(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5138)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)12/11185.6800
港幣
(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/12283.2229
美元
(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積12/11437.6675
港幣
(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積12/11485.7631
港幣
(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積12/1156.2517
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)12/111.8908
港幣
投資注意事項