(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5216)富達基金-歐洲基金(A股歐元)07/1821.2500
歐元
(5222)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1818.3100
歐元
(5225)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)07/1812.6100
歐元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)07/1871.6800
歐元
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)07/189.1529
歐元
(5247)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)07/1829.1400
歐元
(5248)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)07/1817.1800
歐元
(5251)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)07/189.5510
歐元
(5258)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)07/1810.3900
歐元
(5259)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)07/1810.5600
歐元
(5260)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)07/1881.5900
歐元
(5266)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)07/1866.2200
歐元
(5293)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)07/188.0790
歐元
(52AB)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)07/1821.5100
美元
(52AC)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)07/1811.2700
美元
(52AF)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/1828.2300
歐元
(52AG)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1816.5000
歐元
(52AH)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1817.1300
美元
(52AL)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)07/1822.6100
美元
(52AM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1816.6100
美元
(52AQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)07/1813.0400
美元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)07/1811.1919
歐元
(52BB)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)07/1826.0100
美元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)07/1824.2500
美元
(52BS)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)07/1812.8900
歐元
(52BV)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/1822.2900
歐元
(52BW)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1813.4500
澳幣
(52CH)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)07/1819.5800
美元
(52CQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)07/1815.2400
歐元
(5334)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/18362.7500
歐元
(5335)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/1810.4597
美元
(5336)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/1810.2918
歐元
(5339)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)07/18223.2400
歐元
(5340)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)07/1819.0960
美元
(5342)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/186.8109
美元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積07/1739.9076
歐元
(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積07/179.5265
歐元
(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積07/1721.9696
歐元
(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積07/17125.1256
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積07/1791.0585
歐元
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積07/1746.1902
美元
(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)07/1713.6272
歐元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積07/1770.4235
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積07/17115.5054
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1730.4560
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1761.1512
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)07/17156.9108
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)07/17115.2434
歐元
(5728)景順泛歐洲基金A股歐元07/1828.6200
歐元
(5729)景順全歐洲小型企業基金A股歐元07/1839.4500
歐元
(5737)景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)07/177.4596
歐元
(5760)景順泛歐洲基金A-年配息股歐元07/1822.2900
歐元
(5761)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元07/1823.6600
歐元
(5767)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元07/1827.9300
歐元
(5768)景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)07/1737.2000
歐元
(5781)景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備)07/1712.0334
歐元
(5791)景順泛歐洲基金A-年配息股美元07/1826.3800
美元
(5792)景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元07/1844.4500
美元
(5795)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元07/1819.0300
美元
(5796)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元07/1822.2600
美元
(5797)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元07/1826.8400
美元
(57AB)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)07/1810.9000
美元
(57AR)景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)07/1727.9500
歐元
(5804)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)07/17147.9100
歐元
(5815)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)07/1749.4000
歐元
(5824)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)07/17160.4900
歐元
(5959)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/1823.5300
歐元
(5960)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1827.3400
美元
(59BT)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1817.4200
澳幣
(59BU)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1819.0700
美元
(59DJ)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元07/1818.6400
歐元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型07/1769.1400
美元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型07/1759.6800
歐元
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元07/18228.2400
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元07/18195.6400
歐元
(6136)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元07/1827.5700
歐元
(6137)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元07/1817.8300
歐元
(6138)貝萊德歐元優質債券基金A2美元07/1832.1700
美元
(6139)貝萊德歐元優質債券基金A3美元07/1820.8000
美元
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元07/18133.7400
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元07/18114.6400
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊07/1899.3100
英鎊
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元07/1864.4800
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元07/1875.2200
美元
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣07/1823.5800
澳幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元07/1833.1100
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣07/1821.1500
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元07/1823.9000
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣07/1822.0600
澳幣
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元07/1828.0100
美元
(61CK)貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元07/1813.8000
美元
(6305)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)07/161195.0900
歐元
(6308)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)07/161651.3400
歐元
(6349)瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/16188.1300
歐元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y07/171299.1058
美元
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A107/1733.5616
歐元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A07/1731.6453
美元
(6802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份07/17122.0400
美元
(6820)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)07/1745.4000
美元
(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份07/179.8852
英鎊
(69AL)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)07/1762.9300
歐元
(7307)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)07/16101.4537
歐元
(7523)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)07/1842.1200
美元
(7524)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)07/1836.2400
歐元
(75AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H107/1818.8700
美元
(75BU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/187.6500
美元
(75BV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/185.2000
歐元
(7901)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元07/1782.5100
歐元
(7905)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元07/1781.5600
歐元
(7906)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元07/1753.1900
歐元
(7910)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險07/1741.7400
美元
(7911)駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)07/1729.1200
歐元
(8101)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元07/1814.9300
美元
(8102)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元07/1812.8300
歐元
(8107)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元07/1814.5000
美元
(8108)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元07/1812.4400
歐元
(8136)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險07/18106.9800
美元
(8162)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元07/18247.9000
美元
(8163)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元07/18212.9000
歐元
(8169)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險07/1893.2400
美元
(8173)鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)07/1876.6900
歐元
(8179)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1837.6000
美元
(8180)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1838.9600
歐元
(8181)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1835.8600
澳幣
(8309)法巴歐元債券基金C(歐元)07/17203.0300
歐元
(8320)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17171.8100
歐元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)07/16221.5543
歐元
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)07/17299.0400
歐元
(8352)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)07/1794.2200
歐元
(8363)法巴歐洲股票基金C(歐元)07/17306.4900
歐元
(83AG)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)07/1762.9300
歐元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元07/1879.5295
歐元
(8415)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元07/185.4675
歐元
(8423)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險07/1810.7584
美元
(8424)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險07/1824.0830
美元
(8429)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元07/188.9887
歐元
(8430)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險07/1810.7742
美元
(8431)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元07/1827.3692
歐元
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)07/1829.2240
美元
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/1811.6640
歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)07/1735.4338
歐元
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型07/1758.5500
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型07/1774.3600
美元
(9733)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元07/1753.1900
歐元
(9734)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元07/1781.5600
歐元
(9906)高盛歐洲股票基金X股歐元07/1792.1000
歐元
(AI10)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17129.3700
美元
(AJ04)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險07/1869.1100
美元
(AJ22)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1835.1500
美元
(AJ23)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1836.4800
歐元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)07/1811.7000
美元
(AT01)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)07/1792.9900
美元
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)07/1710.8800
英鎊
(BB03)GAM Star歐洲股票基金-A EUR07/1629.0018
歐元
(BD02)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份07/17122.0400
美元
(BI04)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1772.5600
美元
(BI15)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)07/1728.5300
歐元
(BI16)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)07/1721.6500
歐元
(BI22)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1777.1400
歐元
(BI69)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)07/17284.7500
美元
(BI71)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)07/17256.3200
美元
(BI73)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)07/1724.2200
澳幣
(BI74)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)07/17342.4900
美元
(BI77)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)07/17337.3600
歐元
(BI78)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)07/17275.7600
美元
(BI79)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17181.3700
美元
(BI83)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1730.8600
歐元
(BI87)摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)07/17112.1600
歐元
(BI93)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/17107.2700
歐元
(BI95)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1747.9600
歐元
(BIAL)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)07/17271.5000
美元
(BIAY)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)07/1735.8600
美元
(BIBG)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)07/17144.6100
美元
(BIBH)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)07/17127.4900
歐元
(BIBI)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)07/17138.7400
美元
(BJ08)PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)07/1820.3400
歐元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元07/17169.9700
歐元
(BY07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)07/1780.2900
美元
投資注意事項