(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5274)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)07/1872.1600
美元
(5287)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)07/1815.9400
美元
(5288)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)07/1818.8100
歐元
(5289)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)07/1815.9500
美元
(5290)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)07/1818.7600
歐元
(52AI)富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)07/1811.3500
澳幣
(52AR)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)07/1820.3200
歐元
(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1863.0608
美元
(5380)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)07/1712.9398
美元
(54BS)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積07/17352.9487
美元
(5776)景順中國新世代基金A-年配息股美元07/1857.2300
美元
(57AE)景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣07/189.7200
澳幣
(59DV)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)07/1813.9200
美元
(59DW)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)07/1811.3900
澳幣
(6002)霸菱香港中國基金-A類美元配息型07/171202.5000
美元
(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型07/171038.3300
歐元
(61AR)貝萊德中國基金A2美元07/1819.7400
美元
(61BP)貝萊德中國基金Hedged A2澳幣07/1814.3000
澳幣
(61CE)貝萊德中國基金Hedged A2歐元07/1814.3800
歐元
(6314)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)07/171333.5700
美元
(8410)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)07/1826.4664
美元
(8816)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)07/1811.1110
美元
(AI01)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)07/17116.8700
美元
(AP01)富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)07/1811.9600
美元
(BB01)GAM Star中華股票基金-A USD07/1615.1758
美元
(BI26)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1769.6900
美元
(BIAE)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)07/1745.6000
美元
投資注意事項