(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5204)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)09/1829.5100
美元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積09/1841.0432
美元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積09/1836.7822
歐元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型09/1833.0300
美元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型09/1829.7200
歐元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元09/1867.7500
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元09/1860.8500
歐元
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣09/189.1000
澳幣
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A09/1813.8025
美元
(7502)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)09/1845.2000
美元
(7552)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)09/1845.2000
美元
(8416)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元09/173356.9760
美元
(BI94)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1744.6200
美元
(BIAZ)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)09/1730.1300
美元
投資注意事項