(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)09/1816.3200
美元
(5238)富達基金-美國成長基金(A股美元)09/1895.5500
美元
(5261)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1811.3200
美元
(5262)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1810.7000
美元
(5263)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)09/1841.2900
美元
(5292)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/188.0120
美元
(52AD)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)09/1823.1000
澳幣
(52BK)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/187.6550
美元
(52CA)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1810.2700
美元
(52CB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/189.5820
澳幣
(52CT)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1818.1800
美元
(5325)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1825.6599
美元
(5326)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.2593
美元
(5331)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/187.6384
澳幣
(5332)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/187.7804
歐元
(5333)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18105.5400
南非幣
(5338)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/186.9267
紐幣
(5347)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.6682
美元
(5348)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.1709
澳幣
(5349)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/187.9421
美元
(5350)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/187.7984
澳幣
(5351)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.5135
美元
(5352)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1810.7693
美元
(5357)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/18132.8600
南非幣
(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/189.0341
美元
(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/189.6330
美元
(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1814.4621
美元
(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/18122.3500
歐元
(5371)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/188.9077
澳幣
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積09/18210.7270
美元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積09/18280.3511
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積09/18233.5763
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積09/18328.3159
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積09/18434.7519
美元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積09/18389.8193
歐元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)09/171.9318
美元
(5503)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/18142.8000
美元
(5504)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)09/1824.1500
美元
(5505)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)09/18160.9100
美元
(5507)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)09/1822.3200
美元
(5508)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/1837.6900
美元
(5509)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/1898.3800
美元
(5510)富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)09/187.6100
美元
(5519)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)09/1824.1300
美元
(5523)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)09/181.0000
美元
(5543)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)09/1819.8400
美元
(5547)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)09/1824.1300
美元
(5553)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/18142.8000
美元
(5554)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)09/1824.1500
美元
(5555)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)09/18160.9100
美元
(5557)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)09/1822.3200
美元
(5558)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/1837.6900
美元
(5559)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/1898.3800
美元
(5573)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)09/1819.8400
美元
(5733)景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)09/18102.9045
美元
(57BC)景順美國價值股票基金A股美元09/1868.3900
美元
(5906)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/18210.9600
美元
(5916)聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/18189.9100
歐元
(5924)聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/185.6200
美元
(5954)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1815.4900
美元
(59CC)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1866.9000
南非幣
(59CO)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1844.9400
澳幣
(59CP)聯博-美國中小型股票基金A級別美元09/1849.3500
美元
(59CQ)聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別09/1823.7900
澳幣
(59CY)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1849.3700
美元
(59CZ)聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1894.8400
歐元
(59DE)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1821.5900
美元
(59DF)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.9800
美元
(59DG)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.5700
澳幣
(59DH)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1826.2000
美元
(59DI)聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1846.9700
美元
(59DL)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1812.2700
美元
(59DM)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1812.0300
澳幣
(6189)貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)09/1814.7000
美元
(6190)貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)09/188.2100
美元
(6192)貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)09/187.3700
歐元
(6312)瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金(未申報生效)09/173481.1900
美元
(6313)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)09/171302.6400
美元
(6346)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)09/1783.5500
美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A09/1860.8082
美元
(6701)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元09/1839.6000
美元
(6702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元09/1869.7100
美元
(6703)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元09/1839.2800
美元
(6704)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/1844.8200
美元
(6708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/187.0900
澳幣
(6709)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/186.7100
澳幣
(6711)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/189.0100
美元
(6712)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/1821.2500
美元
(6713)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/186.5400
美元
(6714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1832.2000
美元
(6715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元09/1810.7900
美元
(6716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元09/1818.8000
美元
(6723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元09/1843.7400
美元
(6725)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/1811.0300
美元
(6731)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險09/1832.4200
歐元
(6732)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險09/1857.7500
歐元
(6733)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險09/1833.8400
歐元
(6734)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/1839.3100
歐元
(6742)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/1819.7000
歐元
(6744)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1829.5700
歐元
(6746)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險09/1817.5100
歐元
(6753)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險09/1831.4200
歐元
(6755)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/1813.5500
美元
(6756)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/1811.0500
歐元
(6757)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/1812.6200
加幣
(6758)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/1812.0800
澳幣
(6761)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元09/1830.6400
美元
(6762)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元09/1853.9300
美元
(6763)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元09/1830.7500
美元
(6764)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/1834.7400
美元
(6766)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元09/1832.8700
美元
(6771)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/1811.1500
美元
(6772)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/1816.5900
美元
(6773)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/188.0600
美元
(6774)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1825.1900
美元
(6775)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元09/1810.6400
美元
(6776)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元09/1814.9100
美元
(6791)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/188.5000
歐元
(6793)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/186.8200
歐元
(6801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份09/18155.4500
美元
(7101)史坦普500指數股票型基金SPY.US09/18561.4000
美元
(7102)那斯達克100指數股票型基金QQQ.US09/18471.4400
美元
(7103)道瓊工業指數股票型基金DIA.US09/18416.1900
美元
(7306)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)09/1745.0622
美元
(7316)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)09/1745.5885
歐元
(7507)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/187.3700
美元
(7508)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/185.3400
美元
(7534)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)09/1833.7800
美元
(7535)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)09/1830.4500
歐元
(7536)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/18979.3100
日圓
(7557)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/187.3700
美元
(7558)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/185.3400
美元
(7598)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1810.0300
美元
(75AE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/187.4200
澳幣
(75AY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/187.4000
澳幣
(75AZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1814.4900
美元
(8113)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元09/1821.8800
美元
(8114)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元09/1819.6700
歐元
(8117)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元09/1824.7800
美元
(8118)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元09/1822.2900
歐元
(8148)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)09/1879.8800
美元
(8151)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/1816.6300
美元
(8152)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/1814.9500
歐元
(8153)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/1845.8100
美元
(8174)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/1825.8500
澳幣
(8175)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/18419.9400
南非幣
(8331)法巴美元短期債券基金C(美元)09/18506.6700
美元
(8332)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/17297.8700
美元
(8343)法巴美國中型股票基金C(美元)09/18348.1900
美元
(8346)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)09/1755.0900
美元
(8349)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/18108.9500
美元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)09/18375.0300
美元
(83AN)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)09/18211.3900
美元
(83AO)法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)09/18158.6500
美元
(83AV)法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)09/18235.0600
美元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD09/17552.7700
美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD09/17385.6100
美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR09/17497.1000
歐元
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP09/17199.1600
英鎊
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD09/17316.6500
美元
(8803)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)09/1815.0420
美元
(8804)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)09/1820.3570
美元
(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1820.3320
美元
(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/189.8440
美元
(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1810.4590
美元
(8813)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/187.8550
美元
(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/189.6520
美元
(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/186.2870
澳幣
(8831)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)09/188.5630
澳幣
(8832)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/186.8900
南非幣
(8834)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1811.3570
南非幣
(8837)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/186.5890
紐幣
(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/185.4970
美元
(8839)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/185.3860
澳幣
(8840)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/185.7580
紐幣
(8849)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/185.8340
南非幣
(9502)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型09/18119.9100
美元
(9515)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)09/18381.1600
美元
(9516)美盛美國價值基金A類股美元累積型09/18200.6200
美元
(9518)美盛美國價值基金A類股歐元累積型09/18228.4700
歐元
(9523)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)09/18441.7200
美元
(9524)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型09/18261.0300
美元
(9525)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)09/18290.2700
歐元
(9526)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型09/18409.9600
歐元
(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)09/18574.6000
美元
(9532)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型09/18574.3300
美元
(9534)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型09/18830.8000
歐元
(9535)美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)09/18179.8400
美元
(9536)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型09/18311.9300
美元
(9537)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)09/18227.6400
澳幣
(9542)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)09/18154.3100
美元
(9543)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)09/1880.4600
美元
(9544)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1875.4800
澳幣
(AB05)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1831.8200
美元
(AB19)聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1816.3600
澳幣
(AB28)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1812.1000
美元
(AB29)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1811.8600
澳幣
(AF02)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)09/1823.8900
美元
(AF11)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/187.7800
美元
(AF12)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/188.0700
美元
(AG01)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1812.1566
美元
(AG02)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.9191
美元
(AG03)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.2938
美元
(AG06)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/189.9353
美元
(AG07)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/187.5017
美元
(AG08)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/189.4636
美元
(AG09)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1812.1435
美元
(AI02)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)09/17122.0500
美元
(AI06)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1786.5900
美元
(AI21)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)09/17107.1300
美元
(AJ03)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元09/18135.0900
美元
(AL08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1853.0700
南非幣
(AL09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)09/18203.9900
南非幣
(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/189.7840
美元
(AP10)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1811.4000
美元
(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/187.8520
美元
(AR01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1811.3100
美元
(AR02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1811.0300
澳幣
(AR03)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/185.4600
美元
(AR04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/184.8700
澳幣
(AR05)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)09/1822.7700
美元
(AR06)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)09/1821.2700
澳幣
(AR07)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1815.4400
美元
(AR08)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)09/1814.1400
澳幣
(AR09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/189.5100
美元
(AR10)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)09/188.1600
澳幣
(AS05)PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)09/1812.7200
美元
(AT02)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1889.8000
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)09/171.9318
美元
(BB05)GAM Star美國全方位股票基金-A USD09/1741.0814
美元
(BD01)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份09/18155.4500
美元
(BI18)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1742.0300
美元
(BI36)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/178.6100
美元
(BI45)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1711.5100
美元
(BI47)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)09/1717.9900
美元
(BI65)摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)09/1751.7400
澳幣
(BI72)摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)09/1733.8800
澳幣
(BI82)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/17436.3100
美元
(BI85)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)09/17116.4700
美元
(BI86)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/17331.3200
美元
(BI90)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1750.7500
美元
(BI91)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1746.5200
美元
(BIAF)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)09/17101.1900
美元
(BIAU)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)09/1758.2800
美元
(BIAV)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)09/1739.2300
美元
(BIAW)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)09/1780.1200
美元
(BIBB)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)09/1733.5000
美元
(BJ06)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/189.8900
美元
(BJ07)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)09/1813.0300
美元
(BJ10)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)09/1859.9100
美元
(BJ17)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/189.9300
美元
(BR01)摩根士丹利美國增長基金A(美元)09/18165.9200
美元
(BR08)摩根士丹利美國優勢基金A(美元)09/18113.7600
美元
(BR21)摩根士丹利美國房地產基金A(美元)09/1880.0500
美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)09/1855.7112
美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)09/17590.9100
美元
(BW02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1813.5100
澳幣
(BW03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1818.1700
美元
(BW04)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)09/1817.0200
澳幣
(BW05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1814.1000
美元
(BW06)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/186.0500
美元
(BW07)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/185.6600
澳幣
(BW08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/1859.7400
南非幣
(BW09)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)09/1826.9700
美元
(BW10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)09/18408.7700
南非幣
(BW11)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)09/18285.2800
南非幣
(BW12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1811.1300
美元
(BW13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)09/189.6500
澳幣
(BW14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)09/18134.6700
南非幣
(BW15)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)09/1820.3200
澳幣
(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/18213.8200
美元
(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/18218.4500
歐元
(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1879.1100
美元
(BY06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1876.5000
澳幣
(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1879.9000
美元
(BZ01)PGIM美國公司債基金-T美元累積型09/18113.9680
美元
(BZ03)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/18105.5070
美元
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