國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(5138)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)	09/05	184.4600 港幣
(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/05	279.7364 美元
(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積	09/05	423.5998 港幣
(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積	09/05	469.5261 港幣
(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積	09/05	54.3121 美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)	09/05	1.8793 港幣

投資注意事項

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