(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6354)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.7900
美元
(8376)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
(8377)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.3900
歐元
(83BE)法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.2900
美元
(AI18)摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)02/2560.5500
美元
(AO08)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.2800
美元
(BI28)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/257.6100
美元
(BIAN)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)02/2510.2300
美元
(BL22)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
(BL23)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
(BL31)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
投資注意事項