基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(5185)摩根亞洲增長基金
11/22
18.0900
美元
(5273)富達基金-亞太入息基金(A股美元)
11/22
29.2900
美元
(5291)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
13.2800
美元
(5307)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/22
74.0270
美元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積
11/22
20.2843
美元
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積
11/22
22.4246
美元
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
11/22
150.2982
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
11/22
68.2085
澳幣
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
11/22
16.6398
美元
(5778)景順亞洲資產配置基金A股美元
11/22
22.5000
美元
(5786)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
11/22
11.5100
美元
(5788)景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
11/22
7.3600
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型
11/22
111.6400
美元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型
11/22
107.1900
歐元
(69DL)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)
11/21
698.9800
歐元
(7501)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)
11/22
34.1200
美元
(7528)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)
11/22
37.5700
美元
(7551)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)
11/22
34.1200
美元
(83AF)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)
11/21
698.9800
歐元
(8722)法盛亞太股票基金R/A USD
11/22
118.8900
美元
(8806)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/22
18.6590
美元
(8808)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
8.3140
美元
(8814)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
7.4750
美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
11/22
20.7550
美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
11/22
11.1900
美元
(8828)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
6.0660
澳幣
(8833)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
7.3880
南非幣
(8836)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
6.3380
紐幣
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
11/22
13.7490
美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
6.8750
美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
5.9950
澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
6.2970
紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
7.3320
南非幣
(8851)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/22
6.6720
澳幣
(8852)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
11/22
9.8370
美元
(8853)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
4.2280
美元
(8854)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
4.2040
美元
(8855)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
3.5690
澳幣
(AF09)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)
11/22
10.3600
美元
(AI05)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
89.5600
美元
(AP07)富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
9.5580
美元
(AP08)富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元)
11/22
11.6200
美元
(BI01)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
31.0700
美元
(BI53)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
102.2900
美元
(BI68)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/22
8.2500
澳幣
(BIAX)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)
11/22
25.9900
美元
(BR26)摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元)
11/22
69.4600
美元
(BS06)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)
11/22
16.9860
美元
(BT30)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)
11/22
5.3929
美元
(BT31)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)
11/22
56.4524
歐元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。