國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(5202)富達基金-新興市場基金(A股美元)	04/02	28.9500 美元
(5230)富達基金-新興市場基金(A股歐元)	04/02	15.4000 歐元
(5271)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	8.6780 美元
(5272)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	9.8250 歐元
(5276)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	9.3990 歐元
(5277)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	8.3230 美元
(5295)富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	5.9580 美元
(52AW)富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	19.9300 美元
(52AX)富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	22.7400 歐元
(52AY)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	7.5750 澳幣
(52BQ)富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.3230 美元
(52CJ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)	04/02	11.5400 美元
(52CK)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)	04/02	14.2400 歐元
(52CL)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)	04/02	13.9600 美元
(52CM)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)	04/02	17.2000 歐元
(52CR)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)	04/02	19.3900 美元
(5361)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/02	9.8113 美元
(5362)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/02	12.8225 美元
(5363)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/02	14.0942 澳幣
(5443)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	04/02	15.6439 美元
(5449)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	26.0167 美元
(5481)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	6.8137 美元
(5488)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	22.7802 歐元
(5489)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.6609 歐元
(54AG)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積	04/02	14.4528 歐元
(54BG)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積	04/02	18.7948 美元
(54BI)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	04/02	217.7821 美元
(54BM)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	55.6259 澳幣
(5518)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)	04/02	20.0200 美元
(5568)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)	04/02	20.0200 美元
(5707)景順開發中市場基金A-年配息股美元	04/02	62.7300 美元
(5719)景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	04/02	6.1500 美元
(5755)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	15.4800 美元
(5756)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	04/02	14.6100 美元
(5758)景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	30.7300 歐元
(57AC)景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	9.4300 歐元
(57AD)景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	04/02	5.3400 澳幣
(57AH)景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)	04/01	10.0542 美元
(57AI)景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	7.3423 美元
(5904)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	46.6800 美元
(5914)聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	43.0100 歐元
(5937)聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.6600 澳幣
(5938)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/02	19.0000 澳幣
(5993)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	11.2400 美元
(59AA)聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	10.0600 歐元
(59AF)聯博-新興市場價值基金A級別美元	04/02	56.7300 美元
(59AN)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	34.8300 美元
(59AO)聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	32.0900 歐元
(59AP)聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.6500 紐幣
(59AT)聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.9400 加幣
(59BI)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	56.7700 南非幣
(59CA)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	19.3400 美元
(59CB)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	20.5800 澳幣
(59CD)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	15.1800 歐元
(59CE)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	11.0800 美元
(59CF)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.5600 澳幣
(59CH)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	10.3600 歐元
(59CT)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	77.0100 南非幣
(59DB)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.1900 澳幣
(59DC)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.9200 美元
(59DK)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	15.7400 美元
(59DX)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	49.5500 澳幣
(59DY)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	51.0000 美元
(6010)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	04/01	43.2200 美元
(6023)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型	04/01	40.0000 歐元
(6115)貝萊德新興市場基金A2美元	04/02	36.3800 美元
(6183)貝萊德新興市場基金A2歐元	04/02	33.5900 歐元
(61AH)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	24.2400 美元
(61AI)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	22.3900 歐元
(61AJ)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	2.9200 美元
(61AK)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	2.7000 歐元
(61CY)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元	04/02	66.0400 歐元
(61CZ)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元	04/02	71.6000 美元
(6339)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	03/31	1944.1400 美元
(6347)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	03/31	48.0300 美元
(6365)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	03/31	151.1200 美元
(6510)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A	04/01	22.0842 美元
(6624)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	04/01	0.6817 美元
(6848)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	21.6700 美元
(6849)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	13.2800 美元
(6857)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	04/01	6.8500 美元
(6859)晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/01	11.9800 美元
(6885)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	04/01	15.7800 美元
(6887)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/01	28.1900 美元
(7310)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	03/31	4.9664 美元
(7357)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	03/31	80.4300 美元
(7359)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	03/31	25.1776 歐元
(7367)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	03/31	9.3194 美元
(7368)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	03/31	21.4705 歐元
(7369)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	03/31	24.3775 美元
(7370)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	03/31	10.2469 歐元
(7506)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)	04/02	45.1900 美元
(7511)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	6.7300 美元
(7556)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)	04/02	45.1900 美元
(7561)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	6.7300 美元
(75AA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)	04/02	49.3900 美元
(75AF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	3.0900 澳幣
(75AH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	3.8800 美元
(75AW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	17.5200 美元
(75AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	10.2900 美元
(75BA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	11.8400 美元
(75BM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)	04/02	14.9100 美元
(75BN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)	04/02	19.6300 歐元
(75BO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)	04/02	14.2700 美元
(8138)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	19.6100 歐元
(8139)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	21.2400 美元
(8140)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	41.6300 美元
(8141)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	17.6600 澳幣
(8142)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	21.4300 美元
(8176)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	247.3800 南非幣
(8178)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)	04/02	123.0200 美元
(8308)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	469.4800 美元
(8345)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/01	51.8800 美元
(8367)法巴新興市場股票基金C(美元)	04/01	599.7000 美元
(8387)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/01	10.2200 美元
(8388)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	59.5400 歐元
(8389)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/01	12.5100 歐元
(8390)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	124.5200 美元
(8391)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/01	23.7800 美元
(83AJ)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	212.6500 美元
(83BF)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/01	411.1700 南非幣
(8408)安本基金-新興市場股票基金A累積美元	04/02	68.8916 美元
(8409)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元	04/02	24.7462 美元
(8414)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	13.3496 美元
(8419)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	47.5490 美元
(8427)安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	7.9393 美元
(8432)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	16.3809 美元
(8433)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	9.6007 美元
(8922)M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	12.1733 美元
(8923)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	8.1423 美元
(8924)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	65.0399 美元
(9909)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/01	2054.2600 美元
(9926)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	61.0100 美元
(9927)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	4485.8200 歐元
(9928)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	368.4500 美元
(9929)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	42.8800 美元
(9930)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	89.9900 澳幣
(9943)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	907.0000 南非幣
(AB06)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	49.8900 美元
(AB07)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	48.4300 澳幣
(AB15)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	12.4600 美元
(AB16)聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	12.6000 澳幣
(AB24)聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	86.5700 南非幣
(AB25)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	11.2700 美元
(AB26)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	10.2800 美元
(AB27)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.6900 澳幣
(AD04)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	311.6900 美元
(AD05)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	88.2800 美元
(AD06)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	251.9400 歐元
(AD07)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	75.2000 澳幣
(AD20)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/01	183.4700 美元
(AD36)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	807.2000 南非幣
(AF04)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	3.8500 美元
(AH03)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.8186 美元
(AH04)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	62.1070 美元
(AI08)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	68.8900 美元
(AJ12)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	17.9400 澳幣
(AJ13)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	63.1100 歐元
(AJ14)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	68.5000 美元
(AJ15)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	19.7400 美元
(AJ16)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	30.7500 美元
(AJ20)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	268.4900 南非幣
(AK01)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.1278 美元
(AN33)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	254.3400 南非幣
(AN34)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	19.7600 美元
(AO02)法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/01	57.2200 美元
(AO03)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/01	540.7400 南非幣
(AP11)富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.3600 美元
(AP12)富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	11.2700 美元
(AS03)PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.4500 美元
(BD18)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	04/01	15.7800 美元
(BD20)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/01	28.1900 美元
(BI25)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	39.9500 美元
(BI32)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf	04/02	18.2800 美元
(BI37)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)	04/02	17.1200 美元
(BI38)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	5.9000 美元
(BI50)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.4400 美元
(BI51)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	5.4300 歐元
(BI54)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	22.0500 美元
(BI60)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	48.6100 歐元
(BI61)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	178.3100 美元
(BI62)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	70.8300 美元
(BI63)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.1800 澳幣
(BI64)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	3.8400 澳幣
(BIAC)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	64.7900 美元
(BIBC)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)	04/02	30.0400 美元
(BJ13)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.6200 美元
(BJ16)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.5500 澳幣
(BJ32)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.5600 美元
(BR09)摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	100.1300 美元
(BR10)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	15.5100 美元
(BR27)摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效)	04/02	25.0700 美元
(BS08)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)	04/01	11.8997 美元
(BT32)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	26.5081 美元
(BT33)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	24.3071 歐元
(BT34)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.3059 美元
(BT36)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	8.9350 美元
(BT37)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	11.5422 歐元
(BT38)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	3.7443 美元
(BT39)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	5.6377 美元
(BT40)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	5.4327 澳幣
(BT41)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	5.4155 南非幣
(BT42)先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.7718 美元
(BU18)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)	04/01	169.0200 美元
(BU26)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	141.7900 美元
(BU27)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	41.3700 美元
(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元	04/01	104.4800 美元

投資注意事項

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