(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5239)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)11/0775.0600
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(5495)施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積11/0750.8728
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(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積11/0747.5361
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