(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5204)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)12/1236.6800
美元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積12/1149.0820
美元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積12/1141.7067
歐元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型12/1139.8700
美元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型12/1133.9500
歐元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元12/1278.6100
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元12/1266.9400
歐元
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣12/1210.3100
澳幣
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A12/1116.9258
美元
(7502)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)12/1256.4500
美元
(7552)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)12/1256.4500
美元
(BI94)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1154.5900
美元
(BIAZ)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)12/1138.0700
美元
投資注意事項