(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5246)富達基金-美元現金基金(A股美元)09/0511.8624
美元
(52BD)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)09/0513.0623
美元
(5487)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積09/05125.8794
美元
(5806)安聯北美基金(已撤銷核備)09/05203.9400
歐元
(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元09/05407.9500
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元09/05181.0981
美元
(6146)貝萊德美國價值型基金A2美元09/05146.5000
美元
(6147)貝萊德美國價值型基金A2歐元09/05124.6900
歐元
(6148)貝萊德美國價值型基金A2英鎊09/05108.1300
英鎊
(6152)貝萊德美國增長型基金A2美元09/0553.1300
美元
(6158)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/055.6500
美元
(6159)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0544.3300
美元
(6160)貝萊德美元優質債券基金A3美元09/0515.2100
美元
(6161)貝萊德美元優質債券基金A2美元09/0534.8000
美元
(6162)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元09/057.5300
美元
(6163)貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元09/0519.2900
美元
(6178)貝萊德美國靈活股票基金A2美元09/0581.4600
美元
(6179)貝萊德美國靈活股票基金A2歐元09/0569.3300
歐元
(61AU)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0520.6800
澳幣
(61AV)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0510.2100
澳幣
(61AW)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/054.4100
美元
(61BF)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/057.9700
澳幣
(61BO)貝萊德美國增長型基金A2歐元09/0545.2200
歐元
(61BT)貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣09/0521.1300
澳幣
(61BZ)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0580.4500
南非幣
(61DC)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/05940.0000
日圓
(61DF)貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0510.1400
美元
(7302)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)09/04158.2320
美元
(8356)法巴美國增長股票基金C(美元)09/05220.7400
美元
(8357)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/05115.8300
美元
(8426)安本基金-北美小型公司基金A累積美元09/0529.4599
美元
(8601)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0411.7800
美元
(8603)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0423.6300
歐元
(8604)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0414.3000
英鎊
(8607)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0413.5700
美元
(8608)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0418.8500
美元
(8901)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/0546.5746
歐元
(8914)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/0542.7494
美元
(9932)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05971.9800
美元
(9933)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05715.4000
歐元
(9936)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05495.1700
美元
(9937)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05434.0300
澳幣
(9938)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/056205.9300
南非幣
(AD23)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05586.7200
美元
(AD24)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05433.1400
美元
(AD25)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05380.9300
澳幣
(AD35)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/055317.0200
南非幣
(AE02)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0565.9511
美元
(AE05)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/05107.6458
美元
(AU03)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/05939.0000
日圓
(AU04)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/059.9900
美元
(AU15)貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元09/0510.4800
美元
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)09/0543.9100
英鎊
(BO01)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0567.4833
美元
(BO02)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/05134.2207
美元
(BO03)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/05124.7909
澳幣
(BO04)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0565.5578
澳幣
(BO10)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0592.9802
澳幣
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