(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5216)富達基金-歐洲基金(A股歐元)09/1819.6800
歐元
(5222)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1817.6200
歐元
(5225)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)09/1812.6900
歐元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)09/1868.0400
歐元
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)09/188.9617
歐元
(5247)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)09/1828.2900
歐元
(5248)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)09/1815.0700
歐元
(5251)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)09/189.0210
歐元
(5258)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)09/1810.6200
歐元
(5259)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)09/1810.4100
歐元
(5260)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)09/1885.3900
歐元
(5266)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)09/1861.2300
歐元
(5293)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)09/188.0150
歐元
(52AB)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)09/1820.0200
美元
(52AC)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)09/1810.9300
美元
(52AF)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)09/1826.4900
歐元
(52AG)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1815.8900
歐元
(52AH)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1816.1600
美元
(52AL)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)09/1820.4700
美元
(52AM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1815.6300
美元
(52AQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)09/1812.9400
美元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)09/1810.9582
歐元
(52BB)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)09/1826.5400
美元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)09/1822.5100
美元
(52BS)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)09/1812.0100
歐元
(52BV)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)09/1821.0800
歐元
(52BW)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1812.8900
澳幣
(52CH)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)09/1818.5900
美元
(52CQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)09/1815.3300
歐元
(5334)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)09/18345.5800
歐元
(5335)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)09/1810.3191
美元
(5336)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)09/1810.1690
歐元
(5339)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)09/18234.5100
歐元
(5340)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)09/1819.7536
美元
(5342)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)09/186.8144
美元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積09/1834.3516
歐元
(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積09/189.5408
歐元
(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積09/1821.2577
歐元
(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積09/18122.5050
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積09/1880.4307
歐元
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積09/1838.1655
美元
(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)09/1813.5913
歐元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積09/1859.4993
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積09/18103.1701
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)09/1829.1973
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)09/1857.0427
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)09/18152.0409
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)09/18112.1290
歐元
(5728)景順泛歐洲基金A股歐元09/1826.8900
歐元
(5729)景順全歐洲企業基金A股歐元09/1834.1100
歐元
(5737)景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)09/187.3612
歐元
(5760)景順泛歐洲基金A-年配息股歐元09/1821.2900
歐元
(5761)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元09/1822.6200
歐元
(5767)景順永續性歐洲量化基金A股歐元09/1825.5000
歐元
(5768)景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)09/1835.5900
歐元
(5781)景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備)09/1812.0040
歐元
(5791)景順泛歐洲基金A-年配息股美元09/1824.0900
美元
(5792)景順全歐洲企業基金A-年配息股美元09/1836.9400
美元
(5795)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元09/1817.5800
美元
(5796)景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元09/1820.0000
美元
(5797)景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元09/1822.8000
美元
(57AB)景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)09/1810.1700
美元
(57AR)景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)09/1827.8500
歐元
(5804)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)09/18151.5100
歐元
(5815)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)09/1849.8000
歐元
(5824)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)09/18172.8600
歐元
(5959)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/1821.1000
歐元
(5960)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1823.4300
美元
(59BT)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1816.2000
澳幣
(59BU)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1817.4800
美元
(59DJ)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元09/1816.6000
歐元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型09/1868.5000
美元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型09/1861.5500
歐元
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元09/18211.3100
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元09/18189.7800
歐元
(6136)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元09/1827.3300
歐元
(6137)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元09/1817.9600
歐元
(6138)貝萊德歐元優質債券基金A2美元09/1830.4300
美元
(6139)貝萊德歐元優質債券基金A3美元09/1820.0000
美元
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元09/18115.3900
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元09/18103.6400
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊09/1887.1900
英鎊
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元09/1864.6800
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元09/1872.0200
美元
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣09/1823.7600
澳幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元09/1831.7200
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣09/1820.6000
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元09/1821.2400
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣09/1819.9400
澳幣
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元09/1827.6800
美元
(61CK)貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元09/1813.4800
美元
(6305)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)09/171182.9100
歐元
(6308)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/171578.0000
歐元
(6349)瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/17170.6300
歐元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y09/181206.8119
美元
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A109/1832.7100
歐元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A09/1827.9956
美元
(6802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份09/18102.9100
美元
(6820)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)09/1839.0900
美元
(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份09/189.9668
英鎊
(69AL)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)09/1861.7000
歐元
(7307)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)09/1798.2766
歐元
(7523)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)09/1836.5300
美元
(7524)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)09/1832.9000
歐元
(75AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H109/1816.9000
美元
(75BU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/187.3000
美元
(75BV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/185.1900
歐元
(7901)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元09/1871.9900
歐元
(7905)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元09/1874.2500
歐元
(7906)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元09/1859.0600
歐元
(7910)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險09/1845.5900
美元
(7911)駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)09/1827.3800
歐元
(8101)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元09/1813.4100
美元
(8102)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元09/1812.0700
歐元
(8107)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元09/1813.4700
美元
(8108)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元09/1812.1100
歐元
(8136)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖09/18101.8900
美元
(8162)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元09/18222.1500
美元
(8163)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元09/18199.8800
歐元
(8169)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖09/1885.6600
美元
(8173)鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)09/1875.5100
歐元
(8179)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1837.7600
美元
(8180)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1839.0600
歐元
(8181)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1835.8300
澳幣
(8309)法巴歐元債券基金C(歐元)09/18201.8800
歐元
(8320)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/18149.8800
歐元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)09/17217.1023
歐元
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)09/18265.0200
歐元
(8352)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)09/1896.4200
歐元
(8363)法巴歐洲股票基金C(歐元)09/18295.7900
歐元
(83AG)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)09/1861.7000
歐元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元09/1882.0442
歐元
(8415)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元09/185.4467
歐元
(8423)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險09/1810.5596
美元
(8424)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險09/1822.6869
美元
(8429)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元09/188.9544
歐元
(8430)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險09/1810.5684
美元
(8431)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元09/1826.1701
歐元
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)09/1826.6820
美元
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1811.4060
歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)09/1834.0224
歐元
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型09/1854.6700
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型09/1866.7000
美元
(9733)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元09/1859.0600
歐元
(9734)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元09/1874.2500
歐元
(9906)高盛歐洲股票基金X股歐元09/1887.4900
歐元
(AI10)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/17116.0000
美元
(AJ04)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖09/1863.9100
美元
(AJ22)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1835.6700
美元
(AJ23)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1836.8900
歐元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)09/1810.9500
美元
(AT01)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)09/1892.6300
美元
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)09/189.6500
英鎊
(BB03)GAM Star歐洲股票基金-A EUR09/1728.8925
歐元
(BD02)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份09/18102.9100
美元
(BI04)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1763.8300
美元
(BI15)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)09/1726.4800
歐元
(BI16)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)09/1718.5100
歐元
(BI22)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1770.6800
歐元
(BI69)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)09/17229.5500
美元
(BI71)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)09/17219.5400
美元
(BI73)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)09/1721.3600
澳幣
(BI74)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)09/17298.9700
美元
(BI77)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)09/17294.9900
歐元
(BI78)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)09/17235.4700
美元
(BI79)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/17161.2100
美元
(BI83)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1727.5400
歐元
(BI87)摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)09/17109.9000
歐元
(BI93)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1790.1000
歐元
(BI95)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1745.1500
歐元
(BIAL)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)09/17222.7000
美元
(BIAY)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)09/1731.5300
美元
(BIBG)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)09/17119.7400
美元
(BIBH)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)09/17107.8100
歐元
(BIBI)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)09/17114.8800
美元
(BJ08)PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)09/1820.1600
歐元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元09/18170.9000
歐元
(BY07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)09/1879.3100
美元
投資注意事項