(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)09/0516.9400
美元
(5238)富達基金-美國成長基金(A股美元)09/05101.3000
美元
(5261)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0511.3500
美元
(5262)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0510.7400
美元
(5263)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)09/0543.1200
美元
(5292)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/057.9090
美元
(52AD)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)09/0523.7300
澳幣
(52BK)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/057.4060
美元
(52CA)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0510.2900
美元
(52CB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/059.5700
澳幣
(52CT)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0519.2500
美元
(52DB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/05935.0000
日圓
(5325)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0528.1915
美元
(5326)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.4325
美元
(5331)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/057.7828
澳幣
(5332)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/057.9490
歐元
(5333)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/05107.6400
南非幣
(5338)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/057.0393
紐幣
(5347)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.7234
美元
(5348)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.2132
澳幣
(5349)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/057.7042
美元
(5350)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/057.5960
澳幣
(5351)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.3853
美元
(5352)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0511.1863
美元
(5357)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/05124.2800
南非幣
(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/058.4493
美元
(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/059.1243
美元
(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0514.5149
美元
(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/05120.6800
歐元
(5371)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/058.3372
澳幣
(5381)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/051878.1900
日圓
(5383)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/051867.2100
日圓
(5385)安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/051913.6300
日圓
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積09/05215.9237
美元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積09/05336.4416
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積09/05240.4939
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積09/05396.8621
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積09/05427.1760
美元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積09/05363.0886
歐元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)09/052.0119
美元
(5503)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/05148.1300
美元
(5504)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)09/0524.6600
美元
(5505)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)09/05201.2800
美元
(5507)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)09/0524.7500
美元
(5508)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/0537.5600
美元
(5509)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/0597.3400
美元
(5510)富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)09/057.5600
美元
(5519)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)09/0524.6500
美元
(5523)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)09/051.0000
美元
(5543)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)09/0517.1300
美元
(5547)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)09/0524.6500
美元
(5553)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/05148.1300
美元
(5554)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)09/0524.6600
美元
(5555)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)09/05201.2800
美元
(5557)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)09/0524.7500
美元
(5558)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/0537.5600
美元
(5559)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/0597.3400
美元
(5573)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)09/0517.1300
美元
(5733)景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)09/05107.5501
美元
(57BC)景順美國價值股票基金A股美元09/0575.7400
美元
(5906)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/05246.2400
美元
(5916)聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/05210.1300
歐元
(5924)聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/055.5100
美元
(5954)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0516.3600
美元
(59CC)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0564.4600
南非幣
(59CO)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/0551.1000
澳幣
(59CP)聯博-美國中小型股票基金A級別美元09/0551.4000
美元
(59CQ)聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別09/0524.3500
澳幣
(59CY)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/0556.5400
美元
(59CZ)聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/05108.6600
歐元
(59DE)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0522.7900
美元
(59DF)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/059.6300
美元
(59DG)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/059.2000
澳幣
(59DH)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/0528.0000
美元
(59DI)聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/0548.7300
美元
(59DL)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/0512.1000
美元
(59DM)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/0511.8200
澳幣
(59DZ)聯博-美國永續主題基金A級別美元09/0548.5500
美元
(59EA)聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別09/0577.8500
澳幣
(59EB)聯博-美國永續主題基金A級別歐元09/0541.4300
歐元
(59EC)聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別09/0574.2700
加幣
(59ED)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/0578.7100
美元
(59EE)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/0577.7400
澳幣
(6189)貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)09/0515.3200
美元
(6190)貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)09/058.2300
美元
(6192)貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)09/057.0100
歐元
(6312)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)09/044017.0700
美元
(6346)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)09/04100.3500
美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A09/0569.5413
美元
(6702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元09/0581.5200
美元
(6703)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元09/0541.4400
美元
(6704)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元09/0549.8100
美元
(6708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/057.0600
澳幣
(6709)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/056.5100
澳幣
(6710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/059.9800
美元
(6711)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/058.7800
美元
(6712)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益)09/0521.6300
美元
(6713)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/056.5500
美元
(6714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0534.3300
美元
(6715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元09/0510.8800
美元
(6716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元09/0519.6300
美元
(6717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險09/0522.4200
澳幣
(6718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/059.8700
美元
(6723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元09/0544.4500
美元
(6725)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/0511.5500
美元
(6732)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險09/0566.4100
歐元
(6733)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險09/0535.1000
歐元
(6734)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險09/0542.9100
歐元
(6742)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)09/0519.6700
歐元
(6744)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0530.9400
歐元
(6746)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險09/0517.9300
歐元
(6753)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險09/0531.4200
歐元
(6755)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/0514.5100
美元
(6756)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/0511.6200
歐元
(6757)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/0513.3000
加幣
(6758)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/0512.7500
澳幣
(6762)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元09/0562.4500
美元
(6763)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元09/0532.1200
美元
(6764)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元09/0538.2200
美元
(6766)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元09/0532.9100
美元
(6771)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0510.9700
美元
(6772)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益)09/0516.7200
美元
(6773)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/058.1400
美元
(6774)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0526.6000
美元
(6775)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元09/0510.7200
美元
(6776)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元09/0515.4000
美元
(6791)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/058.2000
歐元
(6793)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/056.7600
歐元
(6801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份09/05168.3100
美元
(7101)史坦普500指數股票型基金SPY.US09/05647.2400
美元
(7102)那斯達克100指數股票型基金QQQ.US09/05576.0600
美元
(7103)道瓊工業指數股票型基金DIA.US09/05454.9900
美元
(7306)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)09/0449.4593
美元
(7316)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)09/0449.1103
歐元
(7507)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/057.2200
美元
(7508)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/055.3100
美元
(7534)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)09/0537.6400
美元
(7535)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)09/0532.1600
歐元
(7536)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/05908.4800
日圓
(7557)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/057.2200
美元
(7558)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/055.3100
美元
(7598)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/059.7000
美元
(75AE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/057.3300
澳幣
(75AY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/057.1000
澳幣
(75AZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0515.2300
美元
(75CM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/0524.7800
美元
(75CN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/059.8200
美元
(75CO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/05969.5700
日圓
(8113)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元09/0524.8000
美元
(8114)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元09/0521.1200
歐元
(8117)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元09/0528.4100
美元
(8118)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元09/0524.2100
歐元
(8148)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)09/0590.3800
美元
(8151)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0517.5100
美元
(8152)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0514.9200
歐元
(8153)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0544.8000
美元
(8174)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0524.6600
澳幣
(8175)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/05385.3700
南非幣
(8331)法巴美元短期債券基金C(美元)09/05529.3000
美元
(8332)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/05317.5900
美元
(8343)法巴美國中型股票基金C(美元)09/05376.3100
美元
(8346)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)09/0554.2300
美元
(8349)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/05107.5400
美元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)09/05419.0600
美元
(83AN)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)09/05229.4500
美元
(83AO)法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)09/05168.2700
美元
(83AV)法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)09/05262.9500
美元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD09/04619.6200
美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD09/04432.2400
美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR09/04532.7800
歐元
(8718)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP09/04831.8000
英鎊
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP09/04219.2500
英鎊
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD09/04386.6600
美元
(8803)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)09/0515.2380
美元
(8804)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)09/0520.9020
美元
(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0521.6440
美元
(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/059.7270
美元
(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/0510.2010
美元
(8813)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/057.7220
美元
(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/059.4670
美元
(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/056.2270
澳幣
(8831)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)09/058.5210
澳幣
(8832)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/056.9500
南非幣
(8834)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)09/0511.3780
南非幣
(8837)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/056.5050
紐幣
(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/055.2970
美元
(8839)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/055.2810
澳幣
(8840)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/055.6280
紐幣
(8849)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/055.7690
南非幣
(8860)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/057.4180
美元
(9502)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型09/05124.4700
美元
(9515)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)09/05410.5300
美元
(9516)美盛美國價值基金A類股美元累積型09/05216.0800
美元
(9518)美盛美國價值基金A類股歐元累積型09/05233.2300
歐元
(9523)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)09/05450.1100
美元
(9524)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型09/05266.1300
美元
(9525)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)09/05280.3400
歐元
(9526)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型09/05396.0300
歐元
(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)09/05638.3400
美元
(9532)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型09/05638.0500
美元
(9534)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型09/05874.6400
歐元
(9535)美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)09/05185.8000
美元
(9536)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型09/05350.8800
美元
(9537)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)09/05252.4000
澳幣
(9542)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)09/05155.5700
美元
(9543)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)09/0577.1800
美元
(9544)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/0572.0200
澳幣
(AB05)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/0536.1500
美元
(AB19)聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/0518.4400
澳幣
(AB28)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/0511.8700
美元
(AB29)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/0511.5800
澳幣
(AB33)聯博-美國永續主題基金E級別美元09/0517.4300
美元
(AB34)聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別N/AN/A
(AB35)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/0577.7900
美元
(AB36)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/0576.7100
澳幣
(AF02)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)09/0526.3700
美元
(AF11)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/057.5400
美元
(AF12)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/057.7300
美元
(AF18)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/05932.2300
日圓
(AF21)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/0510.2300
美元
(AG01)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0513.2777
美元
(AG02)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/059.0438
美元
(AG03)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.2963
美元
(AG06)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0510.2606
美元
(AG07)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/057.2389
美元
(AG08)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/058.7965
美元
(AG09)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0512.1178
美元
(AG12)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0511.3319
美元
(AG13)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0510.2012
美元
(AG14)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/059.9855
美元
(AI02)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)09/05155.4300
美元
(AI06)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/0584.3500
美元
(AI21)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)09/05119.7000
美元
(AJ03)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元09/05153.7500
美元
(AL08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/0550.2500
南非幣
(AL09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)09/05188.5500
南非幣
(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/059.3770
美元
(AP10)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0511.9600
美元
(AP26)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/05928.5000
日圓
(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/057.2270
美元
(AR01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/0511.8500
美元
(AR02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/0511.5000
澳幣
(AR03)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/055.2000
美元
(AR04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/054.6100
澳幣
(AR05)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)09/0525.0000
美元
(AR06)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)09/0523.0300
澳幣
(AR07)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0513.9400
美元
(AR08)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)09/0512.6200
澳幣
(AR09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/058.2400
美元
(AR10)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)09/056.9900
澳幣
(AS05)PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)09/0514.6900
美元
(AT02)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0585.1000
美元
(AV01)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益)09/0510.0900
美元
(AV02)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/059.9900
美元
(AV03)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元09/0513.1200
美元
(AV04)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/0510.7900
美元
(AV05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0511.5600
美元
(AV06)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/059.7700
美元
(AV09)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元09/0512.6800
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)09/052.0119
美元
(BD01)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份09/05168.3100
美元
(BI18)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/0549.9400
美元
(BI36)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/058.4700
美元
(BI45)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/0511.7100
美元
(BI47)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)09/0518.3000
美元
(BI65)摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)09/0559.8200
澳幣
(BI72)摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)09/0537.9200
澳幣
(BI82)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/05492.7800
美元
(BI85)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)09/05121.2800
美元
(BI86)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/05331.7700
美元
(BI90)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/0565.3200
美元
(BI91)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/0549.3500
美元
(BIAF)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)09/05130.2300
美元
(BIAU)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)09/0565.8200
美元
(BIAV)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)09/0541.6200
美元
(BIAW)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)09/0595.2400
美元
(BIBB)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)09/0533.5500
美元
(BJ06)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/059.9200
美元
(BJ07)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)09/0513.5100
美元
(BJ10)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)09/0569.1700
美元
(BJ17)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/059.9400
美元
(BR01)摩根士丹利美國增長基金A(美元)09/05270.3500
美元
(BR08)摩根士丹利美國優勢基金A(美元)09/05169.8000
美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)09/0566.6333
美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)09/04638.7700
美元
(BW02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/0514.2200
澳幣
(BW03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0516.5600
美元
(BW04)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)09/0515.3300
澳幣
(BW05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/0514.9100
美元
(BW06)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/055.8500
美元
(BW07)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/055.4400
澳幣
(BW08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/0557.4500
南非幣
(BW09)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)09/0529.9000
美元
(BW10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)09/05464.0900
南非幣
(BW11)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)09/05266.2400
南非幣
(BW12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/059.7400
美元
(BW13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)09/058.3500
澳幣
(BW14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)09/05116.9400
南非幣
(BW15)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)09/0522.2100
澳幣
(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/05226.7500
美元
(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/05227.0800
歐元
(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0580.0300
美元
(BY06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0573.2500
澳幣
(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0577.2500
美元
(BZ01)PGIM美國公司債基金-T美元累積型09/05116.4140
美元
(BZ03)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/05112.2990
美元
投資注意事項