(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5103)摩根亞洲小型企業基金04/02294.7000
美元
(5107)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)04/0249.0000
美元
(5208)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)04/0210.6600
美元
(5209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)04/0253.9900
美元
(5278)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)04/0217.7700
歐元
(5279)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)04/024.7020
美元
(5280)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)04/0222.4000
美元
(5281)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)04/0232.5300
歐元
(5294)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/024.4960
美元
(52AZ)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)04/0228.5800
美元
(52BA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)04/0242.7500
歐元
(52BX)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)04/029.8150
歐元
(52BY)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)04/0233.3200
歐元
(52BZ)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)04/0228.5100
美元
(52CC)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)04/0232.4900
歐元
(52CD)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)04/0222.2500
美元
(52CE)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)04/0214.9000
美元
(52CF)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/024.5850
澳幣
(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)04/02117.2055
美元
(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0233.8500
美元
(5329)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)04/029.3919
澳幣
(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0210.8878
美元
(5341)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/029.1359
美元
(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0215.0181
美元
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積04/0251.3547
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積04/0246.6982
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積04/0239.9887
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)04/0219.9955
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)04/0232.1148
澳幣
(5482)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/024.6300
美元
(5497)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0213.8325
歐元
(5498)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/024.4541
歐元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積04/0243.1578
歐元
(54AY)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/02106.4491
歐元
(54AZ)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0251.5037
歐元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積04/0236.3448
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積04/02336.7883
美元
(54BU)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/02165.5744
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)04/0217.7655
美元
(54DA)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積04/02245.2276
美元
(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積04/02268.6738
美元
(5734)景順亞洲機遇股票基金A股美元04/02148.1800
美元
(5769)景順亞洲動力基金A-年配息股美元04/0211.9000
美元
(5782)景順亞洲消費動力基金A股美元04/0217.4900
美元
(5790)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)04/025.3500
美元
(5793)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)04/024.2600
澳幣
(59AB)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/0225.0500
美元
(59AC)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/0214.2000
美元
(59AD)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/0213.2700
歐元
(59AE)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/0211.7300
澳幣
(59AI)聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/0212.8100
紐幣
(59AU)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/0210.1700
加幣
(59BN)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/0291.2100
南非幣
(59BO)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/0223.4500
澳幣
(6187)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0242.0400
美元
(6188)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0210.1500
美元
(61AX)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/028.3400
美元
(61BD)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/028.0800
澳幣
(6361)瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)03/31244.3400
美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y04/01568.4975
美元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A04/0134.5538
美元
(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)04/012.6914
新幣
(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD04/011.8971
美元
(6825)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份04/0161.7900
美元
(7209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)04/0253.9900
美元
(75AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)04/0261.5200
美元
(75AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)04/0277.3600
歐元
(75AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)04/0259.6000
美元
(7953)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/016.9200
美元
(8147)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)04/0236.3600
美元
(8355)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/01154.0700
美元
(8384)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/01157.5200
美元
(8385)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/0157.2600
澳幣
(8386)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/0160.1000
美元
(83AS)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)04/01408.3900
歐元
(83AT)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)04/0194.0900
美元
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元04/0287.8894
美元
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元04/0254.3158
美元
(9913)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/011130.3300
美元
(9944)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01140.8700
美元
(9945)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01146.0300
澳幣
(AB20)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/0212.2200
美元
(AB21)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/0214.0000
澳幣
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積04/0290.0945
美元
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積04/0237.4940
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)04/0218.8085
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)04/0230.1493
澳幣
(AD22)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01137.7600
美元
(AF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)04/0212.9400
美元
(AP18)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)04/0211.1400
美元
(AP19)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0210.2900
美元
(BIAR)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)04/0228.2700
美元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元04/01250.9100
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元04/01232.4400
歐元
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