(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5246)富達基金-美元現金基金(A股美元)04/0212.2095
美元
(52BD)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)04/0212.8275
美元
(5487)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積04/02123.7589
美元
(5806)安聯北美基金(已撤銷核備)04/01180.7100
歐元
(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元04/02366.4400
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元04/02178.1020
美元
(6146)貝萊德美國價值型基金A2美元04/02133.3500
美元
(6147)貝萊德美國價值型基金A2歐元04/02123.1500
歐元
(6148)貝萊德美國價值型基金A2英鎊04/02103.0500
英鎊
(6152)貝萊德美國增長型基金A2美元04/0243.2400
美元
(6158)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/025.4800
美元
(6159)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0242.0600
美元
(6160)貝萊德美元優質債券基金A3美元04/0215.0200
美元
(6161)貝萊德美元優質債券基金A2美元04/0233.8200
美元
(6162)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元04/027.5200
美元
(6163)貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元04/0218.9800
美元
(6178)貝萊德美國靈活股票基金A2美元04/0264.7700
美元
(6179)貝萊德美國靈活股票基金A2歐元04/0259.8100
歐元
(61AU)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0219.7200
澳幣
(61AV)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/029.9600
澳幣
(61AW)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/024.3100
美元
(61BF)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/027.8100
澳幣
(61BO)貝萊德美國增長型基金A2歐元04/0239.9300
歐元
(61BT)貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣04/0219.2100
澳幣
(61BZ)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/0278.8000
南非幣
(61DC)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/02937.0000
日圓
(61DF)貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/029.9100
美元
(7302)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)03/31134.6789
美元
(8356)法巴美國增長股票基金C(美元)04/01181.5400
美元
(8357)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0195.8300
美元
(8426)安本基金-北美小型公司基金A累積美元04/0225.8657
美元
(8601)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)03/3111.5100
美元
(8603)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)03/3124.3600
歐元
(8604)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)03/3114.5300
英鎊
(8607)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)03/3113.2600
美元
(8608)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)03/3118.0400
美元
(8901)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/0144.7699
歐元
(8914)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/0137.9515
美元
(9932)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01890.3400
美元
(9933)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01663.2400
歐元
(9936)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01456.1800
美元
(9937)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01404.6400
澳幣
(9938)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/015761.0600
南非幣
(AD23)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01539.7600
美元
(AD24)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01401.0700
美元
(AD25)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01356.8500
澳幣
(AD35)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/014967.9100
南非幣
(AE02)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0166.4422
美元
(AE05)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/01103.0017
美元
(AU03)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/02940.0000
日圓
(AU04)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/029.8200
美元
(AU15)貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元04/029.9800
美元
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)04/0241.7900
英鎊
(BO01)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0167.6669
美元
(BO02)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/01127.8792
美元
(BO03)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/01119.3812
澳幣
(BO04)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0165.9580
澳幣
(BO10)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0197.8489
澳幣
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