(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積09/0548.8441
歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積09/0585.3517
美元
(6118)貝萊德歐元市場基金A2歐元09/0549.0900
歐元
(6119)貝萊德歐元市場基金A2美元09/0557.6800
美元
(6309)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)09/04144.5200
歐元
(7526)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)09/0513.2000
美元
(7527)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)09/0513.2000
美元
(7533)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)09/0532.8200
歐元
(8311)法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)09/05182.5400
歐元
(9905)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05842.3600
歐元
(9940)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05381.1900
歐元
(9941)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05457.6900
美元
(9942)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05412.2400
澳幣
(AD26)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05409.2100
美元
(AD27)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05347.1300
澳幣
(AD28)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05318.8900
歐元
(BI03)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)09/0517.2600
美元
(BI21)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)09/0583.2100
歐元
(CB15)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)09/0556.6850
歐元
(CB16)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)09/0583.3510
美元
(CB17)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)09/0524.5640
美元
投資注意事項