(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5274)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)11/2160.8100
美元
(5287)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)11/2113.3300
美元
(5288)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)11/2117.4800
歐元
(5289)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)11/2113.3400
美元
(5290)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)11/2117.4300
歐元
(52AI)富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)11/219.5030
澳幣
(52AR)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)11/2119.0400
歐元
(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2152.4394
美元
(5380)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)11/2110.9860
美元
(54BS)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積11/21312.0781
美元
(5776)景順中國新世代基金A-年配息股美元11/2147.8700
美元
(57AE)景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣11/218.2000
澳幣
(59DV)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)11/2112.1000
美元
(59DW)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)11/2110.3200
澳幣
(6002)霸菱香港中國基金-A類美元配息型11/211035.7400
美元
(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型11/21984.9700
歐元
(61AR)貝萊德中國基金A2美元11/2116.5000
美元
(61BP)貝萊德中國基金Hedged A2澳幣11/2112.1400
澳幣
(61CE)貝萊德中國基金Hedged A2歐元11/2112.2400
歐元
(6314)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)11/211100.5100
美元
(8410)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)11/2122.5542
美元
(8816)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)11/218.9290
美元
(AI01)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)11/21104.4100
美元
(AP01)富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)11/2110.0600
美元
(BB01)GAM Star中華股票基金-A USD11/2013.2555
美元
(BI26)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2161.8300
美元
(BIAE)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)11/2140.4600
美元
投資注意事項