基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(5101)摩根東協基金(美元)(累計)
11/21
161.3700
美元
(5183)摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)
11/21
13.1300
澳幣
(5210)富達基金-東協基金(A股美元)
11/21
36.3500
美元
(52CO)富達基金-東協基金(A股累計美元)
11/21
28.2200
美元
(5701)景順東協基金A-年配息股美元
11/21
111.9400
美元
(6006)霸菱大東協基金-A類美元配息型
11/21
253.7300
美元
(6021)霸菱大東協基金-A類歐元配息型
11/21
241.2300
歐元
(6601)新加坡大華東協基金
11/20
1.9270
新幣
(6611)新加坡大華東協基金-USD
11/20
1.4330
美元
(BS02)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)
11/21
68.8722
美元
(BV03)利安資金東南亞基金(美元)
11/20
1.1560
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。