基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(5226)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)
09/18
0.3080
英鎊
(52BT)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)
09/18
1.3340
英鎊
(5423)施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)
09/18
1.8670
英鎊
(5438)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積
09/18
4.2528
英鎊
(5748)景順英國動力基金A-年配息股英鎊
09/18
11.8200
英鎊
(5762)景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊
09/18
0.8475
英鎊
(6108)貝萊德英國基金A2英鎊
09/18
139.0100
英鎊
(6109)貝萊德英國基金A2美元
09/18
183.9800
美元
(6809)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份
09/18
95.3100
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)
09/18
47.8300
英鎊
(BD09)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份
09/18
95.3100
英鎊
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。