(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5216)富達基金-歐洲基金(A股歐元)09/0520.9500
歐元
(5222)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0517.7600
歐元
(5225)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)09/0512.4100
歐元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)09/0570.7600
歐元
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)09/058.9083
歐元
(5247)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)09/0528.8600
歐元
(5248)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)09/0516.6200
歐元
(5251)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)09/059.1370
歐元
(5258)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)09/0510.4300
歐元
(5259)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)09/0510.5500
歐元
(5260)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)09/0578.8300
歐元
(5266)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)09/0565.2300
歐元
(5293)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)09/058.0550
歐元
(52AB)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)09/0521.7300
美元
(52AC)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)09/0511.2900
美元
(52AF)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/0528.3700
歐元
(52AG)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0516.4900
歐元
(52AH)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0517.2000
美元
(52AL)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)09/0522.6700
美元
(52AM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0516.7600
美元
(52AQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)09/0513.1600
美元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)09/0511.2178
歐元
(52BB)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)09/0525.2000
美元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)09/0524.1000
美元
(52BS)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)09/0512.8000
歐元
(52BV)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/0522.2500
歐元
(52BW)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0513.4500
澳幣
(52CH)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)09/0519.5600
美元
(52CQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)09/0515.3200
歐元
(5334)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/05368.5400
歐元
(5335)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/0510.6042
美元
(5336)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/0510.4188
歐元
(5339)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)09/05208.6600
歐元
(5340)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)09/0517.9118
美元
(5342)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/056.8941
美元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積09/0538.7006
歐元
(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積09/059.5377
歐元
(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積09/0522.0849
歐元
(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積09/05125.3936
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積09/0591.4504
歐元
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積09/0545.3573
美元
(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)09/0513.6984
歐元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積09/0568.5640
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積09/05115.7969
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0530.5329
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0560.8053
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)09/05155.3337
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)09/05114.0068
歐元
(5728)景順泛歐洲基金A股歐元09/0528.7000
歐元
(5729)景順全歐洲小型企業基金A股歐元09/0537.8000
歐元
(5737)景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)09/057.4706
歐元
(5760)景順泛歐洲基金A-年配息股歐元09/0522.3500
歐元
(5761)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元09/0523.7500
歐元
(5767)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元09/0528.0600
歐元
(5768)景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)09/0537.8100
歐元
(5781)景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備)09/0512.0075
歐元
(5791)景順泛歐洲基金A-年配息股美元09/0526.5800
美元
(5792)景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元09/0542.7800
美元
(5795)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元09/0519.1500
美元
(5796)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元09/0522.4400
美元
(5797)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元09/0525.8100
美元
(57AB)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)09/0510.8600
美元
(57AR)景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)09/0527.9200
歐元
(5804)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)09/05148.2500
歐元
(5815)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)09/0549.4600
歐元
(5824)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)09/05151.7200
歐元
(5959)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/0523.6400
歐元
(5960)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/0527.7000
美元
(59BT)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/0517.4100
澳幣
(59BU)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/0519.0600
美元
(59DJ)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元09/0518.7000
歐元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型09/0569.4700
美元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型09/0559.4200
歐元
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元09/05223.9500
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元09/05190.6000
歐元
(6136)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元09/0527.6600
歐元
(6137)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元09/0517.8200
歐元
(6138)貝萊德歐元優質債券基金A2美元09/0532.5000
美元
(6139)貝萊德歐元優質債券基金A3美元09/0520.9400
美元
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元09/05137.2000
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元09/05116.7700
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊09/05101.2700
英鎊
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元09/0560.5600
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元09/0571.1500
美元
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣09/0522.2000
澳幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元09/0532.3700
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣09/0520.6500
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元09/0524.4300
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣09/0522.5100
澳幣
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元09/0526.4100
美元
(61CK)貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元09/0513.8900
美元
(6305)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)09/041204.8800
歐元
(6308)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)09/041667.3200
歐元
(6349)瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/04190.2500
歐元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y09/051285.9181
美元
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A109/0532.7617
歐元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A09/0532.5984
美元
(6802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份09/05122.3500
美元
(6820)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)09/0545.1200
美元
(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份09/059.9337
英鎊
(69AL)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)09/0561.2200
歐元
(7307)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)09/04102.1283
歐元
(7523)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)09/0543.7500
美元
(7524)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)09/0537.3500
歐元
(75AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H109/0519.5000
美元
(75BU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/057.6900
美元
(75BV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/055.1900
歐元
(7901)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元09/0581.9600
歐元
(7905)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元09/0578.6100
歐元
(7906)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元09/0551.7400
歐元
(7910)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險09/0540.7500
美元
(7911)駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)09/0529.1400
歐元
(8101)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元09/0515.0100
美元
(8102)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元09/0512.8000
歐元
(8107)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元09/0514.5500
美元
(8108)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元09/0512.3900
歐元
(8136)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險09/05106.9600
美元
(8162)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元09/05244.1200
美元
(8163)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元09/05208.0700
歐元
(8169)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險09/0591.2600
美元
(8173)鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)09/0577.4200
歐元
(8179)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/0537.4900
美元
(8180)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/0538.8800
歐元
(8181)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/0535.8200
澳幣
(8309)法巴歐元債券基金C(歐元)09/05203.4300
歐元
(8320)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/05170.1500
歐元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)09/04222.0813
歐元
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)09/05298.3700
歐元
(8352)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)09/0594.4000
歐元
(8363)法巴歐洲股票基金C(歐元)09/05304.6700
歐元
(83AG)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)09/0561.2200
歐元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元09/0574.3873
歐元
(8415)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元09/055.4539
歐元
(8423)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險09/0510.7682
美元
(8424)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險09/0524.2943
美元
(8429)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元09/058.9663
歐元
(8430)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險09/0510.7826
美元
(8431)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元09/0527.5183
歐元
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)09/0528.1510
美元
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/0511.6820
歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)09/0533.8795
歐元
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型09/0555.9800
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型09/0572.1600
美元
(9733)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元09/0551.7400
歐元
(9734)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元09/0578.6100
歐元
(9906)高盛歐洲股票基金X股歐元09/0592.6600
歐元
(AI10)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05131.0100
美元
(AJ04)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險09/0567.5900
美元
(AJ22)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/0535.0300
美元
(AJ23)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/0536.3400
歐元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)09/0511.6200
美元
(AT01)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)09/0591.5300
美元
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)09/0510.6200
英鎊
(BB03)GAM Star歐洲股票基金-A EUR09/0429.0850
歐元
(BD02)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份09/05122.3500
美元
(BI04)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/0573.9300
美元
(BI15)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)09/0528.1300
歐元
(BI16)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)09/0522.4000
歐元
(BI22)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/0577.5000
歐元
(BI69)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)09/05284.4800
美元
(BI71)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)09/05257.6500
美元
(BI73)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)09/0524.0700
澳幣
(BI74)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)09/05340.6400
美元
(BI77)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)09/05342.5000
歐元
(BI78)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)09/05280.7600
美元
(BI79)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05183.9200
美元
(BI83)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/0530.5900
歐元
(BI87)摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)09/05112.4000
歐元
(BI93)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/05105.6800
歐元
(BI95)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/0544.5400
歐元
(BIAL)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)09/05267.4300
美元
(BIAY)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)09/0536.5400
美元
(BIBG)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)09/05150.8300
美元
(BIBH)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)09/05132.4400
歐元
(BIBI)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)09/05144.7100
美元
(BJ08)PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)09/0520.4500
歐元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元09/05166.9600
歐元
(BY07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)09/0579.1500
美元
投資注意事項