(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5185)摩根亞洲增長基金04/0218.2900
美元
(5273)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)04/0229.4300
美元
(5291)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0213.2400
美元
(5307)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0274.4347
美元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積04/0220.4177
美元
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積04/0222.6124
美元
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積04/02150.0445
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0265.8992
澳幣
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)04/0216.4401
美元
(5778)景順亞洲資產配置基金A股美元04/0223.3300
美元
(5786)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)04/0211.8600
美元
(5788)景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)04/027.5900
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型04/01114.7100
美元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型04/01106.2300
歐元
(69DL)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)04/01756.6700
歐元
(7501)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)04/0234.8600
美元
(7528)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)04/0238.3800
美元
(7551)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)04/0234.8600
美元
(83AF)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)04/01756.6700
歐元
(8722)法盛亞太股票基金R/A USD04/01113.0800
美元
(8806)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0218.9960
美元
(8808)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/028.2340
美元
(8814)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/027.4420
美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)04/0221.3630
美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)04/0211.2860
美元
(8828)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/026.0010
澳幣
(8833)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/027.3670
南非幣
(8836)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/026.2880
紐幣
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)04/0214.1330
美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/026.8930
美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/026.0210
澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/026.3130
紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/027.4200
南非幣
(8851)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/026.6380
澳幣
(8852)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)04/0210.0810
美元
(8853)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/024.2030
美元
(8854)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/024.1240
美元
(8855)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/023.5110
澳幣
(AF09)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)04/0210.5400
美元
(AI05)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0289.7300
美元
(AP07)富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/029.4890
美元
(AP08)富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元)04/0211.8800
美元
(BI01)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0231.6900
美元
(BI53)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/02102.8800
美元
(BI68)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/028.2800
澳幣
(BIAX)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)04/0226.5100
美元
(BR26)摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元)04/0269.4600
美元
(BS06)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)04/0116.6777
美元
(BT30)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/015.1565
美元
(BT31)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0152.0701
歐元
投資注意事項