(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5204)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)10/2333.9200
美元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積10/2345.5105
美元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積10/2339.1092
歐元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型10/2235.9700
美元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型10/2231.0100
歐元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元10/2373.5100
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元10/2363.3300
歐元
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣10/239.6400
澳幣
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A10/2215.5228
美元
(7502)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)10/2351.1100
美元
(7552)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)10/2351.1100
美元
(BI94)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2350.2300
美元
(BIAZ)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)10/2335.0300
美元
投資注意事項