(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5124)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)11/2218.6500
美元
(5175)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/228.1900
美元
(5201)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)11/2278.7600
美元
(5223)富達基金-全球債券基金(A股美元)11/221.0190
美元
(5224)富達基金-美元債券基金(A股美元)11/227.0530
美元
(5234)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)11/2224.5100
美元
(5244)富達基金-世界基金(A股歐元)11/2243.4600
歐元
(5249)富達基金-全球科技基金(A股歐元)11/2272.8900
歐元
(5250)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)11/2211.4600
歐元
(5253)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)11/2298.0600
歐元
(5254)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)11/2268.0500
歐元
(5255)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)11/2271.0500
歐元
(5256)富達基金-全球工業基金(A股歐元)11/22108.2000
歐元
(5257)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)11/2211.1800
美元
(5267)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)11/22118.2000
美元
(5268)富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2218.2100
美元
(5282)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)11/2211.2600
美元
(5283)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)11/2212.1600
歐元
(5286)富達基金-美元債券基金(A股累計美元)11/2217.2200
美元
(5296)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)11/2225.5400
美元
(5297)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2219.8500
美元
(5298)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2225.2500
歐元
(5299)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)11/2227.5500
美元
(52AA)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)11/2230.8900
歐元
(52AE)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2216.7400
澳幣
(52AJ)富達基金-世界基金(A股累計美元)11/2222.9500
美元
(52AV)富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)11/2253.4500
美元
(52BE)富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)11/2226.1000
美元
(52BF)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.6500
美元
(52BG)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2213.5700
美元
(52BH)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/227.7200
美元
(52BI)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/227.8350
美元
(52BJ)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2211.9300
歐元
(52BL)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2213.5700
美元
(52BM)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/227.9370
美元
(52BN)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/228.4380
美元
(52BO)富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/228.7770
澳幣
(52BP)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/228.4970
美元
(52BR)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)11/2223.4400
美元
(52CG)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)11/2260.1000
美元
(52CI)富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元)11/2252.6000
歐元
(52CN)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)11/2210.5100
美元
(52CP)富達基金-全球債券基金(A股累計美元)11/2212.9600
美元
(52CS)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)11/2211.4900
美元
(52CU)富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)11/2223.3400
美元
(52CV)富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元)11/2230.0700
美元
(52CW)富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/227.8070
美元
(52CX)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/229.2070
美元
(52CY)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)11/22984.4000
日圓
(52CZ)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.3400
美元
(52DA)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/22983.0000
日圓
(52DC)富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/22922.9000
日圓
(5322)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2262.2481
美元
(5343)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)11/2228.9839
美元
(5344)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2212.0767
美元
(5345)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/228.8753
美元
(5353)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)11/2210.2541
美元
(5354)安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)11/2290.4400
歐元
(5355)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)11/22169.8000
美元
(5359)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2249.5973
美元
(5360)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/2248.5476
歐元
(5372)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2211.1534
美元
(5373)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/228.8141
美元
(5374)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2281.9500
美元
(5375)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2211.9944
美元
(5376)安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/227.3128
美元
(5377)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2217.8554
美元
(5378)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/228.6216
美元
(5379)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/22105.1300
美元
(5382)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)11/224172.3100
日圓
(5446)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積11/2220.6422
美元
(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積11/2211.5960
美元
(5460)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積11/229.7703
美元
(5461)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積11/2219.3236
美元
(5462)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)11/22229.5238
美元
(5466)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2257.3560
美元
(5467)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2215.6974
美元
(5468)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2287.3766
澳幣
(5469)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/22190.6362
歐元
(5470)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2252.4974
美元
(5472)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積11/2210.9852
美元
(5477)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/221317.0097
南非幣
(5480)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2276.3765
美元
(54AJ)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積11/22268.0706
美元
(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積11/22265.4708
美元
(54AM)施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積11/2216.9254
歐元
(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積11/22256.8608
歐元
(54AO)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積11/22256.8441
歐元
(54AR)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積11/2217.7533
美元
(54AS)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積11/22142.5640
歐元
(54AT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積11/22223.9890
美元
(54AU)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/22119.9022
美元
(54AV)施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積11/22214.9705
歐元
(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積11/22173.3687
美元
(54AX)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積11/22129.9434
歐元
(54BC)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積11/22353.1682
美元
(54BD)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積11/22382.8684
美元
(54BE)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)11/226.8816
美元
(54BN)施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)11/22104.3506
澳幣
(54BP)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2219.9653
美元
(54BQ)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2287.9453
澳幣
(54BR)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積11/2221.9713
美元
(54BT)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積11/22229.4466
美元
(54BV)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/22164.2759
美元
(54CE)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積11/2214.4041
美元
(54CF)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/223.9205
美元
(54CG)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)11/226.2854
澳幣
(54CH)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積11/2214.9079
歐元
(54CP)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/22131.7773
美元
(54CQ)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2286.9236
美元
(54CR)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/22119.9971
澳幣
(54CS)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積11/22156.1946
美元
(54CT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積11/22244.3035
美元
(54CU)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/22230.8592
美元
(54CV)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/22125.1218
美元
(54CW)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/22166.6347
澳幣
(54CX)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積11/22388.3173
美元
(54CY)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/22145.3137
美元
(54CZ)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2269.9061
澳幣
(54DC)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/22128.4501
美元
(54DG)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)11/22114.6407
歐元
(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)11/22110.5368
歐元
(54DI)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)11/22113.0107
美元
(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)11/22112.4939
美元
(54DK)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積11/22129.1679
美元
(5501)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)11/2221.6800
美元
(5511)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/2227.7500
美元
(5512)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/228.0700
美元
(5513)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/2217.8300
美元
(5516)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.0200
美元
(5517)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)11/226.8200
美元
(5544)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)11/2212.0900
美元
(5551)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)11/2221.6800
美元
(5561)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/2227.7500
美元
(5562)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/228.0700
美元
(5563)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/2217.8300
美元
(5566)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.0200
美元
(5567)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)11/226.8200
美元
(5721)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)11/2222.8900
美元
(5723)景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元11/2210.1200
美元
(5724)景順健康護理創新基金A-年配息股美元11/22194.0400
美元
(5736)景順環球消費趨勢基金A股美元11/2275.4300
美元
(5751)景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)11/2222.7600
美元
(5753)景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/2210.1100
美元
(5754)景順能源轉型基金A股美元11/228.7300
美元
(5759)景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元11/2222.3900
歐元
(5763)景順實質資產責任基金A-年配息股美元11/2214.1700
美元
(5766)景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/2274.3900
美元
(5772)景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元11/223.5700
歐元
(5779)景順環球企業基金A-年配息股美元11/22217.9100
美元
(5787)景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元11/226.2500
歐元
(57AA)景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/2210.5800
美元
(57AJ)景順環球高評級企業債券基金A股美元11/2212.6162
美元
(57AK)景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/228.9653
美元
(57AN)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)11/229.6200
美元
(57AO)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)11/227.4139
澳幣
(57AP)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/227.5508
美元
(57AQ)景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/229.3200
美元
(57AS)景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效)11/2212.1310
美元
(5801)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)11/2284.3600
歐元
(5802)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)11/22649.5800
歐元
(5803)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)11/22516.5400
歐元
(5814)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)11/2243.5600
歐元
(5821)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)11/22211.7700
歐元
(5825)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)11/22160.4300
歐元
(5827)安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)11/22248.8400
歐元
(5901)聯博-國際科技基金A級別美元11/22920.8600
美元
(5902)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/22568.6800
美元
(5909)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2228.1300
美元
(5910)聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/227.2000
美元
(5911)聯博-國際科技基金A級別歐元11/22884.0000
歐元
(5912)聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/22545.9100
歐元
(5919)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2243.5000
美元
(5920)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2241.7500
歐元
(5921)聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/223.1800
美元
(5929)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2247.9700
澳幣
(5930)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2210.4100
澳幣
(5931)聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/223.1000
歐元
(5939)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2210.4800
澳幣
(5940)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/227.2100
美元
(5941)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/223.1600
美元
(5943)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/226.4300
美元
(5944)聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2216.6600
美元
(5945)聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2216.0700
歐元
(5946)聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2226.6900
美元
(5947)聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2225.6200
歐元
(5950)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2219.0900
美元
(5951)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2218.3800
美元
(5953)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2231.3800
美元
(5955)聯博-全球複合型股票基金A級別美元11/2229.8400
美元
(5956)聯博-全球複合型股票基金A級別歐元11/2228.6500
歐元
(5957)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2224.3900
美元
(5958)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2223.4100
歐元
(5969)聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/223.2400
美元
(5980)聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2221.7700
歐元
(5981)聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2222.6800
美元
(5982)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/225.9900
歐元
(5995)聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/226.3000
歐元
(5996)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/223.0800
歐元
(5997)聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/226.9300
歐元
(5998)聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/226.1700
美元
(5999)聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2210.4700
歐元
(59AG)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2217.6500
歐元
(59AH)聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2230.1200
歐元
(59AJ)聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2211.5200
紐幣
(59AK)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/229.6500
紐幣
(59AL)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2210.0100
紐幣
(59AM)聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2211.1400
澳幣
(59AQ)聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2210.5100
加幣
(59AR)聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2211.3400
加幣
(59AS)聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/229.5800
加幣
(59AX)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/228.0700
美元
(59AY)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/227.4500
澳幣
(59AZ)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/229.4600
美元
(59BA)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/228.9500
澳幣
(59BB)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2210.7900
美元
(59BC)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2210.5400
歐元
(59BD)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2210.2700
澳幣
(59BE)聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2213.2900
美元
(59BF)聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2212.7300
澳幣
(59BG)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2251.7300
南非幣
(59BH)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2262.0800
南非幣
(59BJ)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2216.4600
美元
(59BK)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2214.5300
澳幣
(59BL)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/22100.9600
南非幣
(59BM)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2215.7600
歐元
(59BP)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2210.8000
美元
(59BV)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2220.2400
美元
(59BW)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/229.0100
美元
(59BX)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/228.3100
澳幣
(59BY)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/22127.5200
美元
(59BZ)聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/22122.4100
歐元
(59CI)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2247.1100
美元
(59CJ)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2225.4700
美元
(59CK)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2223.0800
澳幣
(59CL)聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2211.7600
美元
(59CM)聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2210.1300
澳幣
(59CN)聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2210.3900
紐幣
(59CR)聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2220.7500
美元
(59CS)聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2215.4900
澳幣
(59CU)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2224.6500
歐元
(59CV)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2210.6500
歐元
(59CW)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/227.5300
英鎊
(59DA)聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2210.3000
澳幣
(59DN)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2217.4200
歐元
(59DO)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2218.7300
美元
(59DP)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2272.6900
美元
(59DQ)聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/2224.5800
美元
(59DR)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/2211.9300
美元
(59DS)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/2211.2800
澳幣
(59DT)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/2271.2700
美元
(59DU)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/2270.2000
澳幣
(6013)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)11/2220.2900
美元
(6026)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)11/2219.4700
歐元
(6029)霸菱全球資源基金-A類美元配息型11/2224.0200
美元
(6034)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型11/2223.0600
歐元
(6040)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/227.6200
美元
(6041)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/227.8000
美元
(6050)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型11/2239.2500
美元
(6051)霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)11/2231.9700
美元
(6117)貝萊德環球政府債券基金A2美元11/2229.6100
美元
(6120)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元11/22101.6900
美元
(6121)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元11/2297.7200
歐元
(6126)貝萊德世界黃金基金A2美元11/2243.1500
美元
(6127)貝萊德世界黃金基金A2歐元11/2241.4700
歐元
(6128)貝萊德世界礦業基金A2美元11/2262.8100
美元
(6129)貝萊德世界礦業基金A2歐元11/2260.3600
歐元
(6130)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元11/2219.8800
歐元
(6131)貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元11/2223.2100
歐元
(6132)貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元11/2215.4800
歐元
(6133)貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備)11/2215.8700
歐元
(6134)貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)11/2211.8300
歐元
(6135)貝萊德環球政府債券基金A3美元11/2219.6200
美元
(6140)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元11/2218.1800
歐元
(6141)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元11/224.3800
歐元
(6142)貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元11/2231.0000
美元
(6143)貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元11/227.5700
美元
(6153)貝萊德世界科技基金A2美元11/2294.4400
美元
(6154)貝萊德世界科技基金A2歐元11/2290.7600
歐元
(6155)貝萊德世界科技基金A2英鎊11/2275.4400
英鎊
(6164)貝萊德環球資產配置基金A2美元11/2280.3700
美元
(6165)貝萊德環球資產配置基金A2歐元11/2277.2400
歐元
(6168)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元11/22161.8800
美元
(6169)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元11/22155.5700
歐元
(6170)貝萊德永續能源基金A2美元11/2216.2900
美元
(6171)貝萊德永續能源基金A2歐元11/2215.6600
歐元
(6172)貝萊德世界能源基金A2美元11/2226.9300
美元
(6173)貝萊德世界能源基金A2歐元11/2225.8800
歐元
(6174)貝萊德世界金融基金A2美元11/2254.3000
美元
(6175)貝萊德世界金融基金A2歐元11/2252.1900
歐元
(6176)貝萊德世界健康科學基金A2美元11/2269.1600
美元
(6177)貝萊德世界健康科學基金A2歐元11/2266.4600
歐元
(61AF)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/2235.6200
美元
(61AG)貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/2234.2300
歐元
(61AP)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元11/2255.1500
美元
(61AQ)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣11/2222.0000
澳幣
(61AS)貝萊德環球企業債券基金A2美元11/2215.1500
美元
(61AT)貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/2253.3600
美元
(61AY)貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/226.0200
美元
(61AZ)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/229.8100
美元
(61BA)貝萊德全球股票收益基金A2美元11/2224.8900
美元
(61BB)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2216.8700
美元
(61BC)貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元11/2218.4400
歐元
(61BE)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/225.8000
澳幣
(61BG)貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/229.6300
澳幣
(61BI)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/2212.7100
澳幣
(61BK)貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效)11/2215.6200
歐元
(61BL)貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效)11/2210.0800
美元
(61BM)貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效)11/229.6900
歐元
(61BN)貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元11/2212.2900
歐元
(61BQ)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣11/2216.1400
澳幣
(61BS)貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣11/229.6100
澳幣
(61BU)貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣11/2211.5400
澳幣
(61BV)貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣11/2222.1000
澳幣
(61BW)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣11/2211.0900
澳幣
(61BY)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/2279.7700
南非幣
(61CG)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元11/2221.9500
美元
(61CH)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/229.0200
美元
(61CI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/228.4800
澳幣
(61CJ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元11/2212.1900
歐元
(61CL)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/2211.4900
美元
(61CM)貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.5600
美元
(61CN)貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.5700
美元
(61CO)貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/229.9700
美元
(61CP)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/229.7000
美元
(61CQ)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2215.9800
美元
(61CR)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/228.6700
美元
(61CS)貝萊德新世代運輸基金A2歐元11/2212.3800
歐元
(61CT)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元11/2210.9300
歐元
(61CU)貝萊德新世代運輸基金A2美元11/2212.8800
美元
(61CV)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2210.4800
美元
(61CW)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2210.2300
澳幣
(61CX)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/221069.0000
日圓
(61DA)貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/22947.0000
日圓
(61DB)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/22978.0000
日圓
(61DD)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2210.2700
美元
(61DE)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/229.5000
美元
(6302)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)11/21670.7600
美元
(6303)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/21431.6500
美元
(6304)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)11/21803.9600
美元
(6319)瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備)11/21386.3900
歐元
(6320)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)11/21247.6000
歐元
(6321)瑞銀(盧森堡)澳幣基金11/212552.2300
澳幣
(6323)瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)11/211115.4700
瑞郎
(6324)瑞銀(盧森堡)歐元基金11/21859.8900
歐元
(6325)瑞銀(盧森堡)英鎊基金11/21912.6000
英鎊
(6327)瑞銀(盧森堡)美元基金11/212021.0700
美元
(6333)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備)11/212953.5000
歐元
(6334)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/214047.2100
美元
(6335)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備)11/214046.7000
歐元
(6336)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/215222.8300
美元
(6337)瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)11/21607.7900
歐元
(6340)瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備)11/212398.7800
歐元
(6341)瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/212729.9000
美元
(6342)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備)11/213505.4600
歐元
(6343)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/213981.9700
美元
(6344)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備)11/2118.1700
美元
(6348)瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2117.9400
歐元
(6351)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21119.9100
歐元
(6355)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2185.5900
美元
(6356)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2183.2600
澳幣
(6358)瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/211645.9600
美元
(6359)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效)11/2139.4800
歐元
(6360)瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)11/211129.4000
加幣
(6362)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/21358.5200
美元
(6363)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2174.8700
美元
(6364)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/218353.0000
日圓
(6366)瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效)11/2199.4100
美元
(6367)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)11/21102.5200
歐元
(6508)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A11/2224.5739
美元
(6511)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y11/22305.9918
美元
(6512)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A11/2221.4561
美元
(6528)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A11/2253.2924
美元
(6608)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)11/213.3630
新幣
(6609)新加坡大華全球成長基金11/214.6680
新幣
(6610)新加坡大華全球科技基金11/213.6670
新幣
(6618)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)11/212.5010
美元
(6619)新加坡大華全球成長基金-USD11/213.4720
美元
(6620)新加坡大華全球科技基金-USD11/212.7280
美元
(6621)新加坡大華全球保健基金11/216.3140
新幣
(6622)新加坡大華全球保健基金-USD11/214.6970
美元
(6623)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)11/210.8050
美元
(6625)新加坡大華黃金及綜合基金11/212.0310
新幣
(6626)新加坡大華黃金及綜合基金-USD11/211.5100
美元
(6705)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元11/2254.6900
美元
(6706)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元11/2233.1800
美元
(6735)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險11/2244.9700
歐元
(6736)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險11/2227.1400
歐元
(6765)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元11/2242.5500
美元
(6768)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元11/2225.9600
美元
(6797)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)11/2225.4500
美元
(6798)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)11/2215.1400
美元
(6799)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元)11/2217.6000
歐元
(6805)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份11/22188.8600
美元
(6808)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份11/2270.5100
美元
(6810)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)11/2265.8500
美元
(6821)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份11/2220.2932
美元
(6827)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份11/2218.8134
美元
(6828)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)11/2235.3200
美元
(6829)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/2245.5500
美元
(6830)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2231.3400
澳幣
(6846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2236.2600
美元
(6847)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2215.4400
美元
(6850)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份11/2218.7400
美元
(6856)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份11/2214.3200
美元
(6858)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)11/2264.4600
美元
(6861)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2219.7400
澳幣
(6862)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2222.6000
美元
(6864)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/22211.3900
南非幣
(6866)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2226.9100
美元
(6867)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)11/2232.9800
美元
(6868)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2222.0300
澳幣
(6869)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/22234.3000
南非幣
(6872)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2229.3000
美元
(6873)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2226.6400
美元
(6874)晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份11/2228.2400
美元
(6875)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)11/22111.7800
美元
(6876)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)11/2219.8700
歐元
(6877)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)11/2220.4300
南非幣
(6878)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)11/2220.3400
美元
(6879)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)11/2220.0100
澳幣
(6886)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/2235.5300
美元
(7240)富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效)11/2228.9000
美元
(7301)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)11/21128.3749
美元
(7311)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)11/2170.2780
歐元
(7331)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)11/2145.0152
美元
(7333)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)11/2127.7976
歐元
(7503)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)11/2231.2300
歐元
(7504)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)11/2240.9800
美元
(7505)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)11/2248.4900
美元
(7510)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/2223.7700
美元
(7512)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.4500
美元
(7515)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)11/229.8200
美元
(7517)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.0400
歐元
(7518)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.7200
美元
(7519)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)11/2223.3700
歐元
(7521)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)11/22119.7700
美元
(7522)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)11/22115.0600
歐元
(7525)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)11/2213.4100
美元
(7537)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/22988.4500
日圓
(7553)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)11/2231.2300
歐元
(7554)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)11/2240.9800
美元
(7555)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)11/2248.4900
美元
(7560)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/2223.7700
美元
(7562)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.4500
美元
(7565)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)11/229.8200
美元
(7567)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.0400
歐元
(7568)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.7200
美元
(7599)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)11/2247.0900
美元
(75AB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)11/2237.9600
美元
(75AD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)11/225.6600
澳幣
(75AI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/227.3400
美元
(75AJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2223.8000
美元
(75AK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/227.0500
歐元
(75AL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2222.8400
歐元
(75AM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/224.6000
澳幣
(75AO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)11/2241.2300
美元
(75AT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)11/2251.0300
美元
(75AU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)11/2235.6400
歐元
(75AV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H111/2219.0200
美元
(75BB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)11/2224.5800
美元
(75BC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)11/2251.3700
美元
(75BD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)11/2224.3700
美元
(75BF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)11/228.8900
美元
(75BG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)11/228.5400
歐元
(75BH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/229.0500
美元
(75BI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)11/2213.6800
美元
(75BJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)11/2214.7600
歐元
(75BK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.5900
歐元
(75BP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)11/2227.2200
美元
(75BQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)11/2231.6100
歐元
(75BR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/228.0400
美元
(75BS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/227.7200
歐元
(75BT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2216.9200
美元
(75BY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)11/2212.7600
美元
(75BZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2210.0100
美元
(7902)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元11/22220.9000
美元
(7909)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)11/2226.0800
美元
(8133)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/22138.8900
歐元
(8134)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/22144.5900
美元
(8135)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2231.3300
美元
(8149)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2229.8300
美元
(8150)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2245.6700
美元
(8154)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2212.4600
美元
(8155)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2211.9700
歐元
(8156)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2242.9500
美元
(8159)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2226.6300
歐元
(8164)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金)11/22480.4200
歐元
(8165)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)11/22499.7800
美元
(8166)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2253.2800
美元
(8167)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2224.3800
澳幣
(8168)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/22381.8300
南非幣
(8170)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)11/22104.1200
美元
(8171)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2235.9500
美元
(8172)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2235.6000
澳幣
(8177)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/22567.6600
南非幣
(8182)鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)11/227.5200
歐元
(8183)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)11/227.8200
美元
(8185)鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)11/2265.5800
歐元
(8186)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2250.3800
美元
(8305)法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)11/21256.4700
歐元
(8327)法巴美元貨幣市場基金C(美元)11/21245.3699
美元
(8354)法巴全球環境基金C(美元)11/21348.9100
美元
(8358)法巴健康護理創新股票基金C(美元)11/21367.8400
美元
(8361)法巴能源轉型股票基金C(美元)11/2163.4900
美元
(8362)法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/21236.3200
歐元
(8364)法巴科技創新股票基金C(美元)11/212824.0200
美元
(8392)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)11/21110.8400
歐元
(8393)法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/2123.1500
歐元
(8394)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)11/21140.9000
美元
(8395)法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)11/2135.1400
美元
(8396)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2143.5400
美元
(8397)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)11/21820.8900
美元
(8398)法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)11/21129.9400
歐元
(8399)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/21110.8700
歐元
(83AA)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/21468.7500
美元
(83AB)法巴消費創新股票基金C(美元)11/21367.7900
美元
(83AE)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/21137.7700
美元
(83AP)法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)11/21141.9100
美元
(83AQ)法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)11/21126.7200
美元
(83AR)法巴全球大趨勢基金C(美元)11/21185.2000
美元
(83AU)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/21238.7500
歐元
(83AW)法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)11/20440.1600
歐元
(83AX)法巴水資源基金RH(美元)11/21227.3400
美元
(83AY)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/21168.0300
美元
(83AZ)法巴水資源基金C(美元)11/21242.0600
美元
(83BA)法巴水資源基金C(歐元)11/21230.3000
歐元
(83BC)法巴全球環境基金C(歐元)11/21331.9200
歐元
(83BD)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/21155.5200
美元
(83BH)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)11/2159.8200
美元
(83BI)法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)11/2156.6000
澳幣
(83BJ)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)11/21179.1600
美元
(83BK)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2176.4800
美元
(83BL)法巴社會包容成長基金C(歐元)11/21173.3600
歐元
(83BM)法巴社會包容成長基金C(美元)11/21117.8800
美元
(83BN)法巴全球大趨勢基金C(歐元)11/21229.4000
歐元
(8412)安本基金-環球永續股票基金A累積美元11/2226.7250
美元
(8418)安本基金-未來礦業基金A累積美元11/2215.9959
美元
(8434)安本基金-環球創新股票基金A累積美元11/229.5648
美元
(8602)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD11/219.5100
美元
(8605)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR11/2116.9100
歐元
(8606)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP11/2113.2700
英鎊
(8609)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2120.5600
歐元
(8610)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/216.3900
美元
(8710)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD11/21418.4400
美元
(8711)法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD11/21373.0300
美元
(8712)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR11/21399.6100
歐元
(8725)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD11/21140.4800
美元
(8726)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD11/2167.3200
美元
(8802)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)11/2274.2230
美元
(8807)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)11/2231.3310
美元
(8846)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)11/2213.7350
美元
(8847)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)11/2212.0430
澳幣
(8848)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)11/2212.7550
紐幣
(8850)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)11/2214.8520
南非幣
(8904)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)11/2258.0156
歐元
(8918)M＆G收益優化基金A(美元避險)11/2211.7826
美元
(8919)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)11/229.6651
美元
(8920)M＆G收益優化基金A(歐元)11/2210.4220
歐元
(8921)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)11/2290.1741
美元
(8925)M＆G入息基金A(歐元)11/2211.0588
歐元
(8926)M＆G入息基金A(美元避險)11/2212.7032
美元
(8927)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)11/2281.4944
美元
(9407)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)11/211815.6600
歐元
(9408)KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)11/216732.7900
美元
(9409)KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)11/21455.2600
歐元
(9410)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)11/212453.7500
歐元
(9413)KBC全球地產基金(已撤銷核備)11/21981.3500
歐元
(9414)KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)11/211903.5500
歐元
(9416)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)11/21263.6800
美元
(9418)KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)11/213000.6200
歐元
(9420)KBC全球金融基金(未申報生效)11/21987.9800
歐元
(9421)KBC未來趨勢基金(未申報生效)11/21242.2300
歐元
(9422)KBC SRI新興市場基金(未申報生效)11/21494.4300
歐元
(9506)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2285.8300
美元
(9507)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/22169.9500
美元
(9508)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2268.7600
歐元
(9511)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)11/2272.1600
美元
(9512)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/22188.2500
美元
(9538)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/2216.9200
歐元
(9539)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)11/2213.6500
歐元
(9540)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2218.3900
美元
(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2211.8400
美元
(9741)法巴消費創新股票基金C(美元)11/21367.7900
美元
(9907)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/22710.9800
美元
(9908)高盛氣候與環境永續基金X股美元11/221365.8900
美元
(9910)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/221484.0800
美元
(9914)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2244.0100
美元
(9918)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2293.2200
美元
(9919)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22203.3600
澳幣
(9920)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/221471.0700
美元
(9923)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22448.0600
歐元
(9924)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22115.5900
澳幣
(9925)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/22423.3500
美元
(9934)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22328.8900
美元
(9935)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22337.1400
澳幣
(9939)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/22693.8500
歐元
(9946)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22122.7900
美元
(9947)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/22274.2900
歐元
(9948)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)11/22287.0500
美元
(9949)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22175.9400
美元
(9950)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22160.6400
澳幣
(9951)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/22254.3500
美元
(9952)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/22265.6500
澳幣
(9953)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/22174.2400
美元
(9957)高盛氣候與環境永續基金X股歐元11/222156.8100
歐元
(9958)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/221181.9000
歐元
(9960)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/22518.6400
歐元
(9961)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/222134.9400
美元
(9962)高盛全球機會股票基金X股美元11/22464.4600
美元
(9963)高盛全球永續股票基金X股美元11/22422.8800
美元
(9991)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/227046.7000
歐元
(AB01)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/229.5700
美元
(AB02)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/229.7300
澳幣
(AB03)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2210.6900
美元
(AB04)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2210.2100
澳幣
(AB08)聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2215.2800
美元
(AB09)聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2213.9400
澳幣
(AB10)聯博-國際科技基金E級別美元11/2237.9100
美元
(AB11)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2223.0700
美元
(AB12)聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2215.1800
澳幣
(AB13)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2211.1400
美元
(AB14)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2210.2000
澳幣
(AB17)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)11/2220.6900
美元
(AB18)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2217.6700
澳幣
(AB22)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2266.4700
南非幣
(AB23)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2270.5300
南非幣
(AB30)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2270.7400
美元
(AB31)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/2270.3000
美元
(AB32)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/2269.3000
澳幣
(AC01)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/22123.9893
美元
(AC02)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2281.7125
美元
(AC03)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/22112.5201
澳幣
(AC05)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積11/22233.2138
美元
(AC06)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/22216.7059
美元
(AC07)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積11/22115.7421
美元
(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/22116.6066
美元
(AC09)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/22155.3768
澳幣
(AC13)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2254.5658
美元
(AC14)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2214.7679
美元
(AC15)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2282.6398
澳幣
(AC16)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/22122.6171
美元
(AC17)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積11/2264.7603
美元
(AD01)高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/22321.0000
美元
(AD02)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22186.7000
美元
(AD03)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22211.4000
澳幣
(AD08)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2292.6700
美元
(AD09)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22109.4500
美元
(AD10)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2298.4700
澳幣
(AD12)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22284.0600
美元
(AD13)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/22248.6900
美元
(AD14)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/22167.9400
美元
(AD15)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/22255.7000
澳幣
(AD18)高盛氣候與環境永續基金Y股美元11/22324.1900
美元
(AD19)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/22267.1600
美元
(AD21)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22294.1700
澳幣
(AD29)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22158.0600
美元
(AD30)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22145.2700
澳幣
(AD37)高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/22387.8000
美元
(AE03)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2272.6094
美元
(AE04)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/2275.5715
美元
(AF01)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)11/2212.9700
美元
(AF06)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.8400
美元
(AF07)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)11/225.0700
美元
(AF08)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/225.4900
美元
(AF10)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)11/2222.3900
美元
(AF13)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/227.8300
美元
(AF14)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)11/2212.2600
美元
(AF15)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H111/2211.5000
美元
(AF16)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)11/2210.1600
美元
(AF17)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/229.8900
美元
(AG04)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)11/228.3830
美元
(AG05)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)11/2211.7979
美元
(AG10)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2280.4800
美元
(AG11)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/22103.5100
美元
(AH01)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)11/229.0882
美元
(AH02)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)11/2278.2170
美元
(AH05)M＆G入息基金X(美元避險後收)11/2210.1976
美元
(AH06)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)11/2278.1013
美元
(AI03)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2280.5000
美元
(AI04)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/227.8300
美元
(AI07)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2278.2400
美元
(AI09)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)11/22162.1500
美元
(AI11)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22155.3300
美元
(AI12)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/22137.9500
美元
(AI13)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2284.4900
美元
(AI14)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/227.1400
澳幣
(AI15)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/22136.8900
美元
(AI16)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/227.7500
澳幣
(AI17)摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)11/22103.0600
美元
(AI19)摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)11/2293.3700
美元
(AI20)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2294.4200
美元
(AI23)摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22100.5300
美元
(AI24)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/229904.0000
日圓
(AJ02)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)11/2282.2700
美元
(AJ05)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金)11/2250.4100
美元
(AJ06)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2233.2300
美元
(AJ07)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2233.9200
澳幣
(AJ08)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2229.1500
美元
(AJ09)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2254.9800
美元
(AJ10)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2235.4500
美元
(AJ11)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2225.8600
澳幣
(AJ17)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2244.8400
美元
(AJ18)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2235.5600
美元
(AJ19)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/22428.0500
南非幣
(AJ21)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/22524.4300
南非幣
(AJ24)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金)11/2254.2500
美元
(AN35)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2229.1400
美元
(AN36)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2235.7400
美元
(AO01)法巴科技創新股票基金B(美元)11/21135.5000
美元
(AO04)法巴能源轉型股票基金B(美元)11/2132.0500
美元
(AO05)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2175.9000
美元
(AO06)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2173.8400
澳幣
(AO07)法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)11/21112.7600
美元
(AO09)法巴消費創新股票基金B(美元)11/21100.0900
美元
(AO10)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2172.5900
美元
(AP02)富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/229.9900
美元
(AP03)富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)11/2214.8100
美元
(AP04)富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元)11/2210.9000
美元
(AP05)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2210.0100
美元
(AP06)富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2211.6600
美元
(AP16)富達基金-美元債券基金(B股累計美元)11/2210.0800
美元
(AP17)富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/229.6880
美元
(AP20)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)11/2211.9200
美元
(AP21)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2211.0500
美元
(AP22)富達基金-全球入息基金(B股累計美元)11/2211.4000
美元
(AP23)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)11/22980.8000
日圓
(AP24)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.3000
美元
(AP25)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/22987.5000
日圓
(AP27)富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/22966.1000
日圓
(AS01)PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/229.6700
美元
(AS02)PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)11/229.5400
美元
(AS04)PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)11/229.8000
美元
(AU01)貝萊德世界能源基金B2美元11/229.9100
美元
(AU02)貝萊德世界健康科學基金B2美元11/229.9500
美元
(AU05)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2210.0100
美元
(AU06)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2210.1900
美元
(AU07)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2210.0400
美元
(AU08)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2210.4200
美元
(AU09)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/221010.0000
日圓
(AU10)貝萊德世界科技基金B2美元11/2211.5200
美元
(AU11)貝萊德世界礦業基金B2美元11/2210.4800
美元
(AU12)貝萊德世界黃金基金B2美元11/2212.7400
美元
(BB02)GAM Star環球股票基金-A USD11/2117.4549
美元
(BD05)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份11/22188.8600
美元
(BD08)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份11/2270.5100
美元
(BD10)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)11/2265.8500
美元
(BD16)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2215.4400
美元
(BD17)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份11/2218.7400
美元
(BD19)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/2235.5300
美元
(BD21)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份11/2220.2932
美元
(BD26)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)11/22111.7800
美元
(BD27)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)11/2219.8700
歐元
(BF02)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)11/2221.4306
美元
(BH01)KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/21592.8290
歐元
(BH02)KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/212299.7820
歐元
(BI19)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2216.9200
歐元
(BI23)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/2285.2500
歐元
(BI31)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)11/2214.4900
美元
(BI35)摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2211.4100
歐元
(BI39)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)11/2219.3400
美元
(BI40)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2290.5200
美元
(BI41)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/22253.7400
歐元
(BI42)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2281.2000
美元
(BI46)摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計)11/2212.5800
美元
(BI48)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/22117.1800
歐元
(BI49)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/22130.9600
美元
(BI52)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/22122.4600
美元
(BI55)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/22224.0400
美元
(BI56)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/227.1300
澳幣
(BI57)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/22234.8600
美元
(BI58)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/229.0900
澳幣
(BI67)摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)11/22241.6000
美元
(BI76)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2214.8500
澳幣
(BI80)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/22195.9500
歐元
(BI81)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/22159.0300
美元
(BI84)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2260.1900
美元
(BI88)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)11/22457.0500
美元
(BI96)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2212.4800
澳幣
(BI97)摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計)11/22134.0100
美元
(BI98)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/228.3000
美元
(BIAA)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/22135.3700
美元
(BIAB)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/227.7700
美元
(BIAD)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2280.8000
美元
(BIAG)摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)11/2293.8600
美元
(BIAH)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)11/22241.0200
美元
(BIAI)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/22188.0500
美元
(BIAJ)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2276.5900
美元
(BIAM)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2214.5200
澳幣
(BIAO)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)11/2232.3500
美元
(BIAT)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)11/22491.1200
美元
(BIBJ)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/229936.0000
日圓
(BJ01)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)11/2211.5100
美元
(BJ02)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2210.2400
美元
(BJ03)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/229.0800
歐元
(BJ04)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)11/2213.4100
美元
(BJ05)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)11/2212.9500
美元
(BJ09)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)11/2212.4600
美元
(BJ11)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)11/2215.7400
美元
(BJ12)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)11/229.8100
美元
(BJ14)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.4100
美元
(BJ15)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/229.1700
澳幣
(BJ18)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)11/229.4000
美元
(BJ19)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/227.9800
美元
(BJ20)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2212.0200
美元
(BJ21)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2214.8200
歐元
(BJ22)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)11/228.3000
美元
(BJ23)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)11/2215.6200
歐元
(BJ24)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)11/2212.3600
美元
(BJ25)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)11/229.2700
美元
(BJ26)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2223.2500
美元
(BJ27)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)11/2211.4800
歐元
(BJ28)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)11/2226.7300
美元
(BJ30)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/229.7500
美元
(BJ31)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)11/229.6300
美元
(BJ33)PIMCO策略收益基金-E級類別(累積股份)(未申報生效)11/2215.5300
美元
(BJ34)PIMCO策略收益基金-M級類別(月收息強化股份)(未申報生效)11/229.9100
美元
(BJ35)PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效)11/2213.3800
歐元
(BJ36)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)11/228.1900
美元
(BK01)霸菱全球農業基金-A類美元11/223.6270
美元
(BK02)霸菱全球農業基金-A類歐元11/223.4700
歐元
(BL01)百達-數位科技-R美元11/22528.2600
美元
(BL02)百達-保安-R美元11/22345.7000
美元
(BL03)百達-保安-R歐元11/22332.2100
歐元
(BL04)百達-水資源-R歐元11/22481.2500
歐元
(BL05)百達-水資源-R 美元11/22500.7300
美元
(BL06)百達-智慧城市-R歐元11/22214.5900
歐元
(BL07)百達-智慧城市-R美元11/22223.4000
美元
(BL08)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)11/22141.8000
歐元
(BL09)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)11/22159.2000
美元
(BL10)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)11/22229.3400
澳幣
(BL11)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)11/222975.9600
南非幣
(BL12)百達-林木資源-R美元11/22225.5400
美元
(BL13)百達-林木資源-R歐元11/22216.7100
歐元
(BL14)百達-健康-R美元11/22312.1000
美元
(BL15)百達-健康-R歐元11/22299.9000
歐元
(BL16)百達-智慧城市-HR美元11/22313.2900
美元
(BL17)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)11/22264.7100
美元
(BL18)百達-生物科技-R美元11/22805.7100
美元
(BL19)百達-生物科技-HR歐元11/22485.7800
歐元
(BL20)百達-機器人科技-R美元11/22355.3800
美元
(BL21)百達-機器人科技-R歐元11/22341.5300
歐元
(BL26)百達-能源轉型-R美元11/22150.2900
美元
(BL27)百達-能源轉型-R歐元11/22144.4300
歐元
(BL28)百達-環境機會-R美元11/22349.0700
美元
(BL29)百達-環境機會-R歐元11/22335.4200
歐元
(BL30)百達-環境機會-HR澳幣11/22624.7800
澳幣
(BL32)百達-機器人科技-HR澳幣11/22418.1100
澳幣
(BL33)百達-能源轉型-HR澳幣11/22182.9000
澳幣
(BL34)百達-精選品牌-R美元11/22255.4100
美元
(BL35)百達-精選品牌-R歐元11/22245.4600
歐元
(BL36)百達-精選品牌-HR美元11/22377.4300
美元
(BL37)百達-精選品牌-HR澳幣11/22471.4200
澳幣
(BL38)百達-美元中短期債券-R美元11/22141.7400
美元
(BL39)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/22127.3400
美元
(BL40)百達-生物科技-R歐元11/22774.2600
歐元
(BL41)百達-生物科技-HR澳幣11/22774.0900
澳幣
(BL42)百達-健康-HR歐元11/22198.4400
歐元
(BL43)百達-水資源-HR美元11/22708.1100
美元
(BL44)百達-Quest全球永續股票-R美元11/22292.3700
美元
(BL45)百達-Quest全球永續股票-R歐元11/22280.9900
歐元
(BL46)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/22252.3300
美元
(BL47)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/22237.7000
歐元
(BL48)百達-全球主題-R歐元11/22191.8700
歐元
(BL49)百達-全球主題-R美元11/22199.6300
美元
(BL50)百達-永續飲食-R美元11/22236.6400
美元
(BL51)百達-永續飲食-R歐元11/22227.3900
歐元
(BL52)百達-永續飲食-HR美元11/22270.8800
美元
(BO08)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2293.8094
美元
(BO09)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2275.1473
美元
(BO11)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/22118.7654
美元
(BO12)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/2279.9773
美元
(BP01)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)11/228.3471
美元
(BP02)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)11/228.6134
美元
(BP06)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2213.7507
美元
(BQ01)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/22127.2800
美元
(BQ02)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2280.0100
美元
(BQ03)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/22117.0200
歐元
(BQ04)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2284.0200
歐元
(BQ05)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/22119.6000
澳幣
(BQ06)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2278.3100
澳幣
(BQ07)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/2277.4000
美元
(BQ08)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/22128.0100
美元
(BQ09)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/2275.3600
澳幣
(BQ10)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/22109.9900
澳幣
(BQ11)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/2279.7100
歐元
(BQ12)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)11/22106.7500
歐元
(BQ13)霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型11/2211140.2470
美元
(BQ14)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/228.1400
澳幣
(BQ15)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/227.8400
加幣
(BQ16)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/226.4800
歐元
(BQ17)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/2210.9200
紐幣
(BQ18)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/227.4700
歐元
(BQ19)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/227.6200
美元
(BQ20)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/227.8000
美元
(BR02)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)11/22226.1200
美元
(BR03)摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)11/2242.2800
美元
(BR04)摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)11/2234.0300
歐元
(BR11)摩根士丹利環球遠見基金A(美元)11/2281.2600
美元
(BR12)摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)11/2235.7200
歐元
(BR16)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)11/2231.8500
歐元
(BR17)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2223.2600
美元
(BR18)摩根士丹利環球機會基金A(美元)11/22146.8100
美元
(BR19)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)11/22115.9100
歐元
(BR22)摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)(未申報生效)11/2228.9200
美元
(BR23)摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(未申報生效)11/2227.3200
美元
(BR24)摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效)11/2227.0700
美元
(BR25)摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效)11/2227.9800
南非幣
(BS07)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第一類股(美元-累積)11/2220.9160
美元
(BS09)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)11/2213.1814
美元
(BT24)先機環球股票基金L類累積股(美元)11/223.1167
美元
(BT28)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2226.3090
美元
(BT29)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2210.9023
美元
(BU22)瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)11/21204.2200
歐元
(BU23)瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)11/21123.2200
美元
(BU25)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)11/21346.1700
美元
(BU29)瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效)11/21102.0100
美元
(BX01)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)11/2213.0100
美元
(BX02)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/228.0600
美元
(BZ02)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型11/22208.9060
美元
(CA01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/227.6200
美元
(CA02)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/227.8000
美元
(CB01)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2216.5320
美元
(CB02)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/228.0760
美元
(CB03)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/227.2460
歐元
(CB04)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/227.2910
澳幣
(CB06)匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金)11/2218.5410
美元
(CB07)匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)11/2220.2310
歐元
(CB08)匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金)11/2217.6470
美元
(CB09)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)11/2211.2580
美元
(CB10)匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)11/229.8640
歐元
(CB11)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)11/2210.3470
美元
(CB12)匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)11/228.4020
歐元
(CB13)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)11/228.9370
美元
(CB14)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)11/228.1280
澳幣
(CB18)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2210182.5870
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