(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5105)摩根太平洋證券基金04/02487.2400
美元
(5317)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/02210.1800
美元
(5327)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/02194.5300
美元
投資注意事項