(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5275)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)12/12312.0000
美元
(54BJ)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)12/1183.9383
美元
(5777)景順大中華基金A股美元12/1279.8800
美元
(5794)景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣12/1216.4000
澳幣
(6353)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)12/11528.4100
美元
(6507)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A12/1157.8315
美元
(75AC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)12/1225.8600
美元
(8823)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)12/1228.9930
美元
(9912)高盛大中華股票基金X股美元12/111575.3800
美元
(AD11)高盛大中華股票基金Y股美元12/11486.6500
美元
(AF05)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)12/128.7100
美元
(BI29)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)12/1165.8700
美元
(BS01)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)12/1111.0375
美元
(BS05)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)12/1121.8784
美元
(BT35)先機中國基金L類累積股(美元)12/1166.0981
美元
投資注意事項