(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5115)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)04/0266816.0000
日圓
(5184)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)04/0244.6300
美元
(5206)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)04/02334.0000
日圓
(5265)富達基金-日本價值基金(A股日圓)04/0268486.0000
日圓
(52AK)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)04/0224.1400
美元
(52AN)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)04/0230.8600
美元
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0226.1405
美元
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積04/02237.9488
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積04/021468.2920
日圓
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積04/02159.0250
日圓
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積04/021750.8097
日圓
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積04/020.9873
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積04/021.0650
美元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)04/022386.5606
日圓
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積04/022770.6410
日圓
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積04/0231.8412
美元
(5727)景順日本小型企業基金A股日圓04/021778.0000
日圓
(5784)景順日本股票優勢基金A股日圓04/027213.0000
日圓
(5785)景順日本小型企業基金A-年配息股美元04/0216.8400
美元
(5799)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元04/0221.5500
美元
(57AT)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元04/0210.3100
美元
(57AU)景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元04/0217.9300
美元
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元04/0274.3900
美元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元04/0268.6900
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓04/0211126.0000
日圓
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓04/022882.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元04/0219.2700
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元04/0217.7900
歐元
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元04/0224.5100
美元
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元04/0232.1100
美元
(6331)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/0117897.0000
日圓
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y04/0179.9858
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A304/017852.9620
日圓
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A04/0122.8732
美元
(7104)iShares MSCI日本指數EWJ.US04/0268.2200
美元
(7596)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)04/0211.0200
美元
(75BW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)04/021656.2800
日圓
(75BX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H104/0221.5100
美元
(7903)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元04/0123.6700
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元04/0169.1200
美元
(8145)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)04/0259.2400
美元
(8146)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)04/02118.2300
歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)04/018977.0000
日圓
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)04/0119378.0000
日圓
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓04/02729.0374
日圓
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險04/0224.1157
美元
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)04/0235.5300
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)04/022550.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)04/0221.5410
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)04/0222.7450
美元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)04/0126.7483
歐元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)04/0146.4266
歐元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)04/018977.0000
日圓
(9911)高盛日本股票基金X股日圓04/017802.0000
日圓
(9954)高盛日本股票基金X股對沖級別美元04/01493.1600
美元
(AD16)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元04/01446.8700
美元
(AE01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)04/01221.3258
美元
(AE06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)04/019879.2262
日圓
(AF19)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)04/021118.9500
日圓
(AF20)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H104/0211.4100
美元
(AI22)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)04/02110.3800
美元
(AP14)富達基金-日本價值基金(B股日圓)04/021060.0000
日圓
(AP15)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)04/0211.6400
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)04/0215.1970
美元
(BB04)GAM Star日本領先基金-A JPY03/311726.0900
日圓
(BIAP)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)04/022206.0000
日圓
(BIAQ)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)04/02336.5900
美元
(BO05)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)04/0118625.8311
日圓
(BO06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)04/01142.5878
美元
(BO07)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)04/01220.4263
美元
投資注意事項