(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5204)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)04/0228.0600
美元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積04/0238.6774
美元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積04/0235.6387
歐元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型04/0130.7700
美元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型04/0128.5100
歐元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元04/0260.1800
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元04/0255.5700
歐元
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣04/028.0100
澳幣
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A04/0112.8558
美元
(7502)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)04/0244.3600
美元
(7552)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)04/0244.3600
美元
(8416)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元04/023084.1203
美元
(BI94)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/0242.4300
美元
(BIAZ)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)04/0228.6600
美元
投資注意事項