基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(5219)富達基金-德國基金(A股歐元)
10/23
89.3700
歐元
(52AP)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)
10/23
27.7100
美元
(5807)安聯德國基金-A配息類股(歐元)
10/22
152.3400
歐元
(9606)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
10/22
16.1500
歐元
(9607)霸菱德國增長基金-A類美元累積型
10/22
18.7000
美元
(9608)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
10/22
21.3500
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。