(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積12/1150.1664
歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積12/1188.3041
美元
(6118)貝萊德歐元市場基金A2歐元12/1251.2200
歐元
(6119)貝萊德歐元市場基金A2美元12/1260.1500
美元
(6309)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)12/10153.4400
歐元
(7526)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)12/1213.7900
美元
(7527)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)12/1213.7900
美元
(7533)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)12/1234.2500
歐元
(8311)法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)12/11182.3700
歐元
(9905)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11894.2500
歐元
(9940)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11402.5400
歐元
(9941)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11486.8600
美元
(9942)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11437.1100
澳幣
(AD26)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11433.9800
美元
(AD27)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11367.0600
澳幣
(AD28)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11335.6600
歐元
(BI03)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)12/1118.3700
美元
(BI21)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)12/1188.5700
歐元
(CB15)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)12/1161.0110
歐元
(CB16)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)12/1189.8690
美元
(CB17)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)12/1126.6090
美元
投資注意事項