(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積10/2350.1675
歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積10/2387.9964
美元
(6118)貝萊德歐元市場基金A2歐元10/2351.3200
歐元
(6119)貝萊德歐元市場基金A2美元10/2359.5700
美元
(6309)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)10/21152.7800
歐元
(7526)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)10/2313.7100
美元
(7527)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)10/2313.7100
美元
(7533)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)10/2334.4000
歐元
(8311)法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)10/22183.6500
歐元
(9905)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22879.0200
歐元
(9940)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22397.0700
歐元
(9941)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22478.1900
美元
(9942)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22430.4200
澳幣
(AD26)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22426.9700
美元
(AD27)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22361.9600
澳幣
(AD28)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22331.6900
歐元
(BI03)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)10/2217.6200
美元
(BI21)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/2285.9600
歐元
(CB15)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)10/2258.5370
歐元
(CB16)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)10/2285.1580
美元
(CB17)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)10/2225.4390
美元
投資注意事項