(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5216)富達基金-歐洲基金(A股歐元)10/2321.5400
歐元
(5222)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2318.1300
歐元
(5225)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)10/2312.4800
歐元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)10/2371.6900
歐元
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)10/238.9286
歐元
(5247)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)10/2330.2300
歐元
(5248)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)10/2317.7700
歐元
(5251)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)10/239.1290
歐元
(5258)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)10/2310.4700
歐元
(5259)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)10/2310.5000
歐元
(5260)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)10/2380.3800
歐元
(5266)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)10/2367.0500
歐元
(5293)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)10/238.0080
歐元
(52AB)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)10/2321.7800
美元
(52AC)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)10/2311.2800
美元
(52AF)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/2329.1200
歐元
(52AG)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2316.8800
歐元
(52AH)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2317.6400
美元
(52AL)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)10/2323.3400
美元
(52AM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2317.1500
美元
(52AQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)10/2313.2700
美元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)10/2311.2433
歐元
(52BB)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)10/2325.7400
美元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)10/2324.4400
美元
(52BS)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)10/2313.6100
歐元
(52BV)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/2322.8300
歐元
(52BW)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2313.7700
澳幣
(52CH)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)10/2320.5400
美元
(52CQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)10/2315.4100
歐元
(5334)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/23378.2200
歐元
(5335)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/2310.7847
美元
(5336)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/2310.6022
歐元
(5339)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)10/23219.4700
歐元
(5340)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)10/2318.8919
美元
(5342)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/236.9893
美元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積10/2338.9203
歐元
(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積10/239.6521
歐元
(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積10/2322.2751
歐元
(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積10/23125.6609
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積10/2394.8970
歐元
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積10/2345.0939
美元
(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)10/2313.8164
歐元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積10/2369.1967
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積10/23119.5211
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2330.9607
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2362.5707
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)10/23162.3424
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)10/23119.0723
歐元
(5728)景順泛歐洲基金A股歐元10/2329.8800
歐元
(5729)景順全歐洲小型企業基金A股歐元10/2338.2900
歐元
(5737)景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)10/227.5631
歐元
(5760)景順泛歐洲基金A-年配息股歐元10/2323.2800
歐元
(5761)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元10/2324.7500
歐元
(5767)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元10/2328.8200
歐元
(5768)景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)10/2238.6800
歐元
(5781)景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備)10/2212.1335
歐元
(5791)景順泛歐洲基金A-年配息股美元10/2327.4200
美元
(5792)景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元10/2342.9500
美元
(5795)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元10/2320.0000
美元
(5796)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元10/2323.1100
美元
(5797)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元10/2326.2300
美元
(57AB)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)10/2311.1100
美元
(57AR)景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)10/2228.9100
歐元
(5804)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)10/22153.3500
歐元
(5815)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)10/2249.9200
歐元
(5824)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)10/22160.2200
歐元
(5959)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/2324.6100
歐元
(5960)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2328.5800
美元
(59BT)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/2318.0800
澳幣
(59BU)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/2319.8100
美元
(59DJ)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元10/2319.5200
歐元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型10/2270.7400
美元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型10/2261.0700
歐元
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元10/23228.2900
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元10/23196.6700
歐元
(6136)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元10/2328.0300
歐元
(6137)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元10/2318.0300
歐元
(6138)貝萊德歐元優質債券基金A2美元10/2332.5400
美元
(6139)貝萊德歐元優質債券基金A3美元10/2320.9300
美元
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元10/23140.2600
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元10/23120.8300
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊10/23105.2400
英鎊
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元10/2362.5900
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元10/2372.6500
美元
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣10/2322.9900
澳幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元10/2333.5000
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣10/2321.3500
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元10/2325.3400
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣10/2323.3400
澳幣
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元10/2327.3800
美元
(61CK)貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元10/2314.1200
美元
(6305)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)10/211252.6500
歐元
(6308)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)10/211710.8900
歐元
(6349)瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/21194.2900
歐元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y10/221302.1383
美元
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A110/2233.4989
歐元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A10/2233.3953
美元
(6802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份10/22125.4800
美元
(6820)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)10/2246.7500
美元
(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份10/229.9781
英鎊
(69AL)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)10/2264.4700
歐元
(7307)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/21108.2731
歐元
(7523)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)10/2344.0800
美元
(7524)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)10/2337.9600
歐元
(75AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H110/2319.8800
美元
(75BU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/237.6200
美元
(75BV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/235.1800
歐元
(7901)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元10/2285.9400
歐元
(7905)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/2280.4800
歐元
(7906)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元10/2255.3900
歐元
(7910)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險10/2243.7500
美元
(7911)駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)10/2230.1000
歐元
(8101)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元10/2315.6700
美元
(8102)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元10/2313.5100
歐元
(8107)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元10/2315.1700
美元
(8108)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元10/2313.0600
歐元
(8136)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險10/23112.8900
美元
(8162)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元10/23251.6200
美元
(8163)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元10/23216.7300
歐元
(8169)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險10/2395.1000
美元
(8173)鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)10/2382.1100
歐元
(8179)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2337.5300
美元
(8180)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2338.8700
歐元
(8181)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2335.8500
澳幣
(8309)法巴歐元債券基金C(歐元)10/22205.6700
歐元
(8320)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/22173.0000
歐元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)10/21222.5701
歐元
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)10/22307.4400
歐元
(8352)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/2295.4400
歐元
(8363)法巴歐洲股票基金C(歐元)10/22318.9800
歐元
(83AG)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)10/2264.4700
歐元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元10/2375.9501
歐元
(8415)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元10/235.4586
歐元
(8423)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險10/2310.8083
美元
(8424)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險10/2324.4909
美元
(8429)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元10/238.9741
歐元
(8430)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險10/2310.8242
美元
(8431)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元10/2327.6625
歐元
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)10/2328.7890
美元
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/2311.7520
歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)10/2235.1112
歐元
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型10/2256.2900
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型10/2271.8900
美元
(9733)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元10/2255.3900
歐元
(9734)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/2280.4800
歐元
(9906)高盛歐洲股票基金X股歐元10/2296.9000
歐元
(AI10)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/23134.0900
美元
(AJ04)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險10/2370.4100
美元
(AJ22)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2335.0100
美元
(AJ23)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2336.2900
歐元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)10/2311.7700
美元
(AT01)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)10/2294.2000
美元
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)10/2310.5600
英鎊
(BB03)GAM Star歐洲股票基金-A EUR10/2130.4003
歐元
(BD02)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份10/22125.4800
美元
(BI04)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2374.2500
美元
(BI15)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/2229.3400
歐元
(BI16)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/2222.3200
歐元
(BI22)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2379.2100
歐元
(BI69)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)10/23290.9200
美元
(BI71)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)10/23265.0000
美元
(BI73)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)10/2325.0900
澳幣
(BI74)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)10/23355.4900
美元
(BI77)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)10/23353.4300
歐元
(BI78)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)10/23290.0600
美元
(BI79)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/23188.5100
美元
(BI83)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2331.4500
歐元
(BI87)摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)10/22112.6500
歐元
(BI93)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/23107.7300
歐元
(BI95)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2348.1700
歐元
(BIAL)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)10/23277.2100
美元
(BIAY)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)10/2337.5800
美元
(BIBG)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)10/22154.8100
美元
(BIBH)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)10/22132.6000
歐元
(BIBI)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)10/22145.0800
美元
(BJ08)PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)10/2320.6900
歐元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元10/22171.5600
歐元
(BY07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)10/2281.5500
美元
投資注意事項