基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(5138)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)
09/17
179.7600
港幣
(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/17
187.0667
美元
(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
09/17
315.0935
港幣
(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
09/17
347.5710
港幣
(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積
09/17
40.4426
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)
09/17
1.8301
港幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。