(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)12/1217.8500
美元
(5238)富達基金-美國成長基金(A股美元)12/12102.0000
美元
(5261)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1211.5000
美元
(5262)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1210.7400
美元
(5263)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)12/1244.1600
美元
(5292)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/127.8750
美元
(52AD)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)12/1224.9500
澳幣
(52BK)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/127.3380
美元
(52CA)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1210.2800
美元
(52CB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/129.5530
澳幣
(52CT)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1219.5100
美元
(52DB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/12917.2000
日圓
(5325)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1229.1135
美元
(5326)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.5404
美元
(5331)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/127.8718
澳幣
(5332)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.0406
歐元
(5333)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/12108.8600
南非幣
(5338)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/127.1125
紐幣
(5347)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.8007
美元
(5348)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.2747
澳幣
(5349)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/127.6651
美元
(5350)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/127.5579
澳幣
(5351)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.3786
美元
(5352)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1211.3382
美元
(5357)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/12121.7400
南非幣
(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/128.2945
美元
(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/128.9902
美元
(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1214.5507
美元
(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/12120.2600
歐元
(5371)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/128.1800
澳幣
(5381)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/121873.5200
日圓
(5383)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/121845.8000
日圓
(5385)安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/121917.6600
日圓
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積12/11231.5739
美元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積12/11343.1999
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積12/11258.2653
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積12/11405.6393
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積12/11457.3676
美元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積12/11388.8508
歐元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)12/112.0322
美元
(5503)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/12153.0300
美元
(5504)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)12/1225.3800
美元
(5505)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)12/12206.0000
美元
(5507)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)12/1225.9300
美元
(5508)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1237.2700
美元
(5509)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1299.4400
美元
(5510)富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)12/127.5600
美元
(5519)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)12/1225.3600
美元
(5523)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)12/121.0000
美元
(5543)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)12/1216.7800
美元
(5547)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)12/1225.3600
美元
(5553)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/12153.0300
美元
(5554)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)12/1225.3800
美元
(5555)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)12/12206.0000
美元
(5557)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)12/1225.9300
美元
(5558)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1237.2700
美元
(5559)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1299.4400
美元
(5573)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)12/1216.7800
美元
(5733)景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)12/11108.7535
美元
(57BC)景順美國價值股票基金A股美元12/1280.1800
美元
(5906)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/12248.7300
美元
(5916)聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/12211.8600
歐元
(5924)聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/125.4700
美元
(5954)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1216.5900
美元
(59CC)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1263.9500
南非幣
(59CO)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1251.3900
澳幣
(59CP)聯博-美國中小型股票基金A級別美元12/1251.3300
美元
(59CQ)聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別12/1224.2700
澳幣
(59CY)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1256.8700
美元
(59CZ)聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/12109.1000
歐元
(59DE)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1223.1000
美元
(59DF)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.5400
美元
(59DG)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.1300
澳幣
(59DH)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1228.2800
美元
(59DI)聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1248.1400
美元
(59DL)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1211.9300
美元
(59DM)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1211.6600
澳幣
(59DZ)聯博-美國永續主題基金A級別美元12/1249.8400
美元
(59EA)聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別12/1279.7000
澳幣
(59EB)聯博-美國永續主題基金A級別歐元12/1242.4600
歐元
(59EC)聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別12/1275.8400
加幣
(59ED)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1277.0400
美元
(59EE)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1276.0800
澳幣
(59EL)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/129811.0000
日圓
(6189)貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)12/1215.4500
美元
(6190)貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)12/128.2300
美元
(6192)貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)12/127.0100
歐元
(6312)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)12/103995.5800
美元
(6346)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)12/10105.4600
美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A12/1173.6151
美元
(6702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元12/1185.0900
美元
(6703)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元12/1143.6400
美元
(6704)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元12/1151.5000
美元
(6708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/117.0400
澳幣
(6709)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/116.4800
澳幣
(6710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/119.9000
美元
(6711)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/118.7500
美元
(6712)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益)12/1121.8200
美元
(6713)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/116.5400
美元
(6714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1134.9100
美元
(6715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元12/1110.8800
美元
(6716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元12/1119.8200
美元
(6717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險12/1123.1300
澳幣
(6718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/119.8100
美元
(6723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元12/1145.0000
美元
(6725)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)12/1111.7400
美元
(6732)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險12/1168.9200
歐元
(6733)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險12/1136.7300
歐元
(6734)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險12/1144.1100
歐元
(6742)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)12/1119.7200
歐元
(6744)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1131.2700
歐元
(6746)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險12/1118.0000
歐元
(6753)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險12/1131.6000
歐元
(6755)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)12/1114.8500
美元
(6756)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)12/1111.8300
歐元
(6757)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)12/1113.5500
加幣
(6758)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)12/1113.0100
澳幣
(6762)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元12/1165.0100
美元
(6763)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元12/1133.7300
美元
(6764)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元12/1139.4200
美元
(6766)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元12/1133.1900
美元
(6771)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1110.9700
美元
(6772)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益)12/1116.8200
美元
(6773)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/118.1600
美元
(6774)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1126.9700
美元
(6775)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元12/1110.7200
美元
(6776)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元12/1115.5000
美元
(6791)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/118.1500
歐元
(6793)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/116.7400
歐元
(6801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份12/11167.8600
美元
(7101)史坦普500指數股票型基金SPY.US12/12681.7600
美元
(7102)那斯達克100指數股票型基金QQQ.US12/12613.6200
美元
(7103)道瓊工業指數股票型基金DIA.US12/12485.4000
美元
(7306)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/1051.6516
美元
(7316)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/1050.9973
歐元
(7507)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/127.2000
美元
(7508)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/125.2800
美元
(7534)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)12/1237.5200
美元
(7535)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)12/1232.0000
歐元
(7536)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/12905.6900
日圓
(7557)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/127.2000
美元
(7558)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/125.2800
美元
(7598)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/129.7800
美元
(75AE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/127.2800
澳幣
(75AY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/127.1400
澳幣
(75AZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1215.6700
美元
(75CM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1225.0800
美元
(75CN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/129.7100
美元
(75CO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/12954.5500
日圓
(8113)東方匯理基金美國研究股票A美元12/1227.1000
美元
(8114)東方匯理基金美國研究股票A歐元12/1223.0700
歐元
(8117)東方匯理基金美國鋒裕股票A美元12/1230.7000
美元
(8118)東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元12/1226.1300
歐元
(8148)東方匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)12/1294.1900
美元
(8151)東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1217.7100
美元
(8152)東方匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1215.0800
歐元
(8153)東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1244.4800
美元
(8174)東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1224.3200
澳幣
(8175)東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/12375.6300
南非幣
(8331)法巴美元短期債券基金C(美元)12/11533.4200
美元
(8332)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11320.9100
美元
(8343)法巴美國中型股票基金C(美元)12/11388.4800
美元
(8346)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/1153.7400
美元
(8349)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/11106.7500
美元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)12/11444.3600
美元
(83AN)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)12/11244.2000
美元
(83AO)法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)12/11179.0900
美元
(83AV)法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)12/11277.7500
美元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD12/10642.6600
美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD12/10448.3100
美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR12/10552.2500
歐元
(8718)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP12/10869.5600
英鎊
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP12/10229.2000
英鎊
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD12/10398.8300
美元
(8803)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)12/1215.3400
美元
(8804)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)12/1221.0670
美元
(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1221.9230
美元
(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)12/129.7320
美元
(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1210.1310
美元
(8813)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/127.6690
美元
(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)12/129.4290
美元
(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/126.1930
澳幣
(8831)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)12/128.5150
澳幣
(8832)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/126.9440
南非幣
(8834)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1211.3860
南非幣
(8837)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/126.4540
紐幣
(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/125.2350
美元
(8839)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/125.2390
澳幣
(8840)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/125.5710
紐幣
(8849)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/125.7360
南非幣
(8860)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/127.3160
美元
(9502)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型12/12125.6400
美元
(9515)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)12/12428.5500
美元
(9516)美盛美國價值基金A類股美元累積型12/12225.5600
美元
(9518)美盛美國價值基金A類股歐元累積型12/12243.0200
歐元
(9523)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)12/12468.1200
美元
(9524)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型12/12276.8100
美元
(9525)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)12/12291.0200
歐元
(9526)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型12/12411.1200
歐元
(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)12/12638.9500
美元
(9532)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型12/12638.6600
美元
(9534)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型12/12873.8600
歐元
(9535)美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)12/12190.5400
美元
(9536)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型12/12371.7400
美元
(9537)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)12/12266.3300
澳幣
(9542)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)12/12156.0400
美元
(9543)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)12/1276.4600
美元
(9544)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/1271.2100
澳幣
(AB05)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1236.2600
美元
(AB19)聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1218.4900
澳幣
(AB28)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1211.6900
美元
(AB29)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1211.4100
澳幣
(AB33)聯博-美國永續主題基金E級別美元12/1217.8500
美元
(AB34)聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別N/AN/A
(AB35)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1275.9200
美元
(AB36)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1274.8600
澳幣
(AB39)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/129716.0000
日圓
(AF02)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)12/1226.2100
美元
(AF11)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/127.5000
美元
(AF12)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/127.7700
美元
(AF18)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/12927.0600
日圓
(AF21)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1210.1500
美元
(AF24)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/129.8100
美元
(AG01)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1213.6899
美元
(AG02)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.1415
美元
(AG03)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.3558
美元
(AG06)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1210.3831
美元
(AG07)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/127.1966
美元
(AG08)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/128.6206
美元
(AG09)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1212.1280
美元
(AG12)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1211.6714
美元
(AG13)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1210.3057
美元
(AG14)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1210.0454
美元
(AI02)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)12/11162.2400
美元
(AI06)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1183.8400
美元
(AI21)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)12/11122.2300
美元
(AI26)摩根基金-美國企業成長基金F股(美元)(累計)12/11106.5300
美元
(AJ03)東方匯理基金美國鋒裕股票U美元12/12165.8100
美元
(AL08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)12/1249.2600
南非幣
(AL09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)12/12182.5900
南非幣
(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/129.2660
美元
(AP10)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1212.0800
美元
(AP26)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/12907.8000
日圓
(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/127.0850
美元
(AR01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)12/1211.9100
美元
(AR02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)12/1211.5300
澳幣
(AR03)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)12/125.1000
美元
(AR04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)12/124.5100
澳幣
(AR05)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)12/1225.6900
美元
(AR06)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)12/1223.6000
澳幣
(AR07)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1213.4100
美元
(AR08)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/1212.1200
澳幣
(AR09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/127.8500
美元
(AR10)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/126.6500
澳幣
(AS05)PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)12/1215.2100
美元
(AT02)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1183.4700
美元
(AV01)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益)12/1110.1500
美元
(AV02)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/119.8800
美元
(AV03)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元12/1113.5300
美元
(AV04)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)12/1110.9100
美元
(AV05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1111.7200
美元
(AV06)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/119.6800
美元
(AV09)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元12/1113.2000
美元
(AX01)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD12/10149.5900
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)12/112.0322
美元
(BD01)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份12/11167.8600
美元
(BI18)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1151.6100
美元
(BI36)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)12/118.4400
美元
(BI45)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.4600
美元
(BI47)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)12/1118.4800
美元
(BI65)摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)12/1160.5900
澳幣
(BI72)摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)12/1138.7700
澳幣
(BI82)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/11504.6500
美元
(BI85)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)12/11122.5000
美元
(BI86)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/11321.7800
美元
(BI90)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1168.3700
美元
(BI91)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1151.5500
美元
(BIAF)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)12/11136.3300
美元
(BIAU)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)12/1167.4000
美元
(BIAV)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)12/1143.4900
美元
(BIAW)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)12/1198.4400
美元
(BIBB)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)12/1132.5400
美元
(BJ06)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/129.9100
美元
(BJ07)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)12/1213.6100
美元
(BJ10)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)12/1272.8600
美元
(BJ17)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/129.9400
美元
(BR01)摩根士丹利美國增長基金A(美元)12/12265.9800
美元
(BR08)摩根士丹利美國優勢基金A(美元)12/12170.0500
美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)12/1170.4250
美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)12/11629.2100
美元
(BW02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)12/1214.3000
澳幣
(BW03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1215.9700
美元
(BW04)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/1214.7600
澳幣
(BW05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)12/1215.0300
美元
(BW06)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)12/125.7500
美元
(BW07)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)12/125.3400
澳幣
(BW08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)12/1256.5000
南非幣
(BW09)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)12/1230.8000
美元
(BW10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)12/12480.7000
南非幣
(BW11)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)12/12258.5200
南非幣
(BW12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/129.3000
美元
(BW13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/127.9600
澳幣
(BW14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)12/12111.6400
南非幣
(BW15)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)12/1222.8200
澳幣
(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/11229.0600
美元
(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/11227.9800
歐元
(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1179.9100
美元
(BY06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1172.0500
澳幣
(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1176.2200
美元
(BZ01)PGIM美國公司債基金-T美元累積型12/11117.4510
美元
(BZ03)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11112.9190
美元
投資注意事項