(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)07/1816.5700
美元
(5238)富達基金-美國成長基金(A股美元)07/1899.1300
美元
(5261)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1811.7700
美元
(5262)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1810.6400
美元
(5263)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)07/1841.9400
美元
(5292)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/187.8590
美元
(52AD)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)07/1823.2400
澳幣
(52BK)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/187.3830
美元
(52CA)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1810.2000
美元
(52CB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/189.4900
澳幣
(52CT)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1818.9000
美元
(52DB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/18937.6000
日圓
(5325)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1827.6756
美元
(5326)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.3327
美元
(5331)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.6956
澳幣
(5332)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.8674
歐元
(5333)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/18106.2500
南非幣
(5338)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/186.9647
紐幣
(5347)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.6311
美元
(5348)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.1322
澳幣
(5349)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.6049
美元
(5350)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.5006
澳幣
(5351)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.2654
美元
(5352)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1810.9737
美元
(5357)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/18123.4400
南非幣
(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/188.3989
美元
(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/189.0587
美元
(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1814.3275
美元
(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/18119.5300
歐元
(5371)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/188.2928
澳幣
(5381)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/181868.4000
日圓
(5383)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/181851.1200
日圓
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積07/17208.9836
美元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積07/17325.1333
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積07/17232.6035
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積07/17383.1319
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積07/17411.7936
美元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積07/17354.4238
歐元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)07/172.0007
美元
(5503)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/18144.6800
美元
(5504)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)07/1824.5900
美元
(5505)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)07/18192.8500
美元
(5507)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)07/1824.1200
美元
(5508)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/1836.4300
美元
(5509)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/1895.3600
美元
(5510)富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)07/187.5400
美元
(5519)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)07/1824.5800
美元
(5523)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)07/181.0000
美元
(5543)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)07/1817.0100
美元
(5547)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)07/1824.5800
美元
(5553)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/18144.6800
美元
(5554)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)07/1824.5900
美元
(5555)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)07/18192.8500
美元
(5557)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)07/1824.1200
美元
(5558)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/1836.4300
美元
(5559)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/1895.3600
美元
(5573)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)07/1817.0100
美元
(5733)景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)07/17106.7799
美元
(57BC)景順美國價值股票基金A股美元07/1874.3600
美元
(5906)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/18239.9100
美元
(5916)聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/18206.3900
歐元
(5924)聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/185.4900
美元
(5954)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1816.1600
美元
(59CC)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1864.6800
南非幣
(59CO)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1849.9500
澳幣
(59CP)聯博-美國中小型股票基金A級別美元07/1849.7200
美元
(59CQ)聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別07/1823.5900
澳幣
(59CY)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1855.2500
美元
(59CZ)聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/18106.2400
歐元
(59DE)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1822.5100
美元
(59DF)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/189.6500
美元
(59DG)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/189.2300
澳幣
(59DH)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/1827.5200
美元
(59DI)聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1848.5600
美元
(59DL)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/1812.0500
美元
(59DM)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/1811.7700
澳幣
(59DZ)聯博-美國永續主題基金A級別美元07/1848.1200
美元
(59EA)聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別07/1877.2700
澳幣
(59EB)聯博-美國永續主題基金A級別歐元07/1841.4000
歐元
(59EC)聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別07/1873.8100
加幣
(59ED)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1878.3300
美元
(59EE)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1877.3800
澳幣
(6189)貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)07/1815.1300
美元
(6190)貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)07/188.1900
美元
(6192)貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)07/187.0200
歐元
(6312)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)07/163868.7300
美元
(6346)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)07/1696.7600
美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A07/1767.0664
美元
(6702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元07/1780.2000
美元
(6703)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元07/1740.1000
美元
(6704)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元07/1748.6400
美元
(6708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/176.9700
澳幣
(6709)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/176.3700
澳幣
(6710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/179.7600
美元
(6711)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/178.5800
美元
(6712)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益)07/1721.0500
美元
(6713)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/176.4600
美元
(6714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1733.6900
美元
(6715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元07/1710.7800
美元
(6716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元07/1719.3800
美元
(6717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險07/1721.9100
澳幣
(6718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/179.7600
美元
(6723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元07/1742.2800
美元
(6725)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)07/1711.3500
美元
(6732)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險07/1765.5500
歐元
(6733)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險07/1734.0900
歐元
(6734)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險07/1742.0600
歐元
(6742)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)07/1719.2200
歐元
(6744)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1730.4600
歐元
(6746)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險07/1717.7600
歐元
(6753)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險07/1730.0000
歐元
(6755)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)07/1714.2200
美元
(6756)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)07/1711.4300
歐元
(6757)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)07/1713.0600
加幣
(6758)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)07/1712.5200
澳幣
(6762)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元07/1761.5300
美元
(6763)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元07/1731.1200
美元
(6764)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元07/1737.3800
美元
(6766)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元07/1731.3800
美元
(6771)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1710.7200
美元
(6772)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益)07/1716.3000
美元
(6773)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/178.0300
美元
(6774)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1726.1400
美元
(6775)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元07/1710.6200
美元
(6776)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元07/1715.2300
美元
(6791)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/178.0400
歐元
(6793)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/176.6900
歐元
(6801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份07/17164.8900
美元
(7101)史坦普500指數股票型基金SPY.US07/18627.5800
美元
(7102)那斯達克100指數股票型基金QQQ.US07/18561.2600
美元
(7103)道瓊工業指數股票型基金DIA.US07/18443.2600
美元
(7306)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)07/1647.9583
美元
(7316)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)07/1647.7779
歐元
(7507)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/187.0700
美元
(7508)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/185.2700
美元
(7534)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)07/1836.9900
美元
(7535)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)07/1831.8700
歐元
(7536)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/18909.3300
日圓
(7557)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/187.0700
美元
(7558)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/185.2700
美元
(7598)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/189.6600
美元
(75AE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/187.2900
澳幣
(75AY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/187.0700
澳幣
(75AZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1814.9500
美元
(75CM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/1824.3500
美元
(75CN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/189.8100
美元
(75CO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/18968.3900
日圓
(8113)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元07/1824.6800
美元
(8114)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元07/1821.1800
歐元
(8117)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元07/1828.0700
美元
(8118)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元07/1824.1000
歐元
(8148)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)07/1889.1600
美元
(8151)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1817.2000
美元
(8152)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1814.7600
歐元
(8153)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1844.5400
美元
(8174)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1824.6100
澳幣
(8175)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/18388.0500
南非幣
(8331)法巴美元短期債券基金C(美元)07/17522.2200
美元
(8332)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/17312.4500
美元
(8343)法巴美國中型股票基金C(美元)07/17360.3800
美元
(8346)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)07/1754.0500
美元
(8349)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/17107.1700
美元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)07/17396.0000
美元
(83AN)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)07/17219.9500
美元
(83AO)法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)07/17161.3000
美元
(83AV)法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)07/17253.1900
美元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD07/16600.8600
美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD07/16419.1500
美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR07/16518.3600
歐元
(8718)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP07/16808.5300
英鎊
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP07/16213.1200
英鎊
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD07/16378.5500
美元
(8803)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)07/1814.8550
美元
(8804)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)07/1820.3540
美元
(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1821.2380
美元
(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/189.5230
美元
(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/1810.0370
美元
(8813)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/187.6820
美元
(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/189.2880
美元
(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/186.1860
澳幣
(8831)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)07/188.3440
澳幣
(8832)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/186.8910
南非幣
(8834)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)07/1811.1350
南非幣
(8837)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/186.4680
紐幣
(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/185.2880
美元
(8839)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/185.2550
澳幣
(8840)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/185.6060
紐幣
(8849)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/185.7400
南非幣
(8860)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/187.3290
美元
(9502)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型07/18123.8600
美元
(9515)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)07/18400.5900
美元
(9516)美盛美國價值基金A類股美元累積型07/18210.8500
美元
(9518)美盛美國價值基金A類股歐元累積型07/18229.4500
歐元
(9523)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)07/18422.1900
美元
(9524)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型07/18249.6100
美元
(9525)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)07/18265.0900
歐元
(9526)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型07/18374.4900
歐元
(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)07/18636.1200
美元
(9532)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型07/18635.8300
美元
(9534)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型07/18878.7200
歐元
(9535)美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)07/18185.7600
美元
(9536)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型07/18327.3800
美元
(9537)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)07/18236.0200
澳幣
(9542)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)07/18151.5400
美元
(9543)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)07/1875.8300
美元
(9544)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/1870.8400
澳幣
(AB05)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1835.3700
美元
(AB19)聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1818.0400
澳幣
(AB28)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/1811.8300
美元
(AB29)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/1811.5500
澳幣
(AB33)聯博-美國永續主題基金E級別美元07/1817.3000
美元
(AB34)聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別N/AN/A
(AB35)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1877.5300
美元
(AB36)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1876.4800
澳幣
(AF02)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)07/1825.9500
美元
(AF11)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/187.4000
美元
(AF12)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/187.7000
美元
(AF18)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/18934.3300
日圓
(AF21)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/1810.1700
美元
(AG01)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1813.0453
美元
(AG02)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.9449
美元
(AG03)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.2155
美元
(AG06)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1810.0736
美元
(AG07)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.1493
美元
(AG08)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/188.7512
美元
(AG09)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1811.9711
美元
(AG12)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1811.1389
美元
(AG13)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1810.0932
美元
(AG14)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/189.8936
美元
(AI02)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)07/17152.9800
美元
(AI06)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1782.4400
美元
(AI21)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)07/17115.1000
美元
(AJ03)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元07/18152.0600
美元
(AL08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)07/1850.3200
南非幣
(AL09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)07/18187.8700
南非幣
(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/189.3600
美元
(AP10)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1811.7500
美元
(AP26)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/18931.9000
日圓
(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/187.1600
美元
(AR01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)07/1811.6600
美元
(AR02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)07/1811.3300
澳幣
(AR03)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)07/185.2000
美元
(AR04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)07/184.6200
澳幣
(AR05)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)07/1824.4200
美元
(AR06)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)07/1822.5300
澳幣
(AR07)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1813.9300
美元
(AR08)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)07/1812.6300
澳幣
(AR09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/188.2900
美元
(AR10)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)07/187.0400
澳幣
(AS05)PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)07/1814.2100
美元
(AT02)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1785.4100
美元
(AV01)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益)07/179.8400
美元
(AV02)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/179.7800
美元
(AV03)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元07/1712.8300
美元
(AV04)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)07/1710.6100
美元
(AV05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1711.3600
美元
(AV06)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/179.6700
美元
(AV09)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元07/1712.4900
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)07/172.0007
美元
(BD01)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份07/17164.8900
美元
(BI18)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1747.8200
美元
(BI36)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)07/178.2600
美元
(BI45)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1711.3900
美元
(BI47)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)07/1717.8100
美元
(BI65)摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)07/1758.4400
澳幣
(BI72)摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)07/1736.4500
澳幣
(BI82)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/17473.1000
美元
(BI85)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)07/17120.5800
美元
(BI86)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/17323.3500
美元
(BI90)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1764.1900
美元
(BI91)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1748.1100
美元
(BIAF)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)07/17127.9800
美元
(BIAU)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)07/1763.1900
美元
(BIAV)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)07/1740.5700
美元
(BIAW)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)07/1791.1900
美元
(BIBB)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)07/1732.7000
美元
(BJ06)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/189.7600
美元
(BJ07)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)07/1813.3600
美元
(BJ10)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)07/1867.0100
美元
(BJ17)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/189.8900
美元
(BR01)摩根士丹利美國增長基金A(美元)07/18258.9800
美元
(BR08)摩根士丹利美國優勢基金A(美元)07/18170.5000
美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)07/1763.5690
美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)07/17619.1600
美元
(BW02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)07/1813.9900
澳幣
(BW03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1816.5200
美元
(BW04)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)07/1815.3200
澳幣
(BW05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)07/1814.6600
美元
(BW06)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)07/185.8400
美元
(BW07)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)07/185.4400
澳幣
(BW08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)07/1857.4700
南非幣
(BW09)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)07/1829.1600
美元
(BW10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)07/18451.1000
南非幣
(BW11)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)07/18264.9200
南非幣
(BW12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/189.7900
美元
(BW13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)07/188.4000
澳幣
(BW14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)07/18117.7200
南非幣
(BW15)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)07/1821.6900
澳幣
(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/17223.2700
美元
(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/17224.4000
歐元
(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1779.4200
美元
(BY06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1773.4000
澳幣
(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1777.2500
美元
(BZ01)PGIM美國公司債基金-T美元累積型07/17113.0310
美元
(BZ03)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/17110.1390
美元
投資注意事項