基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(5275)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)
07/18
288.5000
美元
(54BJ)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
07/17
73.4002
美元
(5777)景順大中華基金A股美元
07/18
70.3000
美元
(5794)景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣
07/18
14.5100
澳幣
(6353)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
07/17
491.4900
美元
(6507)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A
07/17
52.2254
美元
(75AC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)
07/18
23.7900
美元
(8823)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
07/18
25.0350
美元
(9912)高盛大中華股票基金X股美元
07/17
1350.7300
美元
(AD11)高盛大中華股票基金Y股美元
07/17
418.9400
美元
(AF05)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)
07/18
8.0400
美元
(BI29)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
07/17
57.6600
美元
(BS01)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)
07/17
10.2637
美元
(BS05)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)
07/17
20.4160
美元
(BT35)先機中國基金L類累積股(美元)
07/17
61.8940
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。