基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(6354)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
02/24
80.7900
美元
(8376)法巴俄羅斯股票基金C(美元)
02/25
74.1400
美元
(8377)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
02/25
55.3900
歐元
(83BE)法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
02/25
70.2900
美元
(AI18)摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)
02/25
60.5500
美元
(AO08)法巴俄羅斯股票基金B(美元)
02/25
59.2800
美元
(BI28)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
02/25
7.6100
美元
(BIAN)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)
02/25
10.2300
美元
(BL22)百達-俄羅斯股票-R美元
02/25
53.1100
美元
(BL23)百達-俄羅斯股票-R歐元
02/25
47.2700
歐元
(BL31)百達-俄羅斯股票-HR澳幣
02/25
66.8200
澳幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。