基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(5109)摩根印度基金
09/17
396.2000
美元
(5264)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)
09/18
85.7000
美元
(54BA)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積
09/18
341.5918
美元
(5765)景順印度股票基金A-年配息股美元
09/18
140.6600
美元
(5908)聯博-印度成長基金AX級別美元
09/17
240.7100
美元
(5918)聯博-印度成長基金AX級別歐元
09/17
216.5200
歐元
(5992)聯博-印度成長基金A級別美元
09/17
266.3300
美元
(59CX)聯博-印度成長基金A級別歐元
09/17
239.5800
歐元
(61AA)貝萊德印度基金A2美元
09/18
60.1300
美元
(61AB)貝萊德印度基金A2歐元
09/18
54.0000
歐元
(6533)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
09/18
94.7247
美元
(75BL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)
09/18
73.4200
美元
(8378)法巴印度股票基金C(美元)
09/18
236.1800
美元
(8411)安本基金-印度股票基金A累積美元
09/17
250.2622
美元
(8819)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
09/18
23.0630
美元
(BO13)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
09/17
219.1337
美元
(BS03)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金
09/18
204.1664
美元
(CB05)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)
09/17
333.5800
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。