(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5483)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積09/1820.4259
歐元
(5484)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)09/1819.8595
歐元
(5491)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)09/1811.5240
歐元
(5499)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)09/1822.1169
美元
(54AA)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)09/1812.8197
美元
(54AB)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積09/1822.6323
美元
(6028)霸菱東歐基金-A類美元配息型09/1844.2700
美元
(6032)霸菱東歐基金-A類歐元配息型09/1839.7700
歐元
(6049)霸菱東歐基金-A類美元累積型09/1851.3200
美元
(6122)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
(6123)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
(7529)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)09/1816.4400
美元
(7532)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)09/1814.8200
歐元
(8109)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元09/1822.4000
美元
(8110)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元09/1820.1100
歐元
(8701)法盛新興歐洲股票基金R/A USD09/1762.6100
美元
(8702)法盛新興歐洲股票基金R/D USD09/1747.5800
美元
(8703)法盛新興歐洲股票基金R/A EUR09/1756.3500
歐元
(9404)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.0400
歐元
(9415)KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)09/17680.3700
歐元
(9417)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)09/17232.1200
美元
(9903)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.8300
歐元
(9915)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.2500
美元
(AJ01)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元09/1870.0700
美元
(BI92)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/170.3900
歐元
(BI99)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/171.0700
美元
(BIAK)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)02/171.1100
美元
投資注意事項