(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5204)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)07/1831.2400
美元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積07/1741.9773
美元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積07/1736.1108
歐元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型07/1732.7600
美元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型07/1728.2700
歐元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元07/1868.3200
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元07/1858.5600
歐元
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣07/188.9800
澳幣
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A07/1714.1531
美元
(7502)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)07/1846.4900
美元
(7552)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)07/1846.4900
美元
(BI94)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1747.1900
美元
(BIAZ)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)07/1731.8700
美元
投資注意事項