(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5450)施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積11/2117.4686
歐元
(5459)施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積11/216.4858
歐元
(5708)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元11/21354.3000
美元
(5713)景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)11/21332.3742
歐元
(5757)景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)11/2116.8859
歐元
(5798)景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元11/2127.5900
美元
(6197)貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元11/2143.4700
歐元
(6328)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)11/20128.4000
歐元
投資注意事項