(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5185)摩根亞洲增長基金07/1720.2800
美元
(5273)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1833.1300
美元
(5291)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1814.7600
美元
(5307)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1884.0528
美元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積07/1722.4795
美元
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積07/1724.9319
美元
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積07/17169.3839
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1772.5183
澳幣
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)07/1718.1264
美元
(5778)景順亞洲資產配置基金A股美元07/1824.3400
美元
(5786)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)07/1812.3000
美元
(5788)景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)07/187.8600
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型07/17127.8800
美元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型07/17110.3900
歐元
(69DL)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)07/17771.8800
歐元
(7501)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)07/1837.8300
美元
(7528)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)07/1841.6500
美元
(7551)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)07/1837.8300
美元
(83AF)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)07/17771.8800
歐元
(8806)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1819.1640
美元
(8808)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.1940
美元
(8814)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.4060
美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)07/1823.9860
美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)07/1812.6550
美元
(8828)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/185.9430
澳幣
(8833)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.3460
南非幣
(8836)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/186.2290
紐幣
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)07/1815.9010
美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/187.6070
美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/186.6540
澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/186.9640
紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/188.2640
南非幣
(8851)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/186.8500
澳幣
(8852)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)07/1810.1840
美元
(8853)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/184.1680
美元
(8854)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/184.0560
美元
(8855)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/183.4550
澳幣
(AF09)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)07/1811.4100
美元
(AI05)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1794.2300
美元
(AP07)富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1810.5500
美元
(AP08)富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元)07/1812.9700
美元
(BI01)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1733.8900
美元
(BI53)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17108.3700
美元
(BI68)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/178.7000
澳幣
(BIAX)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)07/1728.3500
美元
(BR26)摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/1878.8300
美元
(BS06)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)07/1718.1859
美元
(BT30)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/175.8952
美元
(BT31)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1755.4501
歐元
投資注意事項