(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5103)摩根亞洲小型企業基金07/17349.0500
美元
(5107)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)07/1754.1000
美元
(5208)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)07/1811.6600
美元
(5209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)07/1860.2600
美元
(5278)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)07/1816.9100
歐元
(5279)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)07/184.7330
美元
(5280)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)07/1825.1300
美元
(5281)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)07/1834.0600
歐元
(5294)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/184.5020
美元
(52AZ)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)07/1831.9000
美元
(52BA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)07/1844.5300
歐元
(52BX)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)07/1810.0200
歐元
(52BY)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)07/1834.0300
歐元
(52BZ)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)07/1831.2000
美元
(52CC)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)07/1834.0100
歐元
(52CD)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)07/1824.9600
美元
(52CE)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)07/1815.2000
美元
(52CF)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/184.5850
澳幣
(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)07/18131.3956
美元
(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1838.3685
美元
(5329)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)07/1810.4514
澳幣
(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1812.2164
美元
(5341)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1810.1697
美元
(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1715.2941
美元
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積07/1756.4493
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積07/1751.2563
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積07/1745.3665
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)07/1722.4587
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)07/1735.7601
澳幣
(5482)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/174.6389
美元
(5497)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1713.1516
歐元
(5498)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/174.1922
歐元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積07/1744.2249
歐元
(54AY)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17107.6725
歐元
(54AZ)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1751.5835
歐元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積07/1741.1732
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積07/17378.5348
美元
(54BU)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/17183.2150
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)07/1719.9252
美元
(54DA)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積07/17270.3539
美元
(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積07/17296.6331
美元
(5734)景順亞洲機遇股票基金A股美元07/18161.4600
美元
(5769)景順亞洲動力基金A-年配息股美元07/1813.2500
美元
(5782)景順亞洲消費動力基金A股美元07/1818.9400
美元
(5790)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)07/185.4700
美元
(5793)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)07/184.3200
澳幣
(59AB)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1828.5700
美元
(59AC)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1816.0400
美元
(59AD)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/1814.0100
歐元
(59AE)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1813.1500
澳幣
(59AI)聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1814.3900
紐幣
(59AU)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1811.4700
加幣
(59BN)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/18102.1800
南非幣
(59BO)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1826.5300
澳幣
(6187)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1842.5600
美元
(6188)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1810.1500
美元
(61AX)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.3200
美元
(61BD)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.0300
澳幣
(6361)瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)07/16274.8700
美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y07/17650.5498
美元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A07/1739.4483
美元
(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)07/172.7997
新幣
(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD07/172.1233
美元
(6825)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份07/1769.1800
美元
(7209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)07/1860.2600
美元
(75AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)07/1869.7100
美元
(75AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)07/1881.8400
歐元
(75AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)07/1867.5400
美元
(7953)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/177.6500
美元
(8147)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)07/1840.6500
美元
(8355)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/17171.9300
美元
(8384)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17158.5500
美元
(8385)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)07/1756.7600
澳幣
(8386)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)07/1759.7400
美元
(83AS)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)07/17414.8900
歐元
(83AT)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)07/17104.5500
美元
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元07/1897.9217
美元
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元07/1865.3311
美元
(9913)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/171343.4900
美元
(9944)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17165.3500
美元
(9945)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17167.0000
澳幣
(AB20)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1813.7600
美元
(AB21)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1815.6400
澳幣
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積07/1798.7455
美元
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積07/1742.4130
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)07/1721.0649
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)07/1733.4470
澳幣
(AD22)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17161.2300
美元
(AF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)07/1814.6200
美元
(AP18)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)07/1811.3400
美元
(AP19)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/1810.2700
美元
(BIAR)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)07/1731.8700
美元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元07/17275.7400
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元07/17237.8800
歐元
(BU30)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)07/17124.6800
美元
投資注意事項