(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5101)摩根東協基金(美元)(累計)07/17170.8500
美元
(5183)摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)07/1713.5900
澳幣
(5210)富達基金-東協基金(A股美元)07/1838.1700
美元
(52CO)富達基金-東協基金(A股累計美元)07/1829.6300
美元
(5701)景順東協基金A-年配息股美元07/18112.9000
美元
(6006)霸菱大東協基金-A類美元配息型07/17259.1000
美元
(6021)霸菱大東協基金-A類歐元配息型07/17223.6700
歐元
(6601)新加坡大華東協基金07/171.9881
新幣
(6611)新加坡大華東協基金-USD07/171.5457
美元
(BS02)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)07/1771.9818
美元
(BV03)利安資金東南亞基金(美元)07/171.2030
美元
投資注意事項