基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(5105)摩根太平洋證券基金
09/17
482.9600
美元
(5317)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/18
219.8100
美元
(5327)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/18
204.4000
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。