(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5202)富達基金-新興市場基金(A股美元)11/2129.1600
美元
(5230)富達基金-新興市場基金(A股歐元)11/2116.1000
歐元
(5271)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/218.4840
美元
(5272)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/219.9680
歐元
(5276)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/219.7400
歐元
(5277)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/218.3100
美元
(5295)富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/215.9680
美元
(52AW)富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2119.4800
美元
(52AX)富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2123.0700
歐元
(52AY)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/217.5660
澳幣
(52BQ)富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.4020
美元
(52CJ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)11/2110.4900
美元
(52CK)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)11/2113.4400
歐元
(52CL)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)11/2112.7000
美元
(52CM)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)11/2116.2400
歐元
(52CR)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)11/2119.5300
美元
(5361)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)11/219.4785
美元
(5362)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2112.5735
美元
(5363)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/2114.0482
澳幣
(5443)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積11/2115.5268
美元
(5449)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2125.5842
美元
(5481)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/216.8136
美元
(5488)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2122.5551
歐元
(5489)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/217.7120
歐元
(54AG)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積11/2114.7320
歐元
(54BG)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積11/2118.7853
美元
(54BI)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積11/21210.6248
美元
(54BM)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2155.7244
澳幣
(5518)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)11/2119.5300
美元
(5568)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)11/2119.5300
美元
(5707)景順開發中市場基金A-年配息股美元11/2160.8800
美元
(5719)景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)11/216.1900
美元
(5755)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2115.6000
美元
(5756)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2114.6600
美元
(5758)景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2130.3200
歐元
(57AC)景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/219.5200
歐元
(57AD)景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)11/215.3800
澳幣
(57AH)景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)11/219.9597
美元
(57AI)景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)11/217.4646
美元
(5904)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2145.5600
美元
(5914)聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2143.4700
歐元
(5937)聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/219.6600
澳幣
(5938)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2118.6100
澳幣
(5993)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2111.2300
美元
(59AA)聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2110.0600
歐元
(59AF)聯博-新興市場價值基金A級別美元11/2154.1900
美元
(59AN)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2133.9300
美元
(59AO)聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2132.3700
歐元
(59AP)聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/218.6600
紐幣
(59AT)聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/218.9400
加幣
(59BI)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2157.1400
南非幣
(59CA)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2118.6600
美元
(59CB)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2119.9200
澳幣
(59CD)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2114.7600
歐元
(59CE)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2110.8900
美元
(59CF)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/219.4300
澳幣
(59CH)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2110.2100
歐元
(59CT)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2176.0500
南非幣
(59DB)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/218.2400
澳幣
(59DC)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/218.9700
美元
(59DK)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2115.6000
美元
(59DX)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2149.9700
澳幣
(59DY)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2151.3900
美元
(6010)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型11/2142.4600
美元
(6023)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型11/2140.3400
歐元
(6115)貝萊德新興市場基金A2美元11/2136.9500
美元
(6183)貝萊德新興市場基金A2歐元11/2135.0700
歐元
(61AH)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2123.8300
美元
(61AI)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2122.6200
歐元
(61AJ)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/212.9500
美元
(61AK)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/212.8000
歐元
(61CY)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元11/2169.9800
歐元
(61CZ)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元11/2175.3200
美元
(6339)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/201876.9500
美元
(6347)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2047.6200
美元
(6365)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)11/20144.6600
美元
(6510)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A11/2121.2834
美元
(6624)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)11/200.6911
美元
(6848)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)11/2121.2200
美元
(6849)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2113.3500
美元
(6857)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)11/216.9200
美元
(6859)晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2112.0600
美元
(6885)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)11/2115.4700
美元
(6887)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2127.6900
美元
(7310)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/204.9382
美元
(7357)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2079.0483
美元
(7359)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2024.9024
歐元
(7367)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/209.3654
美元
(7368)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2021.1566
歐元
(7369)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2023.8721
美元
(7370)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2010.3067
歐元
(7506)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)11/2143.2500
美元
(7511)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/216.7700
美元
(7556)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)11/2143.2500
美元
(7561)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/216.7700
美元
(75AA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)11/2147.2600
美元
(75AF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/213.1400
澳幣
(75AH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/213.9300
美元
(75AW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2117.1100
美元
(75AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2110.2400
美元
(75BA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2111.6300
美元
(75BM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)11/2115.1200
美元
(75BN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)11/2120.6100
歐元
(75BO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)11/2114.4700
美元
(8138)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2119.9400
歐元
(8139)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2120.9300
美元
(8140)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2142.2700
美元
(8141)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2118.7100
澳幣
(8142)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2122.7000
美元
(8176)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/21268.4900
南非幣
(8178)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)11/21118.1900
美元
(8308)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/20462.6100
美元
(8345)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2053.4200
美元
(8367)法巴新興市場股票基金C(美元)11/21581.0600
美元
(8387)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2010.5000
美元
(8388)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2058.8900
歐元
(8389)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2012.3800
歐元
(8390)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20121.5900
美元
(8391)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2024.2800
美元
(83AJ)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/20209.1700
美元
(83BF)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/20423.9400
南非幣
(8408)安本基金-新興市場股票基金A累積美元11/2169.6806
美元
(8409)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元11/2125.7747
美元
(8414)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2113.4611
美元
(8419)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2146.8642
美元
(8427)安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/218.0057
美元
(8432)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2115.9567
美元
(8433)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/219.5447
美元
(8922)M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2111.9166
美元
(8923)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/218.1669
美元
(8924)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2166.3803
美元
(9909)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/212003.2900
美元
(9926)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/2160.9500
美元
(9927)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/214428.7300
歐元
(9928)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/21361.2100
美元
(9929)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2144.3600
美元
(9930)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2193.2700
澳幣
(9943)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/21942.6600
南非幣
(AB06)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2150.3700
美元
(AB07)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2148.9400
澳幣
(AB15)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2112.2900
美元
(AB16)聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2112.4700
澳幣
(AB24)聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2185.8100
南非幣
(AB25)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2111.2100
美元
(AB26)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2110.3700
美元
(AB27)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/219.7800
澳幣
(AD04)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/21306.6700
美元
(AD05)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2191.7200
美元
(AD06)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/21249.3700
歐元
(AD07)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2178.2100
澳幣
(AD20)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/21179.5800
美元
(AD36)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/21841.1400
南非幣
(AF04)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/213.9200
美元
(AH03)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.8706
美元
(AH04)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2163.6317
美元
(AI08)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2169.2200
美元
(AJ12)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2119.0600
澳幣
(AJ13)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2164.4600
歐元
(AJ14)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2167.7500
美元
(AJ15)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2121.0600
美元
(AJ16)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2131.3700
美元
(AJ20)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/21292.1600
南非幣
(AK01)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/216.2750
美元
(AN33)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/21276.7600
南非幣
(AN34)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2121.0700
美元
(AO02)法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2059.0000
美元
(AO03)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/20559.6000
南非幣
(AP11)富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/219.4960
美元
(AP12)富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2111.0600
美元
(AS03)PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/219.6500
美元
(BD18)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)11/2115.4700
美元
(BD20)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2127.6900
美元
(BI25)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2139.4400
美元
(BI32)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf11/2119.1700
美元
(BI37)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)11/2116.7300
美元
(BI38)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.9100
美元
(BI50)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/219.4400
美元
(BI51)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/215.4600
歐元
(BI54)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2121.6400
美元
(BI60)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2148.4200
歐元
(BI61)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/21173.8900
美元
(BI62)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2170.4300
美元
(BI63)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.1500
澳幣
(BI64)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)11/213.8600
澳幣
(BIAC)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2165.9800
美元
(BIBC)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)11/2129.6500
美元
(BJ13)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/218.6200
美元
(BJ16)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.5500
澳幣
(BJ32)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/219.7300
美元
(BR09)摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2196.9700
美元
(BR10)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2115.4600
美元
(BR27)摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效)11/2124.7800
美元
(BS08)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)11/2112.6867
美元
(BT32)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2126.2137
美元
(BT33)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2124.6770
歐元
(BT34)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/216.4171
美元
(BT36)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/218.7185
美元
(BT37)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2111.5623
歐元
(BT38)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/213.7752
美元
(BT39)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/215.7083
美元
(BT40)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/215.4650
澳幣
(BT41)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/215.4868
南非幣
(BT42)先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/216.9317
美元
(BU18)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)11/20170.6900
美元
(BU26)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20137.9600
美元
(BU27)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2041.2700
美元
(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元11/21104.4700
美元
投資注意事項