(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5483)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積07/1724.8698
歐元
(5484)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)07/1720.2609
歐元
(5491)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)07/1711.2352
歐元
(5499)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)07/1723.5045
美元
(54AA)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)07/1713.0203
美元
(54AB)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積07/1728.7069
美元
(6028)霸菱東歐基金-A類美元配息型07/1756.0900
美元
(6032)霸菱東歐基金-A類歐元配息型07/1748.4000
歐元
(6049)霸菱東歐基金-A類美元累積型07/1765.7500
美元
(6122)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
(6123)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
(7529)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)07/1821.1700
美元
(7532)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)07/1818.2300
歐元
(8109)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元07/1828.5600
美元
(8110)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元07/1824.4900
歐元
(9404)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.0400
歐元
(9415)KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)07/16693.5100
歐元
(9417)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)07/16234.9400
美元
(9903)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.8300
歐元
(9915)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.2500
美元
(AJ01)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元07/1859.4700
美元
(BI92)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.1644
歐元
(BI99)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.4532
美元
(BIAK)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)03/240.4679
美元
投資注意事項