(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5239)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)04/0277.6400
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(5495)施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積04/0251.8314
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(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積04/0246.3015
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