(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5204)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)11/2127.0100
美元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積11/2137.9131
美元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積11/2135.8783
歐元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型11/2130.1400
美元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型11/2128.6200
歐元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元11/2159.0400
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元11/2156.0300
歐元
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣11/217.9100
澳幣
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A11/2112.5094
美元
(7502)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)11/2141.3700
美元
(7552)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)11/2141.3700
美元
(8416)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元11/203086.1156
美元
(BI94)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2141.4100
美元
(BIAZ)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)11/2127.9700
美元
投資注意事項