基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積
11/07
40.7619
歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積
11/07
69.7256
美元
(6118)貝萊德歐元市場基金A2歐元
11/07
44.8100
歐元
(6119)貝萊德歐元市場基金A2美元
11/07
48.4300
美元
(6309)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)
11/06
135.0500
歐元
(7526)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)
11/07
10.6600
美元
(7527)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)
11/07
10.6600
美元
(7533)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)
11/07
28.5300
歐元
(8311)法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)
11/07
177.4100
歐元
(9905)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
11/07
737.0700
歐元
(9940)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/07
339.9000
歐元
(9941)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/07
399.6700
美元
(9942)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/07
363.5700
澳幣
(AD26)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/07
360.3600
美元
(AD27)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/07
309.8200
澳幣
(AD28)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/07
287.2900
歐元
(BI03)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)
11/07
13.8800
美元
(BI21)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
11/07
72.7000
歐元
(CB15)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)
11/07
49.2110
歐元
(CB16)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)
11/07
65.6940
美元
(CB17)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)
11/07
20.6310
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。