基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(5274)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)
09/18
53.0800
美元
(5287)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)
09/18
11.8400
美元
(5288)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)
09/18
14.6300
歐元
(5289)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)
09/18
11.8500
美元
(5290)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)
09/18
14.5900
歐元
(52AI)富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)
09/18
8.4390
澳幣
(52AR)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)
09/18
15.6500
歐元
(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/17
46.4882
美元
(5380)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)
09/13
9.4516
美元
(54BS)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
09/17
271.1718
美元
(5776)景順中國新世代基金A-年配息股美元
09/18
42.4200
美元
(57AE)景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣
09/18
7.3500
澳幣
(59DV)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)
09/13
10.3700
美元
(59DW)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)
09/13
8.9500
澳幣
(6002)霸菱香港中國基金-A類美元配息型
09/18
934.8700
美元
(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型
09/18
840.3100
歐元
(61AR)貝萊德中國基金A2美元
09/18
14.8200
美元
(61BP)貝萊德中國基金Hedged A2澳幣
09/18
11.0100
澳幣
(61CE)貝萊德中國基金Hedged A2歐元
09/18
11.0700
歐元
(6314)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
09/13
950.3500
美元
(8410)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)
09/13
19.1302
美元
(8816)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
09/17
7.9770
美元
(AI01)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)
09/17
88.2200
美元
(AP01)富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)
09/18
8.9530
美元
(BB01)GAM Star中華股票基金-A USD
09/17
11.2355
美元
(BI26)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/17
52.1400
美元
(BIAE)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)
09/17
34.1200
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。