(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5246)富達基金-美元現金基金(A股美元)12/1211.9911
美元
(52BD)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)12/1213.2041
美元
(5487)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積12/11127.2144
美元
(5806)安聯北美基金(已撤銷核備)12/11222.8800
歐元
(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元12/12418.8800
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元12/12182.9667
美元
(6146)貝萊德美國價值型基金A2美元12/12154.5100
美元
(6147)貝萊德美國價值型基金A2歐元12/12131.5800
歐元
(6148)貝萊德美國價值型基金A2英鎊12/12115.5300
英鎊
(6152)貝萊德美國增長型基金A2美元12/1253.7100
美元
(6158)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/125.6600
美元
(6159)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1245.0100
美元
(6160)貝萊德美元優質債券基金A3美元12/1215.1800
美元
(6161)貝萊德美元優質債券基金A2美元12/1235.0600
美元
(6178)貝萊德美國靈活股票基金A2美元12/1287.7500
美元
(6179)貝萊德美國靈活股票基金A2歐元12/1274.7200
歐元
(61AU)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1220.9600
澳幣
(61AV)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1210.2100
澳幣
(61AW)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/124.4000
美元
(61BF)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/127.9500
澳幣
(61BO)貝萊德美國增長型基金A2歐元12/1245.7400
歐元
(61BT)貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣12/1221.6700
澳幣
(61BZ)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1280.2900
南非幣
(61DC)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/12927.0000
日圓
(61DF)貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1210.1200
美元
(7302)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/10169.3978
美元
(8356)法巴美國增長股票基金C(美元)12/11240.4500
美元
(8357)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/11126.1700
美元
(8426)安本基金-北美小型公司基金A累積美元12/1230.3593
美元
(8601)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1011.7900
美元
(8603)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1023.8800
歐元
(8604)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1014.4200
英鎊
(8607)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1013.5800
美元
(8608)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1019.0600
美元
(8901)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/1148.2024
歐元
(8914)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1144.3176
美元
(8929)M＆G北美股息基金A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11113.1431
美元
(9932)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11995.5300
美元
(9933)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11728.6700
歐元
(9936)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11505.8100
美元
(9937)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11441.3600
澳幣
(9938)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/116338.4300
南非幣
(AD23)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11599.3700
美元
(AD24)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11441.1000
美元
(AD25)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11386.7700
澳幣
(AD35)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/115410.2600
南非幣
(AE02)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1164.4672
美元
(AE05)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11108.5724
美元
(AE08)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1110385.1517
日圓
(AE09)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/119793.3509
日圓
(AH07)M＆G北美股息基金X(美元月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11111.1186
美元
(AU03)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/12923.0000
日圓
(AU04)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/129.9300
美元
(AU15)貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元12/1210.6100
美元
(AW01)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1011.2700
美元
(AW02)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/109.8200
美元
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)12/1146.8500
英鎊
(BO01)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1166.1643
美元
(BO02)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11135.7362
美元
(BO03)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11126.0018
澳幣
(BO04)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1164.1408
澳幣
(BO10)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1190.3568
澳幣
(BO14)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1110422.4903
日圓
(BO15)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/119823.8455
日圓
投資注意事項