(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5185)摩根亞洲增長基金10/2323.2300
美元
(5273)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2435.4000
美元
(5291)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2415.7700
美元
(5307)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2490.5009
美元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積10/2325.8962
美元
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積10/2328.7598
美元
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積10/23181.3885
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2376.1205
澳幣
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)10/2320.9093
美元
(5778)景順亞洲資產配置基金A股美元10/2425.8500
美元
(5786)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/2412.9900
美元
(5788)景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/248.3100
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型10/22146.5900
美元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型10/22126.5500
歐元
(69DL)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)10/22814.3300
歐元
(7501)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)10/2442.2900
美元
(7528)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)10/2446.5600
美元
(7551)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)10/2442.2900
美元
(83AF)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)10/22814.3300
歐元
(8806)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2419.9170
美元
(8808)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/248.4020
美元
(8814)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/247.5920
美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)10/2426.8700
美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)10/2414.0360
美元
(8828)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/246.0640
澳幣
(8833)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/247.5400
南非幣
(8836)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/246.3600
紐幣
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)10/2417.7060
美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/248.3060
美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/247.3040
澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/247.6270
紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/249.1290
南非幣
(8851)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/246.7850
澳幣
(8852)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)10/2410.7030
美元
(8853)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/244.2990
美元
(8854)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/244.1500
美元
(8855)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/243.5400
澳幣
(AF09)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)10/2412.7200
美元
(AI05)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2399.7800
美元
(AP07)富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2411.2400
美元
(AP08)富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元)10/2414.8500
美元
(BI01)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2335.5500
美元
(BI53)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/23115.0800
美元
(BI68)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/239.2300
澳幣
(BIAX)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)10/2330.4300
美元
(BR26)摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/2486.5300
美元
(BS06)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)10/2219.5344
美元
(BT30)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/226.4957
美元
(BT31)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2261.0987
歐元
投資注意事項