國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)	04/02	16.2900 美元
(5238)富達基金-美國成長基金(A股美元)	04/02	92.5600 美元
(5261)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	11.4200 美元
(5262)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	10.4500 美元
(5263)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)	04/02	37.5200 美元
(5292)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.7590 美元
(52AD)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)	04/02	23.0300 澳幣
(52BK)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.3240 美元
(52CA)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/02	10.0300 美元
(52CB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	9.3440 澳幣
(52CT)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	18.3300 美元
(52DB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/02	940.5000 日圓
(5325)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	25.7302 美元
(5326)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.9605 美元
(5331)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.3783 澳幣
(5332)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.5120 歐元
(5333)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	101.9200 南非幣
(5338)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	6.6808 紐幣
(5347)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.2884 美元
(5348)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.8371 澳幣
(5349)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.6645 美元
(5350)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.5456 澳幣
(5351)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.2834 美元
(5352)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	10.7853 美元
(5357)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/02	129.0500 南非幣
(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.7412 美元
(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.3835 美元
(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	14.5054 美元
(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	121.8300 歐元
(5371)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.6453 澳幣
(5381)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	1814.6600 日圓
(5383)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	1877.7100 日圓
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積	04/02	195.6419 美元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	04/02	279.5331 美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積	04/02	217.4375 美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積	04/02	328.6826 美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積	04/02	399.2651 美元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積	04/02	368.0830 歐元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)	04/02	1.9774 美元
(5503)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	127.3400 美元
(5504)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	23.5600 美元
(5505)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	156.2200 美元
(5507)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)	04/02	22.5600 美元
(5508)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	35.1600 美元
(5509)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	88.3600 美元
(5510)富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)	04/02	7.5600 美元
(5519)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	23.5500 美元
(5523)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)	04/02	1.0000 美元
(5543)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)	04/02	17.0900 美元
(5547)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	23.5500 美元
(5553)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	127.3400 美元
(5554)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	23.5600 美元
(5555)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	156.2200 美元
(5557)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)	04/02	22.5600 美元
(5558)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	35.1600 美元
(5559)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	88.3600 美元
(5573)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)	04/02	17.0900 美元
(5733)景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)	04/01	105.4007 美元
(57BC)景順美國價值股票基金A股美元	04/02	70.3000 美元
(5906)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	206.9700 美元
(5916)聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	190.7200 歐元
(5924)聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	5.5300 美元
(5954)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	15.9000 美元
(59CC)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	65.0700 南非幣
(59CO)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/02	43.5200 澳幣
(59CP)聯博-美國中小型股票基金A級別美元	04/02	47.7400 美元
(59CQ)聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別	04/02	22.9000 澳幣
(59CY)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	47.8900 美元
(59CZ)聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/02	92.3400 歐元
(59DE)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	22.1500 美元
(59DF)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.7100 美元
(59DG)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.3000 澳幣
(59DH)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	26.6300 美元
(59DI)聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	44.7500 美元
(59DL)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	11.9000 美元
(59DM)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	11.6700 澳幣
(59DZ)聯博-美國永續主題基金A級別美元	04/02	43.0100 美元
(59EA)聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別	04/02	69.6300 澳幣
(59EB)聯博-美國永續主題基金A級別歐元	04/02	39.6400 歐元
(59EC)聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別	04/02	66.2900 加幣
(59ED)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	69.8900 美元
(59EE)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/02	69.5100 澳幣
(6189)貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)	04/02	14.9200 美元
(6190)貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)	04/02	8.1500 美元
(6192)貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)	04/02	7.5300 歐元
(6312)瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金(未申報生效)	03/31	3377.5800 美元
(6313)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)	03/31	1105.8000 美元
(6346)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	03/31	80.8400 美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	04/01	60.4159 美元
(6701)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元	03/31	38.0608 美元
(6702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元	04/01	66.5200 美元
(6703)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元	04/01	36.0500 美元
(6704)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元	04/01	44.3800 美元
(6708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/01	6.8600 澳幣
(6709)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	6.4900 澳幣
(6710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	9.9500 美元
(6711)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	8.7300 美元
(6712)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益)	04/01	21.0600 美元
(6713)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/01	6.3400 美元
(6714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/01	32.3000 美元
(6715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元	04/01	10.7700 美元
(6716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元	04/01	19.1300 美元
(6717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險	04/01	20.1100 澳幣
(6718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/01	9.6500 美元
(6723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元	04/01	39.1000 美元
(6725)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/01	10.5800 美元
(6731)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險	03/31	30.8593 歐元
(6732)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險	04/01	54.5800 歐元
(6733)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險	04/01	30.7700 歐元
(6734)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險	04/01	38.5800 歐元
(6742)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)	04/01	19.3500 歐元
(6744)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/01	29.4000 歐元
(6746)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險	04/01	17.6500 歐元
(6753)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險	04/01	27.8300 歐元
(6755)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/01	13.1500 美元
(6756)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/01	10.6300 歐元
(6757)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/01	12.1600 加幣
(6758)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/01	11.6600 澳幣
(6761)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元	03/31	29.2877 美元
(6762)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元	04/01	51.1800 美元
(6763)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元	04/01	28.0600 美元
(6764)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元	04/01	34.2100 美元
(6766)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元	04/01	29.1400 美元
(6771)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	10.8500 美元
(6772)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益)	04/01	16.3500 美元
(6773)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/01	7.8500 美元
(6774)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/01	25.1300 美元
(6775)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元	04/01	10.6100 美元
(6776)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元	04/01	15.0800 美元
(6791)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	8.1900 歐元
(6793)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/01	6.5900 歐元
(6801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份	04/01	151.0000 美元
(7101)史坦普500指數股票型基金SPY.US	04/02	564.5200 美元
(7102)那斯達克100指數股票型基金QQQ.US	04/02	476.1500 美元
(7103)道瓊工業指數股票型基金DIA.US	04/02	422.0300 美元
(7306)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	03/31	42.8269 美元
(7316)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	03/31	42.9407 歐元
(7507)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.1800 美元
(7508)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	5.2200 美元
(7534)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)	04/02	32.3200 美元
(7535)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)	04/02	29.8300 歐元
(7536)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	913.3900 日圓
(7557)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.1800 美元
(7558)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	5.2200 美元
(7598)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	9.6000 美元
(75AE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.2400 澳幣
(75AY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.0600 澳幣
(75AZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	14.4500 美元
(8113)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元	04/02	21.8100 美元
(8114)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	04/02	20.0800 歐元
(8117)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	04/02	23.6100 美元
(8118)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元	04/02	21.7500 歐元
(8148)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)	04/02	77.6900 美元
(8151)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/02	16.7600 美元
(8152)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/02	15.4300 歐元
(8153)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/02	44.1100 美元
(8174)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/02	24.5800 澳幣
(8175)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/02	391.2600 南非幣
(8331)法巴美元短期債券基金C(美元)	04/01	515.6900 美元
(8332)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/01	302.4900 美元
(8343)法巴美國中型股票基金C(美元)	04/01	332.3200 美元
(8346)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	04/01	53.3600 美元
(8349)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	107.4400 美元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)	04/01	353.3800 美元
(83AN)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)	04/01	208.0200 美元
(83AO)法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)	04/01	156.1200 美元
(83AV)法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)	04/01	228.5000 美元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD	03/31	573.7900 美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD	03/31	400.2700 美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR	03/31	531.4100 歐元
(8718)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP	03/31	801.2100 英鎊
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP	03/31	211.2000 英鎊
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD	03/31	320.8100 美元
(8803)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	04/02	14.8320 美元
(8804)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	04/02	20.2190 美元
(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	20.6320 美元
(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/02	9.5680 美元
(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/02	10.1200 美元
(8813)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	7.6120 美元
(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/02	9.3400 美元
(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	6.1290 澳幣
(8831)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/02	8.3560 澳幣
(8832)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	6.7850 南非幣
(8834)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/02	11.1300 南非幣
(8837)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	6.4190 紐幣
(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	5.2660 美元
(8839)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	5.2200 澳幣
(8840)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	5.5770 紐幣
(8849)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	5.6800 南非幣
(8860)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/02	7.4430 美元
(9502)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型	04/02	122.4900 美元
(9515)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)	04/02	388.1600 美元
(9516)美盛美國價值基金A類股美元累積型	04/02	204.3000 美元
(9518)美盛美國價值基金A類股歐元累積型	04/02	238.1500 歐元
(9523)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)	04/02	396.7900 美元
(9524)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型	04/02	234.5600 美元
(9525)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)	04/02	266.8900 歐元
(9526)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型	04/02	376.9100 歐元
(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)	04/02	565.2000 美元
(9532)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型	04/02	564.9400 美元
(9534)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型	04/02	836.4800 歐元
(9535)美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)	04/02	179.0500 美元
(9536)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型	04/02	291.6700 美元
(9537)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)	04/02	211.7200 澳幣
(9542)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	151.3700 美元
(9543)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	76.6900 美元
(9544)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	71.7800 澳幣
(AB05)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	30.7500 美元
(AB19)聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/02	15.7800 澳幣
(AB28)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	11.7000 美元
(AB29)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	11.4600 澳幣
(AB33)聯博-美國永續主題基金E級別美元	04/02	15.5100 美元
(AB34)聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別	N/A	N/A
(AB35)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	69.4000 美元
(AB36)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/02	68.9600 澳幣
(AF02)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)	04/02	22.7400 美元
(AF11)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.5300 美元
(AF12)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.6800 美元
(AF18)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	941.4600 日圓
(AF21)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	10.1100 美元
(AG01)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	12.1498 美元
(AG02)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.5641 美元
(AG03)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.9041 美元
(AG06)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	9.9180 美元
(AG07)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.2096 美元
(AG08)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.1245 美元
(AG09)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	12.1410 美元
(AG12)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	10.3851 美元
(AG13)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.6663 美元
(AG14)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.5293 美元
(AI02)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)	04/02	122.4800 美元
(AI06)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	83.8800 美元
(AI21)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)	04/02	104.9900 美元
(AJ03)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元	04/02	128.2000 美元
(AL08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/02	50.3100 南非幣
(AL09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	192.5100 南非幣
(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.3110 美元
(AP10)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	11.4300 美元
(AP26)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/02	937.8000 日圓
(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/02	7.3170 美元
(AR01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/02	11.3600 美元
(AR02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/02	11.0600 澳幣
(AR03)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/02	5.2000 美元
(AR04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/02	4.6200 澳幣
(AR05)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)	04/02	22.5600 美元
(AR06)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)	04/02	20.9800 澳幣
(AR07)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	14.3400 美元
(AR08)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	13.0800 澳幣
(AR09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	8.6200 美元
(AR10)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.3700 澳幣
(AS05)PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)	04/02	12.7900 美元
(AT02)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/01	84.9400 美元
(AV01)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益)	04/01	9.8700 美元
(AV02)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	10.0000 美元
(AV03)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元	04/01	11.7400 美元
(AV04)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/01	9.9100 美元
(AV05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/01	10.9200 美元
(AV06)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/01	9.6000 美元
(AV09)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元	04/01	10.3900 美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)	04/02	1.9774 美元
(BD01)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份	04/01	151.0000 美元
(BI18)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	41.4400 美元
(BI36)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	8.3800 美元
(BI45)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	11.4200 美元
(BI47)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)	04/02	17.8500 美元
(BI65)摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)	04/02	54.6100 澳幣
(BI72)摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)	04/02	33.2800 澳幣
(BI82)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	430.1600 美元
(BI85)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)	04/02	119.1800 美元
(BI86)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	303.9200 美元
(BI90)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	51.2300 美元
(BI91)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	46.5400 美元
(BIAF)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	04/02	102.1500 美元
(BIAU)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)	04/02	57.4600 美元
(BIAV)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)	04/02	39.2500 美元
(BIAW)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)	04/02	79.0000 美元
(BIBB)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)	04/02	30.7300 美元
(BJ06)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	9.6300 美元
(BJ07)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)	04/02	13.2200 美元
(BJ10)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)	04/02	60.4400 美元
(BJ17)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/02	9.7500 美元
(BR01)摩根士丹利美國增長基金A(美元)	04/02	197.1900 美元
(BR08)摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	04/02	134.9100 美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)	04/01	56.4741 美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)	04/01	578.3100 美元
(BW02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/02	13.6200 澳幣
(BW03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	16.9600 美元
(BW04)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	15.8200 澳幣
(BW05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/02	14.2400 美元
(BW06)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/02	5.8100 美元
(BW07)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/02	5.4300 澳幣
(BW08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/02	57.1900 南非幣
(BW09)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)	04/02	26.8700 美元
(BW10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)	04/02	413.5800 南非幣
(BW11)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	270.6700 南非幣
(BW12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	10.1500 美元
(BW13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	8.7600 澳幣
(BW14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	122.4700 南非幣
(BW15)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)	04/02	20.1500 澳幣
(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/01	215.6900 美元
(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/01	218.3600 歐元
(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/01	77.6300 美元
(BY06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/01	72.8800 澳幣
(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	04/01	76.4000 美元
(BZ01)PGIM美國公司債基金-T美元累積型	04/01	112.7260 美元
(BZ03)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/01	106.8150 美元

投資注意事項

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