(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5226)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)11/210.3020
英鎊
(52BT)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)11/211.3180
英鎊
(5423)施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)11/211.7920
英鎊
(5438)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積11/213.9998
英鎊
(5748)景順英國動力基金A-年配息股英鎊11/2111.3500
英鎊
(5762)景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊11/210.8171
英鎊
(6108)貝萊德英國基金A2英鎊11/21139.0800
英鎊
(6109)貝萊德英國基金A2美元11/21175.7400
美元
(6809)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份11/2196.2800
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)11/2145.6400
英鎊
(BD09)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份11/2196.2800
英鎊
投資注意事項