(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5246)富達基金-美元現金基金(A股美元)09/1811.9245
美元
(52BD)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)09/1812.5280
美元
(5487)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積09/18120.9918
美元
(5806)安聯北美基金(已撤銷核備)09/18181.8900
歐元
(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元09/18378.0200
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元09/18174.1685
美元
(6146)貝萊德美國價值型基金A2美元09/18132.6100
美元
(6147)貝萊德美國價值型基金A2歐元09/18119.1000
歐元
(6148)貝萊德美國價值型基金A2英鎊09/18100.2000
英鎊
(6152)貝萊德美國增長型基金A2美元09/1845.1900
美元
(6158)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/185.6100
美元
(6159)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1841.6400
美元
(6160)貝萊德美元優質債券基金A3美元09/1815.5200
美元
(6161)貝萊德美元優質債券基金A2美元09/1834.1700
美元
(6162)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元09/187.7700
美元
(6163)貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元09/1819.2200
美元
(6178)貝萊德美國靈活股票基金A2美元09/1866.7700
美元
(6179)貝萊德美國靈活股票基金A2歐元09/1859.9700
歐元
(61AU)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1819.5600
澳幣
(61AV)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1810.2100
澳幣
(61AW)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/184.4500
美元
(61BF)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/188.0200
澳幣
(61BO)貝萊德美國增長型基金A2歐元09/1840.5900
歐元
(61BT)貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣09/1819.8900
澳幣
(61BZ)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1881.1100
南非幣
(61DC)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/18992.0000
日圓
(7302)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)09/17137.9359
美元
(8356)法巴美國增長股票基金C(美元)09/18192.1600
美元
(8357)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/18101.4400
美元
(8426)安本基金-北美小型公司基金A累積美元09/1825.4425
美元
(8601)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1711.6900
美元
(8603)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1723.5500
歐元
(8604)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1714.4500
英鎊
(8607)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1713.4700
美元
(8608)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1717.9700
美元
(8901)M＆G北美股息基金A(歐元)09/1845.0734
歐元
(8914)M＆G北美股息基金A(美元)09/1839.3763
美元
(9932)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/18904.1400
美元
(9933)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)09/18678.8100
歐元
(9936)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18465.9000
美元
(9937)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18414.4300
澳幣
(9938)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/185856.6100
南非幣
(AD23)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/18551.1000
美元
(AD24)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18412.1400
美元
(AD25)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18367.3100
澳幣
(AD35)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/185091.5500
南非幣
(AE02)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1870.7750
美元
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)09/1843.2800
英鎊
(BO01)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1871.6807
美元
(BO02)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/18126.7503
美元
(BO03)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/18118.4476
澳幣
(BO04)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1870.0400
澳幣
(BO10)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1895.1558
澳幣
投資注意事項