
(AI22)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)10/23143.4400
美元
(AP14)富達基金-日本價值基金(B股日圓)10/241361.0000
日圓
(AP15)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)10/2415.2400
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)10/2418.6330
美元
(BB04)GAM Star日本領先基金-A JPY10/211846.3700
日圓
(BIAP)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)10/232814.0000
日圓
(BIAQ)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)10/23439.9500
美元
(BO05)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)10/2223632.0096
日圓
(BO06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)10/22177.7870
美元
(BO07)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)10/22285.0535
美元
投資注意事項