基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(5185)摩根亞洲增長基金
11/07
19.0700
美元
(5273)富達基金-亞太入息基金(A股美元)
11/07
30.3000
美元
(5291)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/07
13.7400
美元
(5307)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/07
77.5256
美元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積
11/07
21.4565
美元
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積
11/07
23.7156
美元
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
11/07
155.1350
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
11/07
70.4510
澳幣
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
11/07
17.5978
美元
(5778)景順亞洲資產配置基金A股美元
11/07
23.0500
美元
(5786)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
11/07
11.8000
美元
(5788)景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
11/07
7.5400
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型
11/07
117.3600
美元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型
11/07
109.0900
歐元
(69DL)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)
11/07
709.2700
歐元
(7501)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)
11/07
36.0000
美元
(7528)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)
11/07
39.6300
美元
(7551)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)
11/07
36.0000
美元
(83AF)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)
11/07
709.2700
歐元
(8722)法盛亞太股票基金R/A USD
11/07
119.8900
美元
(8806)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/07
18.7340
美元
(8808)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/07
8.3480
美元
(8814)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/07
7.5050
美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
11/07
21.9460
美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
11/07
11.7550
美元
(8828)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/07
6.0900
澳幣
(8833)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/07
7.4060
南非幣
(8836)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/07
6.3640
紐幣
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
11/07
14.4240
美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
11/07
7.2130
美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
11/07
6.2940
澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
11/07
6.6110
紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
11/07
7.6870
南非幣
(8851)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/07
6.7090
澳幣
(8852)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
11/07
9.9060
美元
(8853)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
11/07
4.2580
美元
(8854)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
11/07
4.2330
美元
(8855)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
11/07
3.5940
澳幣
(AF09)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)
11/07
10.9300
美元
(AI05)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/07
91.4600
美元
(AP07)富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/07
9.8900
美元
(AP08)富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元)
11/07
12.3400
美元
(BI01)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/07
31.6100
美元
(BI53)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/07
104.4100
美元
(BI68)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/07
8.4200
澳幣
(BIAX)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)
11/07
26.4400
美元
(BR26)摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元)
11/07
73.1800
美元
(BS06)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)
11/07
17.3403
美元
(BT30)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)
11/07
5.4709
美元
(BT31)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)
11/07
55.4429
歐元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。