(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5204)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)09/0532.5100
美元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積09/0544.4975
美元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積09/0537.8025
歐元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型09/0534.9800
美元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型09/0529.8100
歐元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元09/0573.3400
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元09/0562.4200
歐元
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣09/059.6300
澳幣
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A09/0515.2014
美元
(7502)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)09/0549.7800
美元
(7552)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)09/0549.7800
美元
(BI94)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/0551.7500
美元
(BIAZ)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)09/0534.9500
美元
投資注意事項