(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5138)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)11/21180.8800
港幣
(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/21207.2999
美元
(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積11/21346.3493
港幣
(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積11/21382.3871
港幣
(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積11/2144.5074
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)11/211.8415
港幣
投資注意事項