(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5226)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)09/180.3080
英鎊
(52BT)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)09/181.3340
英鎊
(5423)施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)09/181.8670
英鎊
(5438)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積09/184.2528
英鎊
(5748)景順英國動力基金A-年配息股英鎊09/1811.8200
英鎊
(5762)景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊09/180.8475
英鎊
(6108)貝萊德英國基金A2英鎊09/18139.0100
英鎊
(6109)貝萊德英國基金A2美元09/18183.9800
美元
(6809)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份09/1895.3100
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)09/1847.8300
英鎊
(BD09)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份09/1895.3100
英鎊
投資注意事項