(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5103)摩根亞洲小型企業基金09/05353.4200
美元
(5107)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)09/0556.1000
美元
(5208)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)09/0512.0700
美元
(5209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)09/0561.9300
美元
(5278)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)09/0517.2000
歐元
(5279)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)09/054.8150
美元
(5280)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)09/0526.1400
美元
(5281)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)09/0535.0800
歐元
(5294)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/054.5660
美元
(52AZ)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)09/0532.8300
美元
(52BA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)09/0545.3800
歐元
(52BX)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)09/0510.2700
歐元
(52BY)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)09/0534.9100
歐元
(52BZ)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)09/0532.3200
美元
(52CC)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)09/0534.9000
歐元
(52CD)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)09/0525.8700
美元
(52CE)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)09/0515.6000
美元
(52CF)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/054.6530
澳幣
(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)09/05139.3610
美元
(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0539.7028
美元
(5329)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)09/0510.7691
澳幣
(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0512.6120
美元
(5341)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0510.4800
美元
(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0515.4652
美元
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積09/0560.2312
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積09/0554.6530
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積09/0547.4080
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)09/0523.3124
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)09/0537.0692
澳幣
(5482)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/054.6440
美元
(5497)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0513.1332
歐元
(5498)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/054.1565
歐元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積09/0546.5689
歐元
(54AY)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/05108.4786
歐元
(54AZ)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0551.6016
歐元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積09/0542.9966
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積09/05398.4266
美元
(54BU)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/05194.1440
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)09/0520.6685
美元
(54DA)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積09/05276.3091
美元
(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積09/05303.3827
美元
(5734)景順亞洲機遇股票基金A股美元09/05164.7200
美元
(5769)景順亞洲動力基金A-年配息股美元09/0513.6700
美元
(5782)景順亞洲消費動力基金A股美元09/0519.2800
美元
(5790)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)09/055.4900
美元
(5793)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)09/054.3400
澳幣
(59AB)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/0529.5200
美元
(59AC)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/0516.4900
美元
(59AD)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/0514.2800
歐元
(59AE)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/0513.5000
澳幣
(59AI)聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/0514.7800
紐幣
(59AU)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/0511.7900
加幣
(59BN)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/05104.8400
南非幣
(59BO)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/0527.3800
澳幣
(6187)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0543.7800
美元
(6188)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0510.3700
美元
(61AX)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.4700
美元
(61BD)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.1800
澳幣
(6361)瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)09/04279.1300
美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y09/05682.4261
美元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A09/0541.3330
美元
(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)09/052.9334
新幣
(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD09/052.2287
美元
(6825)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份09/0571.5000
美元
(7209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)09/0561.9300
美元
(75AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)09/0568.4200
美元
(75AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)09/0579.6700
歐元
(75AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)09/0566.2900
美元
(7953)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/057.9400
美元
(8147)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)09/0541.7700
美元
(8355)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)09/05180.8300
美元
(8384)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/05162.4400
美元
(8385)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/0557.5900
澳幣
(8386)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/0560.7000
美元
(83AS)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)09/05430.4300
歐元
(83AT)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)09/05109.6500
美元
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元09/05101.1965
美元
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元09/0567.5835
美元
(9913)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/051411.7200
美元
(9944)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05172.7600
美元
(9945)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05175.7900
澳幣
(AB20)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/0514.1200
美元
(AB21)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/0516.0400
澳幣
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積09/05105.2161
美元
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積09/0544.2616
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)09/0521.8370
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)09/0534.6270
澳幣
(AD22)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05168.2300
美元
(AF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)09/0514.3300
美元
(AP18)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)09/0511.6200
美元
(AP19)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/0510.4000
美元
(BIAR)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)09/0533.3800
美元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元09/05285.9600
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元09/05243.2500
歐元
(BU30)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)09/04129.2400
美元
投資注意事項