(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5124)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)12/1118.1800
美元
(5175)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)12/118.7000
美元
(5201)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)12/1291.5800
美元
(5223)富達基金-全球債券基金(A股美元)12/121.0530
美元
(5224)富達基金-美元債券基金(A股美元)12/127.1820
美元
(5244)富達基金-世界基金(A股歐元)12/1246.3900
歐元
(5249)富達基金-全球科技基金(A股歐元)12/1280.0700
歐元
(5250)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/1211.7700
歐元
(5253)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/1297.0000
歐元
(5254)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)12/1270.3600
歐元
(5255)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)12/1261.7300
歐元
(5256)富達基金-全球工業基金(A股歐元)12/12107.2000
歐元
(5257)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)12/1211.3400
美元
(5267)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)12/12144.3000
美元
(5268)富達基金-全球多重機會基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1218.7000
美元
(5282)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)12/1212.1800
美元
(5283)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)12/1212.5100
歐元
(5286)富達基金-美元債券基金(A股累計美元)12/1218.1500
美元
(5296)富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/1228.4900
美元
(5297)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1222.6400
美元
(5298)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1225.5100
歐元
(5299)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1232.2500
美元
(52AA)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)12/1233.6700
歐元
(52AE)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1217.8200
澳幣
(52AJ)富達基金-世界基金(A股累計美元)12/1227.6400
美元
(52AV)富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)12/1265.4600
美元
(52BE)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)12/1225.5800
美元
(52BF)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1211.4000
美元
(52BG)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1214.7500
美元
(52BH)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/127.8920
美元
(52BI)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/127.8480
美元
(52BJ)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1212.6200
歐元
(52BL)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1214.6800
美元
(52BM)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.0310
美元
(52BN)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.5430
美元
(52BO)富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.8600
澳幣
(52BP)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.3850
美元
(52BR)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)12/1227.3300
美元
(52CG)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)12/1274.4700
美元
(52CI)富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元)12/1252.8400
歐元
(52CN)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1212.2000
美元
(52CP)富達基金-全球債券基金(A股累計美元)12/1213.7400
美元
(52CS)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1213.8300
美元
(52CU)富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)12/1228.4900
美元
(52CV)富達基金-全球人口商機基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/1233.1300
美元
(52CW)富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/127.7090
美元
(52CX)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1210.1400
美元
(52CY)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/121032.0000
日圓
(52CZ)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1210.7300
美元
(52DA)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/12929.9000
日圓
(52DC)富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/12869.5000
日圓
(5322)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1278.6914
美元
(5343)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)12/1235.1721
美元
(5344)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1212.8295
美元
(5345)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.8033
美元
(5353)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)12/1210.6001
美元
(5354)安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)12/1291.2300
歐元
(5355)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)12/12185.1100
美元
(5359)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1254.3608
美元
(5360)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/1247.1583
歐元
(5372)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1212.5420
美元
(5373)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.2102
美元
(5374)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1284.2200
美元
(5375)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1212.4038
美元
(5376)安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)12/127.1714
美元
(5377)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1221.0922
美元
(5378)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.4381
美元
(5379)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/12113.5500
美元
(5382)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)12/124859.6300
日圓
(5386)安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)12/1217.5779
美元
(5387)安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1212.6900
美元
(5388)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1223.2328
美元
(5389)安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1212.1394
美元
(5390)安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/12120.6600
美元
(5446)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積12/1122.0599
美元
(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積12/1112.2398
美元
(5460)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積12/1110.4243
美元
(5461)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積12/1121.6185
美元
(5462)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)12/11287.2458
美元
(5466)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1161.4761
美元
(5467)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1115.0940
美元
(5468)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1183.7198
澳幣
(5469)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/11198.8568
歐元
(5470)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1156.0024
美元
(5472)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積12/1111.7886
美元
(5477)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/111322.9753
南非幣
(5480)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1180.1489
美元
(54AJ)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積12/11333.9142
美元
(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積12/11273.5484
美元
(54AM)施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積12/1116.7473
歐元
(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積12/11235.3251
歐元
(54AO)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積12/11284.4414
歐元
(54AR)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積12/1119.7577
美元
(54AS)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積12/11147.0479
歐元
(54AT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積12/11272.6508
美元
(54AU)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/11140.4821
美元
(54AV)施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積12/11232.6549
歐元
(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積12/11174.8304
美元
(54AX)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積12/11127.6978
歐元
(54BC)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積12/11420.7839
美元
(54BD)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積12/11458.5767
美元
(54BE)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)12/116.9440
美元
(54BN)施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)12/11105.2863
澳幣
(54BP)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1119.0697
美元
(54BQ)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1183.6951
澳幣
(54BR)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積12/1126.6127
美元
(54BT)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積12/11267.6503
美元
(54BV)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/11184.8872
美元
(54CE)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積12/1117.5244
美元
(54CF)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/114.4189
美元
(54CG)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/116.9926
澳幣
(54CH)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積12/1117.6471
歐元
(54CP)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11142.4600
美元
(54CQ)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1187.5623
美元
(54CR)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/11120.6883
澳幣
(54CS)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積12/11375.0267
美元
(54CT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積12/11298.9465
美元
(54CU)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11276.0339
美元
(54CV)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/11134.1526
美元
(54CW)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/11177.1374
澳幣
(54CX)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積12/11438.2546
美元
(54CY)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11163.8610
美元
(54CZ)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1172.9449
澳幣
(54DC)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/11151.2963
美元
(54DG)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)12/11137.8661
歐元
(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)12/11127.1112
歐元
(54DI)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)12/11139.7824
美元
(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)12/11132.8878
美元
(54DK)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積12/11167.6203
美元
(54DL)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1195.4758
美元
(5501)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)12/1248.5000
美元
(5511)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1227.8900
美元
(5512)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/129.6000
美元
(5513)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1219.8600
美元
(5516)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1210.0400
美元
(5517)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)12/127.1500
美元
(5544)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金國際股票系列Primary(本基金之配息來源可能為本金)12/1212.9000
美元
(5551)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)12/1248.5000
美元
(5561)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1227.8900
美元
(5562)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/129.6000
美元
(5563)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1219.8600
美元
(5566)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1210.0400
美元
(5567)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)12/127.1500
美元
(5721)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)12/1123.5700
美元
(5723)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/1210.0600
美元
(5724)景順健康護理創新基金A-年配息股美元12/12209.8800
美元
(5736)景順環球消費趨勢基金A股美元12/1297.1700
美元
(5751)景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)12/1123.3900
美元
(5753)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/1210.1000
美元
(5754)景順實現能源轉型基金A股美元12/1210.3800
美元
(5759)景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/1223.4200
歐元
(5763)景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/1215.2200
美元
(5766)景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/1284.7800
美元
(5772)景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元12/124.1200
歐元
(5779)景順環球小型企業基金A-年配息股美元12/12244.0900
美元
(5787)景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/126.0500
歐元
(57AA)景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/1211.3600
美元
(57AJ)景順環球高評級企業債券基金A股美元12/1213.4363
美元
(57AK)景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/129.0803
美元
(57AN)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)12/1111.1800
美元
(57AO)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)12/127.2318
澳幣
(57AP)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/127.3363
美元
(57AQ)景順實質資產基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/129.5600
美元
(57AS)景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效)12/1113.3525
美元
(57AV)景順英鎊債券基金A-季配息股英鎊(未申報生效)12/112.5149
英鎊
(5801)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)12/11113.7400
歐元
(5802)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)12/11722.0300
歐元
(5803)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)12/11453.0500
歐元
(5814)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)12/1140.5600
歐元
(5821)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)12/11231.8200
歐元
(5825)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)12/11170.2900
歐元
(5827)安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)12/11256.0900
歐元
(5901)聯博-國際科技基金A級別美元12/121169.9100
美元
(5902)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/12587.4100
美元
(5909)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1228.5400
美元
(5910)聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/127.2600
美元
(5911)聯博-國際科技基金A級別歐元12/12996.4600
歐元
(5912)聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/12500.3100
歐元
(5919)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1243.9400
美元
(5920)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/1237.4200
歐元
(5921)聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/123.1600
美元
(5929)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1247.7700
澳幣
(5930)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1210.2600
澳幣
(5931)聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/122.7400
歐元
(5939)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1210.4500
澳幣
(5940)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/127.2600
美元
(5941)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/123.1300
美元
(5943)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/126.4400
美元
(5944)聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1217.9900
美元
(5945)聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/1215.3900
歐元
(5946)聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1229.8900
美元
(5947)聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/1225.4700
歐元
(5950)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1219.9000
美元
(5951)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1219.6900
美元
(5953)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1233.5800
美元
(5957)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1230.2500
美元
(5958)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/1225.7600
歐元
(5969)聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/123.2200
美元
(5980)聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1222.2800
歐元
(5981)聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1226.1600
美元
(5982)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/125.8700
歐元
(5995)聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/125.6300
歐元
(5996)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/122.7100
歐元
(5997)聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/126.1800
歐元
(5998)聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/126.8300
美元
(5999)聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1210.4500
歐元
(59AG)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/1216.7700
歐元
(59AH)聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1228.6000
歐元
(59AJ)聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1211.5600
紐幣
(59AK)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/129.5000
紐幣
(59AL)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.9600
紐幣
(59AM)聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1211.1900
澳幣
(59AQ)聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1210.4900
加幣
(59AR)聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1211.3800
加幣
(59AS)聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/129.4600
加幣
(59AX)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/127.7200
美元
(59AY)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/127.1000
澳幣
(59AZ)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.3100
美元
(59BA)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.7700
澳幣
(59BB)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1210.4400
美元
(59BC)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1210.1700
歐元
(59BD)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.9100
澳幣
(59BE)聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1213.0600
美元
(59BF)聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1212.4800
澳幣
(59BG)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1249.3200
南非幣
(59BH)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1260.9600
南非幣
(59BJ)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1219.7200
美元
(59BK)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1217.2100
澳幣
(59BL)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/12120.0000
南非幣
(59BM)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1218.7300
歐元
(59BP)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1210.5100
美元
(59BV)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1222.5800
美元
(59BW)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/129.1700
美元
(59BX)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/128.4000
澳幣
(59BY)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/12128.8200
美元
(59BZ)聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/12109.7100
歐元
(59CI)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1251.6200
美元
(59CJ)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1226.5400
美元
(59CK)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1223.8000
澳幣
(59CL)聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1211.3400
美元
(59CM)聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/129.6600
澳幣
(59CN)聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/129.9000
紐幣
(59CR)聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1220.9100
美元
(59CS)聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1215.5000
澳幣
(59CU)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1225.8000
歐元
(59CV)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1210.5200
歐元
(59CW)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/127.1700
英鎊
(59DA)聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1210.2200
澳幣
(59DN)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/1217.6300
歐元
(59DO)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1219.3400
美元
(59DP)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1269.5000
美元
(59DQ)聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1226.0300
美元
(59DR)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1211.8100
美元
(59DS)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1211.1300
澳幣
(59DT)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1269.0600
美元
(59DU)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1267.8100
澳幣
(59EF)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1277.0900
美元
(59EG)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1275.9800
澳幣
(59EH)聯博-環球增長基金AX級別美元(未申報生效)12/1230.2900
美元
(59EI)聯博-環球增長基金AX級別歐元(未申報生效)12/1225.8100
歐元
(59EM)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)日圓避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129927.0000
日圓
(59EN)聯博-全球多元收益基金AD月配日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1210346.0000
日圓
(59EO)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1210096.0000
日圓
(6013)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)12/1121.1400
美元
(6026)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)12/1118.0400
歐元
(6029)霸菱全球資源基金-A類美元配息型12/1127.4900
美元
(6034)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型12/1123.4700
歐元
(6040)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/117.4600
美元
(6041)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/117.5800
美元
(6050)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型12/1145.0700
美元
(6051)霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)12/1135.5600
美元
(6117)貝萊德環球政府債券基金A2美元12/1230.6900
美元
(6120)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元12/12109.7500
美元
(6121)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元12/1293.4600
歐元
(6126)貝萊德世界黃金基金A2美元12/1299.1700
美元
(6127)貝萊德世界黃金基金A2歐元12/1284.4500
歐元
(6128)貝萊德世界礦業基金A2美元12/1293.9500
美元
(6129)貝萊德世界礦業基金A2歐元12/1280.0100
歐元
(6130)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元12/1221.4500
歐元
(6131)貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元12/1223.5300
歐元
(6132)貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元12/1215.2400
歐元
(6133)貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備)12/1216.3800
歐元
(6134)貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)12/1211.9200
歐元
(6135)貝萊德環球政府債券基金A3美元12/1219.7600
美元
(6140)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1219.1100
歐元
(6141)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/124.3400
歐元
(6142)貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1233.3400
美元
(6143)貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/127.6600
美元
(6153)貝萊德世界科技基金A2美元12/12112.9200
美元
(6154)貝萊德世界科技基金A2歐元12/1296.1700
歐元
(6155)貝萊德世界科技基金A2英鎊12/1284.4400
英鎊
(6164)貝萊德環球資產配置基金A2美元12/1292.7200
美元
(6165)貝萊德環球資產配置基金A2歐元12/1278.9600
歐元
(6168)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/12191.5100
美元
(6169)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/12163.0900
歐元
(6170)貝萊德永續能源基金A2美元12/1220.9300
美元
(6171)貝萊德永續能源基金A2歐元12/1217.8200
歐元
(6172)貝萊德世界能源基金A2美元12/1226.6500
美元
(6173)貝萊德世界能源基金A2歐元12/1222.6900
歐元
(6174)貝萊德世界金融基金A2美元12/1276.5400
美元
(6175)貝萊德世界金融基金A2歐元12/1265.1800
歐元
(6176)貝萊德世界健康科學基金A2美元12/1273.8800
美元
(6177)貝萊德世界健康科學基金A2歐元12/1262.9200
歐元
(61AF)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/1241.4200
美元
(61AG)貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/1235.2700
歐元
(61AP)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元12/1260.7900
美元
(61AQ)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣12/1225.0600
澳幣
(61AS)貝萊德環球企業債券基金A2美元12/1216.1200
美元
(61AT)貝萊德世界債券基金A3美元12/1253.8000
美元
(61AY)貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/125.9900
美元
(61AZ)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/129.9300
美元
(61BA)貝萊德全球股票收益基金A2美元12/1228.3300
美元
(61BB)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1218.7700
美元
(61BC)貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元12/1220.4700
歐元
(61BE)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/125.7700
澳幣
(61BG)貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)12/129.7500
澳幣
(61BI)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)12/1214.0300
澳幣
(61BK)貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效)12/1214.9000
歐元
(61BL)貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效)12/1210.4200
美元
(61BM)貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效)12/128.8700
歐元
(61BN)貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元12/1212.7800
歐元
(61BQ)貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/1218.7600
澳幣
(61BS)貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣12/129.3600
澳幣
(61BU)貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣12/1225.9900
澳幣
(61BV)貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣12/1223.2800
澳幣
(61BW)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣12/1216.2400
澳幣
(61BY)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1279.3900
南非幣
(61CG)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)12/1224.4700
美元
(61CH)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/129.2800
美元
(61CI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/128.6600
澳幣
(61CJ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)12/1213.2500
歐元
(61CL)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)12/1212.1400
美元
(61CM)貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1212.4900
美元
(61CN)貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/129.6100
美元
(61CO)貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/129.8600
美元
(61CP)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1213.3200
美元
(61CQ)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1217.1900
美元
(61CR)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/129.7000
美元
(61CS)貝萊德新世代運輸基金A2歐元12/1213.2500
歐元
(61CT)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元12/1212.8400
歐元
(61CU)貝萊德新世代運輸基金A2美元12/1215.5600
美元
(61CV)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1211.2700
美元
(61CW)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.8500
澳幣
(61CX)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/121044.0000
日圓
(61DA)貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/12914.0000
日圓
(61DB)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/12928.0000
日圓
(61DD)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.2500
美元
(61DE)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/129.9100
美元
(61DG)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓12/121098.0000
日圓
(61DH)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/121060.0000
日圓
(61DI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息)12/121137.0000
日圓
(61DJ)貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1219.6200
美元
(61DK)貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1229.3700
美元
(6302)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)12/10893.9400
美元
(6303)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/10496.5400
美元
(6304)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)12/10969.1900
美元
(6319)瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備)12/10395.3300
歐元
(6320)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)12/10263.4600
歐元
(6321)瑞銀(盧森堡)澳幣基金12/102648.4600
澳幣
(6323)瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)12/101116.6600
瑞郎
(6324)瑞銀(盧森堡)歐元基金12/10877.2600
歐元
(6325)瑞銀(盧森堡)英鎊基金12/10951.0100
英鎊
(6327)瑞銀(盧森堡)美元基金12/102107.8900
美元
(6333)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備)12/103235.5400
歐元
(6334)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)12/104519.8600
美元
(6335)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備)12/104532.3600
歐元
(6336)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)12/105934.4800
美元
(6337)瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)12/10693.6600
歐元
(6340)瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備)12/102475.2400
歐元
(6341)瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)12/102886.5200
美元
(6342)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備)12/103770.8400
歐元
(6343)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)12/104369.8900
美元
(6344)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備)12/1021.1000
美元
(6348)瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1020.2700
歐元
(6351)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/10120.6300
歐元
(6355)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1086.5600
美元
(6356)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1084.1400
澳幣
(6358)瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/102016.1200
美元
(6359)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)(未申報生效)12/1041.1100
歐元
(6360)瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)12/101157.1600
加幣
(6362)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/10381.6100
美元
(6363)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1075.4200
美元
(6364)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/108369.0000
日圓
(6366)瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效)12/10105.1800
美元
(6367)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)12/10116.2600
歐元
(6508)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A12/1127.1271
美元
(6511)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y12/11319.8347
美元
(6512)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A12/1122.1933
美元
(6528)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A12/1162.2249
美元
(6608)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)12/113.8459
新幣
(6609)新加坡大華全球成長基金12/115.0652
新幣
(6610)新加坡大華全球科技基金12/114.4675
新幣
(6618)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)12/112.9794
美元
(6619)新加坡大華全球成長基金-USD12/113.9239
美元
(6620)新加坡大華全球科技基金-USD12/113.4609
美元
(6621)新加坡大華全球保健基金12/116.6729
新幣
(6622)新加坡大華全球保健基金-USD12/115.1694
美元
(6623)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)12/110.8214
美元
(6625)新加坡大華黃金及綜合基金12/114.1684
新幣
(6626)新加坡大華黃金及綜合基金-USD12/113.2292
美元
(6705)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元12/1162.4600
美元
(6706)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元12/1140.7600
美元
(6735)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險12/1150.2100
歐元
(6736)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險12/1132.7000
歐元
(6765)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元12/1148.0900
美元
(6768)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元12/1131.5700
美元
(6797)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益)12/1125.3500
美元
(6798)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1114.4700
美元
(6799)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)12/1117.1000
歐元
(6805)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份12/11234.1800
美元
(6808)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份12/11169.8300
美元
(6810)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)12/1174.3700
美元
(6821)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份12/1120.2583
美元
(6827)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份12/1118.7785
美元
(6828)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)12/1143.0200
美元
(6829)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)12/1151.5600
美元
(6830)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)12/1135.2900
澳幣
(6846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)12/1141.3500
美元
(6847)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1115.4100
美元
(6850)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份12/1121.0200
美元
(6856)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份12/1118.1100
美元
(6858)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)12/1174.2600
美元
(6861)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)12/1121.5100
澳幣
(6862)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)12/1124.9500
美元
(6864)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)12/11232.7500
南非幣
(6866)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1129.7600
美元
(6867)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1137.2700
美元
(6868)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1124.0600
澳幣
(6869)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11257.8100
南非幣
(6872)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1131.4800
美元
(6873)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1129.5400
美元
(6874)晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份12/1131.6700
美元
(6875)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)12/11135.2900
美元
(6876)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)12/1119.0700
歐元
(6877)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)12/1120.0800
南非幣
(6878)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)12/1119.9600
美元
(6879)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)12/1119.5200
澳幣
(6886)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1138.9000
美元
(7240)富達基金-全球動能多元基金(A股美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1232.1000
美元
(7301)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/10146.8947
美元
(7311)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/1078.5359
歐元
(7331)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/1049.3490
美元
(7333)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)12/1029.7628
歐元
(7503)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)12/1233.6100
歐元
(7504)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)12/1245.7800
美元
(7505)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)12/1252.6200
美元
(7510)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/1227.1400
美元
(7512)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/1210.8400
美元
(7515)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)12/129.8100
美元
(7517)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/129.2400
歐元
(7518)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)12/1212.3200
美元
(7519)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)12/1224.4000
歐元
(7521)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)12/12122.4800
美元
(7522)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)12/12104.3900
歐元
(7525)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)12/1214.0000
美元
(7537)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/12946.4100
日圓
(7553)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)12/1233.6100
歐元
(7554)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)12/1245.7800
美元
(7555)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)12/1252.6200
美元
(7560)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/1227.1400
美元
(7562)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/1210.8400
美元
(7565)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)12/129.8100
美元
(7567)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/129.2400
歐元
(7568)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)12/1212.3200
美元
(7599)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)12/1252.6100
美元
(75AB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/1244.9300
美元
(75AD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/125.8200
澳幣
(75AI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/127.7600
美元
(75AJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1227.1700
美元
(75AK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/126.6000
歐元
(75AL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1223.1300
歐元
(75AM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/124.8200
澳幣
(75AO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)12/1259.5700
美元
(75AT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/1260.5600
美元
(75AU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)12/1238.4100
歐元
(75AV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H112/1220.8400
美元
(75BB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/1227.4000
美元
(75BC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)12/1255.7500
美元
(75BD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)12/1228.6700
美元
(75BF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)12/1210.2300
美元
(75BG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)12/128.7300
歐元
(75BH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/128.7400
美元
(75BI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/1213.6100
美元
(75BJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/1214.3400
歐元
(75BK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/1210.0200
歐元
(75BP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)12/1231.7400
美元
(75BQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)12/1232.7000
歐元
(75BR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/128.0500
美元
(75BS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/126.8600
歐元
(75BT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1217.9700
美元
(75BY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)12/1213.8400
美元
(75BZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/129.7900
美元
(75CK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/121341.5600
日圓
(75CL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H112/121510.7100
日圓
(7902)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元12/11276.8400
美元
(7909)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元12/1126.3900
美元
(8133)東方匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/12132.5100
歐元
(8134)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/12155.5500
美元
(8135)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1231.3700
美元
(8149)東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1228.9300
美元
(8150)東方匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1251.9700
美元
(8154)東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1213.4600
美元
(8155)東方匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1211.4600
歐元
(8156)東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1243.5100
美元
(8159)東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1226.3800
歐元
(8164)東方匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/12506.2800
歐元
(8165)東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)12/12593.9100
美元
(8166)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1253.9800
美元
(8167)東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1223.7500
澳幣
(8168)東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/12355.3200
南非幣
(8170)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)12/12111.1000
美元
(8171)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1235.0800
美元
(8172)東方匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1235.2400
澳幣
(8177)東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/12543.8100
南非幣
(8182)東方匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/126.9900
歐元
(8183)東方匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)12/128.2000
美元
(8185)東方匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)12/1266.5400
歐元
(8186)東方匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1249.2900
美元
(8187)東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/1255.6500
美元
(8188)東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/12187.9100
美元
(8305)法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)12/11270.7000
歐元
(8327)法巴美元貨幣市場基金C(美元)12/10256.0505
美元
(8354)法巴全球環境基金C(美元)12/11379.7800
美元
(8358)法巴健康護理創新股票基金C(美元)12/11416.7800
美元
(8361)法巴乾淨能源股票基金C(美元)12/1195.4400
美元
(8362)法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元)12/11310.4900
歐元
(8364)法巴科技創新股票基金C(美元)12/113525.8700
美元
(8392)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11116.4500
歐元
(8393)法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/1123.0000
歐元
(8394)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11151.5000
美元
(8395)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/1135.7400
美元
(8396)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/1147.8800
美元
(8397)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)12/11848.8800
美元
(8398)法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)12/11120.1300
歐元
(8399)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/11100.7300
歐元
(83AA)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/11477.1600
美元
(83AB)法巴消費創新股票基金C(美元)12/11398.6900
美元
(83AE)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/11140.1100
美元
(83AP)法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)12/10167.6500
美元
(83AQ)法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)12/10148.8500
美元
(83AR)法巴全球大趨勢基金C(美元)12/11214.9600
美元
(83AU)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/11228.4400
歐元
(83AW)法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)12/09447.7800
歐元
(83AX)法巴水資源基金RH(美元)12/11224.0900
美元
(83AY)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/11155.7300
美元
(83AZ)法巴水資源基金C(美元)12/11260.9800
美元
(83BA)法巴水資源基金C(歐元)12/11221.9900
歐元
(83BC)法巴全球環境基金C(歐元)12/11323.0200
歐元
(83BD)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/11146.0400
美元
(83BH)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/1158.9700
美元
(83BI)法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/1155.4100
澳幣
(83BJ)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)12/11189.1300
美元
(83BK)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1172.5800
美元
(83BL)法巴社會包容成長基金C(歐元)12/11171.7800
歐元
(83BM)法巴社會包容成長基金C(美元)12/11130.6300
美元
(83BN)法巴全球大趨勢基金C(歐元)12/11238.0300
歐元
(8412)安本基金-環球永續股票基金A累積美元12/1229.2143
美元
(8418)安本基金-未來礦業基金A累積美元12/1223.5575
美元
(8434)安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元12/1210.2521
美元
(8602)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD12/109.7000
美元
(8605)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR12/1016.1400
歐元
(8606)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP12/1012.8700
英鎊
(8710)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD12/10481.1200
美元
(8711)法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD12/10428.9200
美元
(8712)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR12/10414.8300
歐元
(8725)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD12/10151.6500
美元
(8726)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD12/1070.4300
美元
(8802)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)12/1293.0780
美元
(8807)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)12/1238.5720
美元
(8846)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1216.2060
美元
(8847)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1214.2110
澳幣
(8848)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1214.9370
紐幣
(8850)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1218.0960
南非幣
(8861)瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1211.9410
美元
(8904)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)12/1160.7408
歐元
(8918)M＆G收益優化基金A(美元避險)12/1112.5306
美元
(8919)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)12/119.8049
美元
(8920)M＆G收益優化基金A(歐元)12/1110.8340
歐元
(8921)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)12/1188.4462
美元
(8925)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/1111.5067
歐元
(8926)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)12/1113.5050
美元
(8927)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1178.6518
美元
(8928)M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)12/1146.1637
美元
(9408)KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)12/106988.7800
美元
(9409)KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)12/10541.7900
歐元
(9410)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)12/102357.2800
歐元
(9413)KBC全球地產基金(已撤銷核備)12/10882.1400
歐元
(9414)KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)12/101856.8000
歐元
(9416)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)12/10271.2200
美元
(9418)KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)12/102970.3600
歐元
(9420)KBC全球金融基金(未申報生效)12/101024.1400
歐元
(9421)KBC未來趨勢基金(未申報生效)12/10255.4600
歐元
(9422)KBC SRI新興市場基金(未申報生效)12/10568.4300
歐元
(9506)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1287.2100
美元
(9507)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/12180.1900
美元
(9508)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1268.3000
歐元
(9511)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1273.7200
美元
(9512)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/12205.6200
美元
(9538)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)12/1217.2600
歐元
(9539)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)12/1213.3200
歐元
(9540)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/1219.1200
美元
(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/1211.5400
美元
(9741)法巴消費創新股票基金C(美元)12/11398.6900
美元
(9907)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11814.4500
美元
(9908)高盛氣候與環境永續基金X股美元12/111378.9800
美元
(9910)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/111650.0300
美元
(9914)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1141.3000
美元
(9918)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1192.1400
美元
(9919)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/11205.1900
澳幣
(9920)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/111570.8700
美元
(9923)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11398.6800
歐元
(9924)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11104.7300
澳幣
(9925)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11463.9400
美元
(9934)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11368.9700
美元
(9935)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11363.7300
澳幣
(9939)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11703.7100
歐元
(9946)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11111.7700
美元
(9947)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/11272.9500
歐元
(9948)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)12/11291.8400
美元
(9949)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/11166.4700
美元
(9950)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/11150.0600
澳幣
(9951)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/10271.6100
美元
(9952)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/10249.0900
澳幣
(9953)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/10165.3200
美元
(9957)高盛氣候與環境永續基金X股歐元12/111927.9200
歐元
(9958)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/111163.3700
歐元
(9960)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11538.4900
歐元
(9961)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/112062.4600
美元
(9962)高盛全球機會股票基金X股美元12/11444.9800
美元
(9963)高盛全球永續股票基金X股美元12/11458.4800
美元
(9991)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/116027.0600
歐元
(AB01)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/129.0800
美元
(AB02)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/129.1900
澳幣
(AB03)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1210.4600
美元
(AB04)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.9500
澳幣
(AB08)聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1215.2700
美元
(AB09)聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1213.7400
澳幣
(AB10)聯博-國際科技基金E級別美元12/1247.6500
美元
(AB11)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1222.9900
美元
(AB12)聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1215.0200
澳幣
(AB13)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1211.2200
美元
(AB14)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1210.2000
澳幣
(AB17)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)12/1221.3300
美元
(AB18)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1218.0200
澳幣
(AB22)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1262.8300
南非幣
(AB23)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1268.8800
南非幣
(AB30)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1266.7900
美元
(AB31)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1267.7400
美元
(AB32)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1266.5300
澳幣
(AB37)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1275.9800
美元
(AB38)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1274.9200
澳幣
(AB40)聯博-全球多元收益基金ED月配日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1210256.0000
日圓
(AB41)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1210005.0000
日圓
(AC01)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11132.6261
美元
(AC02)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1181.4468
美元
(AC03)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/11111.9642
澳幣
(AC05)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積12/11283.0892
美元
(AC06)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11256.2699
美元
(AC07)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積12/11129.2760
美元
(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/11123.6502
美元
(AC09)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/11163.3373
澳幣
(AC13)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1157.9833
美元
(AC14)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1114.0507
美元
(AC15)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1178.3459
澳幣
(AC16)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/11143.2543
美元
(AC17)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積12/1183.1548
美元
(AC18)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1194.2466
美元
(AD01)高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/11339.1800
美元
(AD02)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/11182.5400
美元
(AD03)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/11210.0000
澳幣
(AD08)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1185.8900
美元
(AD09)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1198.4500
美元
(AD10)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1188.1700
澳幣
(AD12)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11314.5200
美元
(AD13)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/25262.7000
美元
(AD14)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/10156.9600
美元
(AD15)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/10236.1200
澳幣
(AD18)高盛氣候與環境永續基金Y股美元12/11323.9500
美元
(AD19)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/11293.8800
美元
(AD21)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11312.5900
澳幣
(AD29)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/11147.2400
美元
(AD30)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/11133.4300
澳幣
(AD37)高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/11370.7200
美元
(AE03)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/1171.0064
美元
(AE04)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1172.9942
美元
(AE07)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/11109.0324
美元
(AE10)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/1110563.0393
日圓
(AE11)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/119977.4726
日圓
(AF01)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)12/1218.5400
美元
(AF06)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/1212.2500
美元
(AF07)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)12/125.2000
美元
(AF08)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/125.7400
美元
(AF10)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/1226.3000
美元
(AF13)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/127.7600
美元
(AF14)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)12/1213.9700
美元
(AF15)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H112/1212.4700
美元
(AF16)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)12/1210.1400
美元
(AF17)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/129.5700
美元
(AF22)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/121331.5400
日圓
(AF23)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H112/121498.2600
日圓
(AG04)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)12/1210.1078
美元
(AG05)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)12/1212.7793
美元
(AG10)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1282.1900
美元
(AG11)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/12111.0900
美元
(AG15)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)12/1213.2229
美元
(AG16)安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)12/1210.9470
美元
(AG17)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/12114.8200
美元
(AG18)安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.8087
美元
(AG19)安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1212.0555
美元
(AG20)安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/12119.8500
美元
(AH01)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)12/119.1240
美元
(AH02)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)12/1175.8700
美元
(AH05)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)12/1110.7308
美元
(AH06)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1174.4819
美元
(AH08)M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金X(美元後收)12/1112.7250
美元
(AI03)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1180.3300
美元
(AI04)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.7700
美元
(AI07)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1177.4500
美元
(AI09)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)12/11209.3700
美元
(AI11)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11168.8000
美元
(AI12)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11149.1200
美元
(AI13)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1185.7300
美元
(AI14)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.0500
澳幣
(AI15)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11145.9100
美元
(AI16)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/117.7100
澳幣
(AI17)摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)12/11115.1100
美元
(AI19)摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)12/1199.4200
美元
(AI20)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1190.5600
美元
(AI23)摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)12/11100.9400
美元
(AI24)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119595.0000
日圓
(AI25)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1196.9000
美元
(AJ02)東方匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)12/1297.0500
美元
(AJ05)東方匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)12/1253.2600
美元
(AJ06)東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1232.0600
美元
(AJ07)東方匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1233.1200
澳幣
(AJ08)東方匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1228.1900
美元
(AJ09)東方匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1259.2500
美元
(AJ10)東方匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1235.8200
美元
(AJ11)東方匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1225.1400
澳幣
(AJ17)東方匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1250.7300
美元
(AJ18)東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1235.6600
美元
(AJ19)東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/12397.2500
南非幣
(AJ21)東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/12496.4000
南非幣
(AJ24)東方匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)12/1256.2700
美元
(AN35)東方匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1228.1800
美元
(AN36)東方匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1236.1300
美元
(AO01)法巴科技創新股票基金B(美元)12/11167.4100
美元
(AO04)法巴乾淨能源股票基金B(美元)12/1147.6800
美元
(AO05)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/1174.0600
美元
(AO06)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/1171.5600
澳幣
(AO07)法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)12/11115.3600
美元
(AO09)法巴消費創新股票基金B(美元)12/11107.3600
美元
(AO10)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1168.0900
美元
(AP02)富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.9020
美元
(AP03)富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)12/1217.9700
美元
(AP04)富達基金-永續發展全球健康護理基金(B股累計美元)12/1210.5700
美元
(AP05)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.7730
美元
(AP06)富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1212.4900
美元
(AP16)富達基金-美元債券基金(B股累計美元)12/1210.5200
美元
(AP17)富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/129.4670
美元
(AP20)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1214.2000
美元
(AP21)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1212.0400
美元
(AP22)富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1213.2000
美元
(AP23)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/121019.0000
日圓
(AP24)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1210.5600
美元
(AP25)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/12923.0000
日圓
(AP27)富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/12900.4000
日圓
(AQ03)瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)12/1220.8330
美元
(AR11)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.8000
美元
(AR12)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.6800
澳幣
(AS01)PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.3900
美元
(AS02)PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/129.1100
美元
(AS04)PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)12/129.6500
美元
(AS06)PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.3400
美元
(AS07)PIMCO收益增長基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)12/1210.8700
美元
(AU01)貝萊德世界能源基金B2美元12/129.7200
美元
(AU02)貝萊德世界健康科學基金B2美元12/1210.5200
美元
(AU05)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/129.9100
美元
(AU06)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.4100
美元
(AU07)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.6800
美元
(AU08)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1210.6000
美元
(AU09)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/12977.0000
日圓
(AU10)貝萊德世界科技基金B2美元12/1213.6300
美元
(AU11)貝萊德世界礦業基金B2美元12/1215.5200
美元
(AU12)貝萊德世界黃金基金B2美元12/1229.0000
美元
(AU13)貝萊德環球資產配置基金B2美元12/1211.3600
美元
(AU14)貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓12/121088.0000
日圓
(AU16)貝萊德環球企業債券基金B2美元12/1210.4600
美元
(AU17)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息)12/1210.8600
美元
(AU18)貝萊德環球資產配置基金Hedged B10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/121051.0000
日圓
(AU19)貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.5600
美元
(AU20)貝萊德世界能源基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.1200
美元
(AU21)貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1222.8500
美元
(AU22)貝萊德世界健康科學基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.1500
美元
(AU23)貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1214.9000
美元
(AU24)貝萊德環球資產配置基金Hedged B10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.5600
澳幣
(AV07)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元12/1113.6200
美元
(AV08)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元12/1120.6600
美元
(BB02)GAM Star環球股票基金-A USD12/1019.2688
美元
(BD05)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份12/11234.1800
美元
(BD08)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份12/11169.8300
美元
(BD10)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)12/1174.3700
美元
(BD16)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1115.4100
美元
(BD17)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份12/1121.0200
美元
(BD19)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1138.9000
美元
(BD21)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份12/1120.2583
美元
(BD26)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)12/11135.2900
美元
(BD27)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)12/1119.0700
歐元
(BF02)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)12/1125.2300
美元
(BH01)KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/10651.9390
歐元
(BH02)KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/102215.7050
歐元
(BI19)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1119.3300
歐元
(BI23)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)12/1183.0700
歐元
(BI31)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)12/1118.9200
美元
(BI35)摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1112.0000
歐元
(BI39)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)12/1120.6100
美元
(BI40)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1191.8500
美元
(BI41)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11267.4900
歐元
(BI42)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1181.9300
美元
(BI46)摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計)12/1113.1700
美元
(BI48)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/11119.0700
歐元
(BI49)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/11134.9100
美元
(BI52)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/11125.6300
美元
(BI55)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11241.4600
美元
(BI56)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/117.1800
澳幣
(BI57)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11256.6500
美元
(BI58)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.0700
澳幣
(BI67)摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)12/11260.2900
美元
(BI76)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1116.0900
澳幣
(BI80)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11191.3500
歐元
(BI81)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11158.6200
美元
(BI84)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1167.9400
美元
(BI88)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)12/11492.4100
美元
(BI96)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1112.3900
澳幣
(BI97)摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計)12/11141.5000
美元
(BI98)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/118.3300
美元
(BIAA)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11144.2900
美元
(BIAB)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.7500
美元
(BIAD)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1177.2600
美元
(BIAG)摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)12/11111.7200
美元
(BIAH)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)12/11274.9600
美元
(BIAI)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11206.6700
美元
(BIAJ)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1174.2400
美元
(BIAM)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1115.5500
澳幣
(BIAO)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)12/1136.5200
美元
(BIAT)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)12/11529.1100
美元
(BIBJ)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119732.0000
日圓
(BJ01)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)12/1212.0000
美元
(BJ02)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1210.5700
美元
(BJ03)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.2100
歐元
(BJ04)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/1213.7300
美元
(BJ05)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)12/1213.2400
美元
(BJ09)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/1212.7500
美元
(BJ11)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)12/1215.8600
美元
(BJ12)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)12/1210.2500
美元
(BJ14)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.5400
美元
(BJ15)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.4300
澳幣
(BJ18)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/129.5900
美元
(BJ19)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.1000
美元
(BJ20)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1212.4600
美元
(BJ21)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1215.7600
歐元
(BJ22)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)12/128.3400
美元
(BJ23)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)12/1216.1900
歐元
(BJ26)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1225.2600
美元
(BJ28)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)12/1228.7200
美元
(BJ30)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/129.5800
美元
(BJ31)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/129.3000
美元
(BJ33)PIMCO策略收益基金-E級類別(累積股份)(未申報生效)12/1217.4100
美元
(BJ34)PIMCO策略收益基金-M級類別(月收息強化股份)(未申報生效)12/1210.5200
美元
(BJ35)PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效)12/1214.6100
歐元
(BJ36)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)12/128.1500
美元
(BJ37)PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)12/1212.8800
美元
(BJ38)PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)12/1212.1400
美元
(BJ39)PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)12/1211.0600
美元
(BK01)霸菱全球農業基金-A類美元12/113.5970
美元
(BK02)霸菱全球農業基金-A類歐元12/113.0610
歐元
(BL01)百達-數位科技-R美元12/11608.7600
美元
(BL02)百達-保安-R美元12/11346.9600
美元
(BL03)百達-保安-R歐元12/11295.5800
歐元
(BL04)百達-水資源-R歐元12/11430.4600
歐元
(BL05)百達-水資源-R 美元12/11505.2400
美元
(BL06)百達-智慧城市-R歐元12/11188.3600
歐元
(BL07)百達-智慧城市-R美元12/11221.1900
美元
(BL08)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)12/11123.2600
歐元
(BL09)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)12/11157.6300
美元
(BL10)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)12/11203.2900
澳幣
(BL11)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)12/112722.8300
南非幣
(BL12)百達-林木資源-R美元12/11193.2400
美元
(BL13)百達-林木資源-R歐元12/11164.5900
歐元
(BL14)百達-長壽樂活-R美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/11293.1700
美元
(BL15)百達-長壽樂活-R歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/11249.7300
歐元
(BL16)百達-智慧城市-HR美元12/11279.8100
美元
(BL17)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)12/11236.4300
美元
(BL18)百達-生物科技-R美元12/111131.8700
美元
(BL19)百達-生物科技-HR歐元12/11663.9400
歐元
(BL20)百達-機器人科技-R美元12/11437.1600
美元
(BL21)百達-機器人科技-R歐元12/11372.4400
歐元
(BL26)百達-能源轉型-R美元12/11184.8400
美元
(BL27)百達-能源轉型-R歐元12/11157.4600
歐元
(BL28)百達-環境機會-R美元12/11350.4800
美元
(BL29)百達-環境機會-R歐元12/11298.5400
歐元
(BL30)百達-環境機會-HR澳幣12/11560.1700
澳幣
(BL32)百達-機器人科技-HR澳幣12/11504.6700
澳幣
(BL33)百達-能源轉型-HR澳幣12/11220.5300
澳幣
(BL34)百達-精選品牌-R美元12/11285.8200
美元
(BL35)百達-精選品牌-R歐元12/11243.4900
歐元
(BL36)百達-精選品牌-HR美元12/11380.8700
美元
(BL37)百達-精選品牌-HR澳幣12/11471.7000
澳幣
(BL38)百達-美元中短期債券-R美元12/11149.2400
美元
(BL39)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/11127.3000
美元
(BL40)百達-生物科技-R歐元12/11964.1700
歐元
(BL41)百達-生物科技-HR澳幣12/111068.1200
澳幣
(BL42)百達-長壽樂活-HR歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/11181.5600
歐元
(BL43)百達-水資源-HR美元12/11644.6000
美元
(BL44)百達-Quest全球永續股票-R美元12/11332.7100
美元
(BL45)百達-Quest全球永續股票-R歐元12/11283.4500
歐元
(BL46)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/11262.1400
美元
(BL47)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/11236.8300
歐元
(BL48)百達-全球主題-R歐元12/11178.5200
歐元
(BL49)百達-全球主題-R美元12/11209.5400
美元
(BL50)百達-永續飲食-R美元12/11219.1700
美元
(BL51)百達-永續飲食-R歐元12/11186.6900
歐元
(BL52)百達-永續飲食-HR美元12/11226.5700
美元
(BL53)百達-全球非投資等級債-R美元12/11196.2600
美元
(BL54)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/11149.4500
美元
(BL55)百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)12/118500.0000
日圓
(BO08)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/11102.2612
美元
(BO09)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/1174.3162
美元
(BO11)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11129.5069
美元
(BO12)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1178.1247
美元
(BO16)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/1110598.3297
日圓
(BO17)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/1110001.1276
日圓
(BP01)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)12/118.4800
美元
(BP02)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)12/118.7163
美元
(BP06)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)12/1114.7188
美元
(BQ01)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/11136.1200
美元
(BQ02)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1178.0100
美元
(BQ03)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/11122.3900
歐元
(BQ04)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1182.5000
歐元
(BQ05)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/11127.0800
澳幣
(BQ06)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1176.2700
澳幣
(BQ07)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1175.1700
美元
(BQ08)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/11137.6000
美元
(BQ09)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1173.0400
澳幣
(BQ10)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/11117.4200
澳幣
(BQ11)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1178.0000
歐元
(BQ12)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/11112.1800
歐元
(BQ13)霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型12/1111611.6110
美元
(BQ14)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/117.8900
澳幣
(BQ15)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/117.6100
加幣
(BQ16)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/116.3200
歐元
(BQ17)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.6200
紐幣
(BQ18)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/116.6200
歐元
(BQ19)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/117.4600
美元
(BQ20)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/117.5800
美元
(BR02)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)12/12219.3200
美元
(BR03)摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)12/1244.2400
美元
(BR04)摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)12/1234.7300
歐元
(BR11)摩根士丹利環球遠見基金A(美元)12/1296.9700
美元
(BR12)摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)12/1241.6000
歐元
(BR16)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)12/1232.3000
歐元
(BR17)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/1222.6600
美元
(BR18)摩根士丹利環球機會基金A(美元)12/12162.3600
美元
(BR19)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)12/12125.0400
歐元
(BR22)摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)(未申報生效)12/1230.9200
美元
(BR23)摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(未申報生效)12/1227.4000
美元
(BR24)摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效)12/1226.6900
美元
(BR25)摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效)12/1228.6900
南非幣
(BS07)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)12/1122.0789
美元
(BS09)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)12/1113.5614
美元
(BT24)先機環球股票基金L類累積股(美元)12/113.8380
美元
(BT28)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1127.8823
美元
(BT29)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1110.9269
美元
(BU22)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/11246.3500
歐元
(BU23)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/11166.2600
美元
(BU25)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)12/11409.5500
美元
(BU29)瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效)12/11113.3900
美元
(BW16)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1213.9300
美元
(BW17)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.1800
美元
(BW18)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/127.8900
澳幣
(BW19)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/12931.6300
日圓
(BX01)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/1213.8500
美元
(BX02)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/128.0800
美元
(BZ02)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型12/11215.6440
美元
(CA01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/117.4600
美元
(CA02)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/117.5800
美元
(CB01)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)12/1117.7390
美元
(CB02)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)12/118.1070
美元
(CB03)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)12/117.2720
歐元
(CB04)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)12/117.3140
澳幣
(CB06)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AC(本基金配息來源可能為本金)12/1122.4920
美元
(CB07)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)12/1121.7310
歐元
(CB08)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AD(本基金配息來源可能為本金)12/1121.2750
美元
(CB09)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AC(本基金配息來源可能為本金)12/1111.9170
美元
(CB10)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)12/1110.2040
歐元
(CB11)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AD(本基金配息來源可能為本金)12/1110.6540
美元
(CB12)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)10/038.4820
歐元
(CB13)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AM2(本基金配息來源可能為本金)12/118.9400
美元
(CB14)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)12/118.1260
澳幣
(CB18)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)12/1110229.2600
日圓
(CB19)匯豐環球投資基金-環球高入息債券A穩定月配息AMTWUSD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)12/1110.0590
美元
(CC03)瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)12/1011.4199
美元
(CC04)瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)12/1010.4130
美元
投資注意事項