(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5216)富達基金-歐洲基金(A股歐元)11/2119.9100
歐元
(5222)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2117.7700
歐元
(5225)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)11/2112.6900
歐元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)11/2166.2500
歐元
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)11/219.0134
歐元
(5247)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)11/2127.2600
歐元
(5248)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)11/2114.8900
歐元
(5251)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)11/219.1360
歐元
(5258)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)11/2110.5800
歐元
(5259)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)11/2110.4600
歐元
(5260)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)11/2182.7900
歐元
(5266)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)11/2161.8700
歐元
(5293)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)11/218.0400
歐元
(52AB)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)11/2120.3200
美元
(52AC)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)11/2111.0100
美元
(52AF)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)11/2126.4200
歐元
(52AG)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2115.7600
歐元
(52AH)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2115.9700
美元
(52AL)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)11/2120.5900
美元
(52AM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2115.5900
美元
(52AQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)11/2112.9700
美元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)11/2111.0214
歐元
(52BB)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)11/2125.6500
美元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)11/2121.8900
美元
(52BS)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)11/2111.6200
歐元
(52BV)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)11/2121.0200
歐元
(52BW)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2112.7100
澳幣
(52CH)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)11/2117.9400
美元
(52CQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)11/2115.3400
歐元
(5334)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)11/21335.4500
歐元
(5335)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/219.9288
美元
(5336)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/219.7981
歐元
(5339)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)11/21220.1900
歐元
(5340)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)11/2118.6090
美元
(5342)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/216.5513
美元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積11/2133.7642
歐元
(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積11/219.5361
歐元
(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積11/2121.4325
歐元
(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積11/21123.1970
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積11/2177.3334
歐元
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積11/2135.5250
美元
(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2113.7031
歐元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積11/2158.6793
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積11/21104.1716
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2128.9691
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2157.0688
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)11/21148.3201
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)11/21109.2892
歐元
(5728)景順泛歐洲基金A股歐元11/2125.9300
歐元
(5729)景順全歐洲企業基金A股歐元11/2132.8600
歐元
(5737)景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)11/217.3704
歐元
(5760)景順泛歐洲基金A-年配息股歐元11/2120.5300
歐元
(5761)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元11/2121.8300
歐元
(5767)景順永續性歐洲量化基金A股歐元11/2124.9700
歐元
(5768)景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)11/2136.9300
歐元
(5781)景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備)11/2112.0217
歐元
(5791)景順泛歐洲基金A-年配息股美元11/2121.9600
美元
(5792)景順全歐洲企業基金A-年配息股美元11/2133.6400
美元
(5795)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元11/2117.0100
美元
(5796)景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元11/2119.6500
美元
(5797)景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元11/2122.0400
美元
(57AB)景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)11/219.9200
美元
(57AR)景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)11/2126.7400
歐元
(5804)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)11/21142.4200
歐元
(5815)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)11/2149.7300
歐元
(5824)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)11/21162.2600
歐元
(5959)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2120.7200
歐元
(5960)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2121.7100
美元
(59BT)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2115.8200
澳幣
(59BU)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2117.0700
美元
(59DJ)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元11/2116.2800
歐元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型11/2160.9700
美元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型11/2157.9600
歐元
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元11/21194.9700
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元11/21185.0600
歐元
(6136)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元11/2127.3600
歐元
(6137)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元11/2117.9200
歐元
(6138)貝萊德歐元優質債券基金A2美元11/2128.8300
美元
(6139)貝萊德歐元優質債券基金A3美元11/2118.8800
美元
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元11/21107.3600
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元11/21101.9100
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊11/2184.9700
英鎊
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元11/2162.5800
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元11/2165.9300
美元
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣11/2123.0100
澳幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元11/2131.0400
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣11/2120.1100
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元11/2120.9600
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣11/2119.6400
澳幣
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元11/2126.8800
美元
(61CK)貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元11/2113.5300
美元
(6305)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)11/201132.7200
歐元
(6308)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/201523.6700
歐元
(6349)瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20171.6600
歐元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y11/211059.8142
美元
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A111/2130.3417
歐元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A11/2125.8160
美元
(6802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份11/2197.1700
美元
(6820)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)11/2139.1200
美元
(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份11/2110.0416
英鎊
(69AL)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)11/2060.1800
歐元
(7307)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)11/2096.8515
歐元
(7523)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)11/2134.0400
美元
(7524)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)11/2132.4900
歐元
(75AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H111/2116.7500
美元
(75BU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.9000
美元
(75BV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.2000
歐元
(7901)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元11/2170.7600
歐元
(7905)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元11/2170.2100
歐元
(7906)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元11/2151.9500
歐元
(7910)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險11/2140.2200
美元
(7911)駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)11/2126.6500
歐元
(8101)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元11/2112.2800
美元
(8102)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元11/2111.7000
歐元
(8107)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元11/2112.2200
美元
(8108)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元11/2111.6200
歐元
(8136)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖11/2197.6700
美元
(8162)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元11/21197.1700
美元
(8163)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元11/21187.6400
歐元
(8169)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖11/2180.4900
美元
(8173)鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)11/2173.1100
歐元
(8179)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2137.8900
美元
(8180)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2139.2200
歐元
(8181)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2135.9800
澳幣
(8309)法巴歐元債券基金C(歐元)11/20202.1800
歐元
(8320)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20151.2800
歐元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)11/20218.2597
歐元
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)11/20256.7800
歐元
(8352)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/2096.5600
歐元
(8363)法巴歐洲股票基金C(歐元)11/21285.5800
歐元
(83AG)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)11/2060.1800
歐元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元11/2177.9575
歐元
(8415)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元11/215.4509
歐元
(8423)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險11/2110.5912
美元
(8424)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險11/2122.9404
美元
(8429)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元11/218.9614
歐元
(8430)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險11/2110.6060
美元
(8431)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元11/2126.4102
歐元
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)11/2124.2240
美元
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.4700
歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)11/2132.5484
歐元
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型11/2152.8700
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型11/2160.9600
美元
(9733)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元11/2151.9500
歐元
(9734)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元11/2170.2100
歐元
(9906)高盛歐洲股票基金X股歐元11/2185.8700
歐元
(AI10)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21113.2200
美元
(AJ04)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖11/2159.9300
美元
(AJ22)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2135.7200
美元
(AJ23)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2136.9800
歐元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)11/2110.6300
美元
(AT01)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)11/2189.1800
美元
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)11/219.1450
英鎊
(BB03)GAM Star歐洲股票基金-A EUR11/2028.2991
歐元
(BD02)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份11/2197.1700
美元
(BI04)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2158.5900
美元
(BI15)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/2125.6300
歐元
(BI16)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/2118.4300
歐元
(BI22)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2168.4600
歐元
(BI69)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)11/21212.0000
美元
(BI71)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)11/21203.0400
美元
(BI73)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)11/2120.8000
澳幣
(BI74)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)11/21291.6100
美元
(BI77)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)11/21290.7500
歐元
(BI78)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)11/21232.1800
美元
(BI79)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21157.6500
美元
(BI83)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2126.8700
歐元
(BI87)摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)11/21110.5100
歐元
(BI93)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2187.8000
歐元
(BI95)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2143.7700
歐元
(BIAL)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)11/21217.2100
美元
(BIAY)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)11/2128.9500
美元
(BIBG)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)11/21119.2900
美元
(BIBH)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)11/21107.0300
歐元
(BIBI)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)11/21114.4500
美元
(BJ08)PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)11/2120.1600
歐元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元11/21164.3400
歐元
(BY07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)11/2176.5000
美元
投資注意事項