(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5274)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)10/2478.7800
美元
(5287)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)10/2417.5900
美元
(5288)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)10/2420.7700
歐元
(5289)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)10/2417.6700
美元
(5290)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)10/2420.8100
歐元
(52AI)富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)10/2412.5000
澳幣
(52AR)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)10/2422.6100
歐元
(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2471.5822
美元
(5380)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)10/2215.9052
美元
(54BS)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積10/23406.7325
美元
(5776)景順中國新世代基金A-年配息股美元10/2463.5000
美元
(57AE)景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣10/2410.7400
澳幣
(59DV)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)10/2416.3900
美元
(59DW)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)10/2413.2700
澳幣
(6002)霸菱香港中國基金-A類美元配息型10/221333.6800
美元
(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型10/221151.6100
歐元
(61AR)貝萊德中國基金A2美元10/2421.4700
美元
(61BP)貝萊德中國基金Hedged A2澳幣10/2415.4900
澳幣
(61CE)貝萊德中國基金Hedged A2歐元10/2415.5200
歐元
(6314)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)10/221456.3500
美元
(8410)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)10/2429.7152
美元
(8816)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)10/2412.5260
美元
(AI01)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)10/23133.2400
美元
(AP01)富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)10/2413.2000
美元
(BB01)GAM Star中華股票基金-A USD10/2117.5249
美元
(BI26)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2379.4000
美元
(BIAE)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)10/2352.1400
美元
投資注意事項