(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5239)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)10/2377.5200
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(5495)施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積10/2352.9194
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(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積10/2349.9622
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