國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積	04/02	45.1724 歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積	04/02	77.9923 美元
(6118)貝萊德歐元市場基金A2歐元	04/02	46.7700 歐元
(6119)貝萊德歐元市場基金A2美元	04/02	50.6400 美元
(6309)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)	03/31	142.1400 歐元
(7526)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	04/02	11.8900 美元
(7527)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	04/02	11.8900 美元
(7533)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)	04/02	31.6800 歐元
(8311)法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)	04/01	179.3000 歐元
(9905)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	822.2900 歐元
(9940)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	376.2100 歐元
(9941)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	446.5800 美元
(9942)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	404.9200 澳幣
(AD26)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	401.0500 美元
(AD27)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	343.4700 澳幣
(AD28)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	316.4700 歐元
(BI03)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	04/01	15.0100 美元
(BI21)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	04/01	78.7900 歐元
(CB15)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)	04/01	53.6720 歐元
(CB16)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)	04/01	71.6380 美元
(CB17)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)	04/01	22.6720 美元

投資注意事項

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