基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(5275)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)
11/07
261.6000
美元
(54BJ)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
11/07
70.3631
美元
(5777)景順大中華基金A股美元
11/07
62.6700
美元
(5794)景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣
11/07
13.1800
澳幣
(6353)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
11/07
442.2000
美元
(6507)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A
11/07
46.5554
美元
(75AC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)
11/07
21.3600
美元
(8823)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
11/07
22.9640
美元
(9912)高盛大中華股票基金X股美元
11/07
1229.8100
美元
(AD11)高盛大中華股票基金Y股美元
11/07
384.0800
美元
(AF05)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)
11/07
7.2700
美元
(BI29)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
11/07
52.9600
美元
(BS01)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)
11/07
10.2832
美元
(BS05)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)
11/07
19.6672
美元
(BT35)先機中國基金L類累積股(美元)
11/07
49.7045
美元
(BU28)瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)
11/07
60.1700
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。