(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5226)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)12/120.3120
英鎊
(52BT)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)12/121.5950
英鎊
(5423)施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)12/111.8590
英鎊
(5438)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積12/114.1353
英鎊
(5748)景順英國動力基金A-年配息股英鎊12/1213.4100
英鎊
(6108)貝萊德英國基金A2英鎊12/12149.3000
英鎊
(6109)貝萊德英國基金A2美元12/12199.6600
美元
(6809)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份12/11104.4000
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)12/1149.5100
英鎊
(BD09)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份12/11104.4000
英鎊
投資注意事項