(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)10/2317.3900
美元
(5238)富達基金-美國成長基金(A股美元)10/23102.3000
美元
(5261)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2311.3900
美元
(5262)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2310.7300
美元
(5263)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)10/2344.9100
美元
(5292)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/237.8890
美元
(52AD)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)10/2324.3300
澳幣
(52BK)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/237.3750
美元
(52CA)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2310.2800
美元
(52CB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/239.5530
澳幣
(52CT)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2319.3100
美元
(52DB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/23926.9000
日圓
(5325)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2328.7016
美元
(5326)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/238.4747
美元
(5331)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/237.8204
澳幣
(5332)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/237.9902
歐元
(5333)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/23108.0000
南非幣
(5338)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/237.0721
紐幣
(5347)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/238.7445
美元
(5348)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/238.2314
澳幣
(5349)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/237.6959
美元
(5350)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/237.5936
澳幣
(5351)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/238.4002
美元
(5352)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2311.3132
美元
(5357)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/23122.7200
南非幣
(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/238.3619
美元
(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/239.0519
美元
(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2314.5662
美元
(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/23120.7600
歐元
(5371)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/238.2526
澳幣
(5381)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/231871.6800
日圓
(5383)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/231860.4100
日圓
(5385)安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/231912.7600
日圓
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積10/23216.3118
美元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積10/23337.5819
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積10/23241.0829
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積10/23398.6004
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積10/23422.1093
美元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積10/23362.9263
歐元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)10/232.0222
美元
(5503)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/23154.5100
美元
(5504)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)10/2326.4900
美元
(5505)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)10/23209.9400
美元
(5507)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)10/2325.3000
美元
(5508)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/2337.0800
美元
(5509)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/2398.8600
美元
(5510)富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)10/237.5600
美元
(5519)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)10/2326.4800
美元
(5523)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)10/231.0000
美元
(5543)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)10/2317.3400
美元
(5547)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)10/2326.4800
美元
(5553)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/23154.5100
美元
(5554)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)10/2326.4900
美元
(5555)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)10/23209.9400
美元
(5557)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)10/2325.3000
美元
(5558)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/2337.0800
美元
(5559)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/2398.8600
美元
(5573)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)10/2317.3400
美元
(5733)景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)10/22108.1948
美元
(57BC)景順美國價值股票基金A股美元10/2376.7300
美元
(5906)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/23250.7900
美元
(5916)聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/23215.8900
歐元
(5924)聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/235.5000
美元
(5954)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2316.5000
美元
(59CC)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2364.5800
南非幣
(59CO)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/2351.9300
澳幣
(59CP)聯博-美國中小型股票基金A級別美元10/2349.9800
美元
(59CQ)聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別10/2323.6600
澳幣
(59CY)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2357.5000
美元
(59CZ)聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/23110.2900
歐元
(59DE)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2322.9700
美元
(59DF)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/239.6300
美元
(59DG)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/239.2100
澳幣
(59DH)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/2328.1200
美元
(59DI)聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2349.5800
美元
(59DL)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/2312.0600
美元
(59DM)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/2311.7700
澳幣
(59DZ)聯博-美國永續主題基金A級別美元10/2350.4200
美元
(59EA)聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別10/2380.7600
澳幣
(59EB)聯博-美國永續主題基金A級別歐元10/2343.4000
歐元
(59EC)聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別10/2376.9700
加幣
(59ED)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2379.3200
美元
(59EE)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/2378.2900
澳幣
(6189)貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)10/2315.3900
美元
(6190)貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)10/238.2400
美元
(6192)貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)10/237.1000
歐元
(6312)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)10/214011.3900
美元
(6346)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)10/21105.0700
美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A10/2271.4454
美元
(6702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元10/2284.1300
美元
(6703)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元10/2241.6000
美元
(6704)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元10/2250.8100
美元
(6708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/227.0000
澳幣
(6709)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/226.5400
澳幣
(6710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2210.0000
美元
(6711)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/228.8200
美元
(6712)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益)10/2221.9100
美元
(6713)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/226.5000
美元
(6714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2234.4800
美元
(6715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元10/2210.8700
美元
(6716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元10/2219.7400
美元
(6717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險10/2222.8500
澳幣
(6718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/229.7600
美元
(6723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元10/2243.3000
美元
(6725)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)10/2211.6500
美元
(6732)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險10/2268.3500
歐元
(6733)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險10/2235.1400
歐元
(6734)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險10/2243.6600
歐元
(6742)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)10/2219.8600
歐元
(6744)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2230.9900
歐元
(6746)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險10/2217.9800
歐元
(6753)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險10/2230.5100
歐元
(6755)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)10/2214.7000
美元
(6756)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)10/2211.7500
歐元
(6757)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)10/2213.4500
加幣
(6758)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)10/2212.9000
澳幣
(6762)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元10/2264.3700
美元
(6763)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元10/2232.2000
美元
(6764)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元10/2238.9500
美元
(6766)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元10/2232.0000
美元
(6771)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2211.0500
美元
(6772)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益)10/2216.9100
美元
(6773)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/228.1000
美元
(6774)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2226.6800
美元
(6775)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元10/2210.7200
美元
(6776)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元10/2215.4600
美元
(6791)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/228.2300
歐元
(6793)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/226.7100
歐元
(6801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份10/22167.0500
美元
(7101)史坦普500指數股票型基金SPY.US10/23671.7600
美元
(7102)那斯達克100指數股票型基金QQQ.US10/23610.5800
美元
(7103)道瓊工業指數股票型基金DIA.US10/23467.2900
美元
(7306)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/2150.2419
美元
(7316)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/2149.7580
歐元
(7507)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/237.2800
美元
(7508)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/235.3000
美元
(7534)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)10/2338.2100
美元
(7535)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)10/2332.9400
歐元
(7536)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/23910.6900
日圓
(7557)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/237.2800
美元
(7558)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/235.3000
美元
(7598)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/239.7800
美元
(75AE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/237.3100
澳幣
(75AY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/237.1500
澳幣
(75AZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2315.4600
美元
(75CM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/2324.8900
美元
(75CN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/239.7900
美元
(75CO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/23963.2300
日圓
(8113)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元10/2326.2800
美元
(8114)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元10/2322.6200
歐元
(8117)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元10/2329.6400
美元
(8118)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元10/2325.5200
歐元
(8148)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)10/2393.0800
美元
(8151)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2317.5900
美元
(8152)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2315.1400
歐元
(8153)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2344.7100
美元
(8174)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2324.5500
澳幣
(8175)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/23382.8500
南非幣
(8331)法巴美元短期債券基金C(美元)10/22531.9100
美元
(8332)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/22318.2000
美元
(8343)法巴美國中型股票基金C(美元)10/22374.1200
美元
(8346)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/2253.9900
美元
(8349)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/22107.5200
美元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)10/22417.5700
美元
(83AN)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)10/22233.8300
美元
(83AO)法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)10/22171.4800
美元
(83AV)法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)10/22267.9900
美元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD10/21617.3900
美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD10/21430.6800
美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR10/21532.2500
歐元
(8718)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP10/21832.0200
英鎊
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP10/21219.3100
英鎊
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD10/21402.0200
美元
(8803)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)10/2315.4810
美元
(8804)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)10/2321.1690
美元
(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2321.7730
美元
(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/239.8620
美元
(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/2310.2830
美元
(8813)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/237.7200
美元
(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/239.5490
美元
(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/236.2260
澳幣
(8831)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/238.6040
澳幣
(8832)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/236.9690
南非幣
(8834)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/2311.5070
南非幣
(8837)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/236.4970
紐幣
(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/235.2870
美元
(8839)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/235.2760
澳幣
(8840)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/235.6170
紐幣
(8849)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/235.7760
南非幣
(8860)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/237.4590
美元
(9502)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型10/23125.0400
美元
(9515)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)10/23418.7800
美元
(9516)美盛美國價值基金A類股美元累積型10/23220.4200
美元
(9518)美盛美國價值基金A類股歐元累積型10/23240.0100
歐元
(9523)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)10/23452.3200
美元
(9524)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型10/23267.4500
美元
(9525)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)10/23284.1800
歐元
(9526)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型10/23401.4600
歐元
(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)10/23659.6600
美元
(9532)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型10/23659.3500
美元
(9534)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型10/23911.7800
歐元
(9535)美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)10/23188.3700
美元
(9536)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型10/23368.6600
美元
(9537)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)10/23264.8400
澳幣
(9542)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)10/23157.0300
美元
(9543)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)10/2377.5900
美元
(9544)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/2372.3400
澳幣
(AB05)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2336.7200
美元
(AB19)聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/2318.7100
澳幣
(AB28)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/2311.8200
美元
(AB29)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/2311.5300
澳幣
(AB33)聯博-美國永續主題基金E級別美元10/2318.0800
美元
(AB34)聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別N/AN/A
(AB35)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2378.2900
美元
(AB36)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/2377.1600
澳幣
(AF02)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)10/2326.7300
美元
(AF11)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/237.6000
美元
(AF12)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/237.7800
美元
(AF18)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/23933.4000
日圓
(AF21)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/2310.2000
美元
(AG01)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2313.5073
美元
(AG02)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/239.0798
美元
(AG03)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/238.3094
美元
(AG06)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2310.3687
美元
(AG07)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/237.2295
美元
(AG08)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/238.6980
美元
(AG09)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2312.1510
美元
(AG12)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2311.5220
美元
(AG13)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2310.2399
美元
(AG14)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/239.9955
美元
(AI02)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)10/23165.1700
美元
(AI06)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2384.6800
美元
(AI21)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)10/23121.0300
美元
(AJ03)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元10/23160.2500
美元
(AL08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/2349.9300
南非幣
(AL09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)10/23189.8900
南非幣
(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/239.3260
美元
(AP10)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2311.9800
美元
(AP26)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/23918.7000
日圓
(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/237.2480
美元
(AR01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/2311.8600
美元
(AR02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/2311.4900
澳幣
(AR03)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/235.1600
美元
(AR04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/234.5700
澳幣
(AR05)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)10/2325.2800
美元
(AR06)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)10/2323.2700
澳幣
(AR07)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2314.0000
美元
(AR08)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2312.6600
澳幣
(AR09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/238.2500
美元
(AR10)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)10/236.9900
澳幣
(AS05)PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)10/2315.2900
美元
(AT02)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2284.3600
美元
(AV01)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益)10/2210.2100
美元
(AV02)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2210.0000
美元
(AV03)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元10/2213.3700
美元
(AV04)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)10/2210.8600
美元
(AV05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2211.5900
美元
(AV06)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/229.6500
美元
(AV09)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元10/2213.0700
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)10/232.0222
美元
(BD01)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份10/22167.0500
美元
(BI18)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2351.8100
美元
(BI36)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)10/238.5100
美元
(BI45)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2311.4800
美元
(BI47)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)10/2318.5200
美元
(BI65)摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)10/2361.2900
澳幣
(BI72)摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)10/2338.3600
澳幣
(BI82)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/23498.9800
美元
(BI85)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)10/23121.9000
美元
(BI86)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/23313.9300
美元
(BI90)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2369.5000
美元
(BI91)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2349.6300
美元
(BIAF)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)10/23138.5900
美元
(BIAU)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)10/2366.6400
美元
(BIAV)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)10/2341.8700
美元
(BIAW)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)10/2398.8200
美元
(BIBB)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)10/2331.7500
美元
(BJ06)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/239.8400
美元
(BJ07)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)10/2313.5700
美元
(BJ10)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)10/2371.9200
美元
(BJ17)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/239.9600
美元
(BR01)摩根士丹利美國增長基金A(美元)10/23274.4200
美元
(BR08)摩根士丹利美國優勢基金A(美元)10/23176.0900
美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)10/2268.0220
美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)10/22632.5800
美元
(BW02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/2314.2300
澳幣
(BW03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2316.6500
美元
(BW04)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2315.4000
澳幣
(BW05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/2314.9400
美元
(BW06)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/235.8100
美元
(BW07)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/235.4000
澳幣
(BW08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/2357.1600
南非幣
(BW09)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)10/2330.2800
美元
(BW10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)10/23471.4200
南非幣
(BW11)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)10/23268.5000
南非幣
(BW12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/239.7600
美元
(BW13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)10/238.3600
澳幣
(BW14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)10/23117.2800
南非幣
(BW15)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)10/2322.4700
澳幣
(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/22227.0800
美元
(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/22226.7600
歐元
(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2279.8300
美元
(BY06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2272.7100
澳幣
(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2276.7600
美元
(BZ01)PGIM美國公司債基金-T美元累積型10/22118.2020
美元
(BZ03)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/22112.3680
美元
投資注意事項