(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5216)富達基金-歐洲基金(A股歐元)04/0220.9300
歐元
(5222)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0218.0500
歐元
(5225)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)04/0212.4300
歐元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)04/0265.6700
歐元
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)04/029.0991
歐元
(5247)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)04/0227.9300
歐元
(5248)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)04/0216.6600
歐元
(5251)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)04/029.3120
歐元
(5258)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)04/0210.2900
歐元
(5259)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)04/0210.4200
歐元
(5260)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)04/0282.2000
歐元
(5266)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)04/0265.1500
歐元
(5293)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)04/027.9960
歐元
(52AB)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)04/0220.8300
美元
(52AC)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)04/0211.0400
美元
(52AF)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/0227.9300
歐元
(52AG)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0216.4400
歐元
(52AH)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0216.7800
美元
(52AL)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)04/0221.8500
美元
(52AM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0216.0800
美元
(52AQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)04/0212.7800
美元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)04/0211.1261
歐元
(52BB)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)04/0225.6800
美元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)04/0221.7100
美元
(52BS)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)04/0212.5900
歐元
(52BV)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/0222.0600
歐元
(52BW)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0213.3100
澳幣
(52CH)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)04/0218.4800
美元
(52CQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)04/0215.0300
歐元
(5334)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/02365.6900
歐元
(5335)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/0210.6904
美元
(5336)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/0210.5271
歐元
(5339)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)04/02217.3600
歐元
(5340)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)04/0218.5310
美元
(5342)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/027.0040
美元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積04/0235.8678
歐元
(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積04/029.4527
歐元
(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積04/0221.5598
歐元
(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積04/02124.3877
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積04/0283.9091
歐元
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積04/0238.7575
美元
(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)04/0213.5765
歐元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積04/0262.8065
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積04/02109.6746
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0229.4349
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0258.6961
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)04/02151.7028
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)04/02111.5800
歐元
(5728)景順泛歐洲基金A股歐元04/0227.4700
歐元
(5729)景順全歐洲小型企業基金A股歐元04/0233.9200
歐元
(5737)景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)04/017.3560
歐元
(5760)景順泛歐洲基金A-年配息股歐元04/0221.3900
歐元
(5761)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元04/0222.6700
歐元
(5767)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元04/0227.0100
歐元
(5768)景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)04/0136.8200
歐元
(5781)景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備)04/0111.9169
歐元
(5791)景順泛歐洲基金A-年配息股美元04/0223.4800
美元
(5792)景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元04/0235.4400
美元
(5795)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元04/0218.1500
美元
(5796)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元04/0221.3900
美元
(5797)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元04/0222.9100
美元
(57AB)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)04/0210.6100
美元
(57AR)景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)04/0127.2200
歐元
(5804)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)04/01146.5200
歐元
(5815)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)04/0149.1500
歐元
(5824)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)04/01159.5600
歐元
(5959)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/0222.0900
歐元
(5960)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/0223.9700
美元
(59BT)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/0216.6200
澳幣
(59BU)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/0217.9700
美元
(59DJ)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元04/0217.5300
歐元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型04/0165.6600
美元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型04/0160.8000
歐元
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元04/02198.3200
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元04/02183.1400
歐元
(6136)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元04/0227.2200
歐元
(6137)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元04/0217.6800
歐元
(6138)貝萊德歐元優質債券基金A2美元04/0229.4700
美元
(6139)貝萊德歐元優質債券基金A3美元04/0219.1500
美元
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元04/02118.2200
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元04/02109.1700
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊04/0291.3500
英鎊
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元04/0261.3700
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元04/0266.4600
美元
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣04/0222.5700
澳幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元04/0230.7400
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣04/0219.9100
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元04/0222.5700
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣04/0221.1200
澳幣
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元04/0226.4500
美元
(61CK)貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元04/0213.5200
美元
(6305)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)03/311187.8100
歐元
(6308)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)03/311540.7600
歐元
(6349)瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)03/31181.9800
歐元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y04/011133.8195
美元
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A104/0131.4705
歐元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A04/0128.8949
美元
(6802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份04/01107.4400
美元
(6820)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)04/0142.1800
美元
(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份04/019.9652
英鎊
(69AL)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)04/0162.0600
歐元
(7307)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)03/3199.4990
歐元
(7523)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)04/0238.7100
美元
(7524)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)04/0235.6800
歐元
(75AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H104/0218.5000
美元
(75BU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/027.1100
美元
(75BV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/025.1700
歐元
(7901)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元04/0176.9000
歐元
(7905)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元04/0172.5900
歐元
(7906)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元04/0150.6100
歐元
(7910)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險04/0139.4000
美元
(7911)駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)04/0127.8500
歐元
(8101)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元04/0213.7700
美元
(8102)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元04/0212.6900
歐元
(8107)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元04/0213.1100
美元
(8108)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元04/0212.0700
歐元
(8136)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元避險04/02102.3100
美元
(8162)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元04/02208.9600
美元
(8163)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元04/02192.5400
歐元
(8169)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險04/0282.6800
美元
(8173)鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)04/0275.5400
歐元
(8179)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0237.1100
美元
(8180)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0238.5400
歐元
(8181)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0235.3700
澳幣
(8309)法巴歐元債券基金C(歐元)04/01200.7500
歐元
(8320)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/01162.7400
歐元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)03/31220.3068
歐元
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)04/01265.3200
歐元
(8352)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)04/0195.8800
歐元
(8363)法巴歐洲股票基金C(歐元)04/01302.9500
歐元
(83AG)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)04/0162.0600
歐元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元04/0278.2216
歐元
(8415)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元04/025.3822
歐元
(8423)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險04/0210.5205
美元
(8424)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險04/0223.2524
美元
(8429)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元04/028.8484
歐元
(8430)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險04/0210.5360
美元
(8431)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元04/0226.6139
歐元
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)04/0225.4600
美元
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/0211.4830
歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)04/0133.5340
歐元
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型04/0154.6400
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型04/0164.6900
美元
(9733)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元04/0150.6100
歐元
(9734)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元04/0172.5900
歐元
(9906)高盛歐洲股票基金X股歐元04/0190.8600
歐元
(AI10)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/02122.4300
美元
(AJ04)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險04/0261.4100
美元
(AJ22)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0234.8500
美元
(AJ23)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0236.1900
歐元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)04/0210.5000
美元
(AT01)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)04/0186.9100
美元
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)04/029.5160
英鎊
(BB03)GAM Star歐洲股票基金-A EUR03/3128.6414
歐元
(BD02)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份04/01107.4400
美元
(BI04)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/0264.1500
美元
(BI15)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)04/0126.7400
歐元
(BI16)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)04/0120.9500
歐元
(BI22)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/0272.9400
歐元
(BI69)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)04/02231.3200
美元
(BI71)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)04/02226.5700
美元
(BI73)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)04/0222.6800
澳幣
(BI74)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)04/02318.7200
美元
(BI77)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)04/02318.2900
歐元
(BI78)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)04/02256.0700
美元
(BI79)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/02171.1200
美元
(BI83)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/0229.1800
歐元
(BI87)摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)04/01111.5300
歐元
(BI93)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/0293.2200
歐元
(BI95)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/0244.7900
歐元
(BIAL)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)04/02229.7200
美元
(BIAY)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)04/0231.7000
美元
(BIBG)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)03/28133.1300
美元
(BIBH)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)03/28118.5700
歐元
(BIBI)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)03/28127.7300
美元
(BJ08)PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)04/0220.0800
歐元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元04/01159.7100
歐元
(BY07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)04/0174.8300
美元
投資注意事項