(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5103)摩根亞洲小型企業基金11/21309.4000
美元
(5107)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)11/2148.1200
美元
(5208)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)11/2110.4500
美元
(5209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)11/2153.1900
美元
(5278)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)11/2117.9200
歐元
(5279)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)11/214.6830
美元
(5280)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)11/2121.5100
美元
(5281)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)11/2132.4200
歐元
(5294)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/214.5080
美元
(52AZ)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)11/2128.1600
美元
(52BA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)11/2143.7000
歐元
(52BX)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元)11/219.9840
歐元
(52BY)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元)11/2133.8900
歐元
(52BZ)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元)11/2127.9400
美元
(52CC)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)11/2132.3800
歐元
(52CD)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)11/2121.3700
美元
(52CE)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)11/2114.4800
美元
(52CF)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/214.5950
澳幣
(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)11/21115.1112
美元
(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2133.4988
美元
(5329)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/219.2442
澳幣
(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2110.7239
美元
(5341)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/219.0722
美元
(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2114.8389
美元
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積11/2149.9214
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積11/2145.4771
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積11/2140.7213
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2120.7068
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)11/2133.3711
澳幣
(5482)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/214.7007
美元
(5497)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2114.0365
歐元
(5498)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/214.5881
歐元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積11/2143.1644
歐元
(54AY)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/21105.8166
歐元
(54AZ)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2151.9711
歐元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積11/2137.0777
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積11/21346.9624
美元
(54BU)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/21156.0045
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2118.4308
美元
(54DA)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積11/21261.3906
美元
(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積11/21285.8635
美元
(5734)景順亞洲機遇股票基金A股美元11/21142.1400
美元
(5769)景順亞洲動力基金A-年配息股美元11/2111.5600
美元
(5782)景順亞洲消費動力基金A股美元11/2116.9100
美元
(5790)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/215.2800
美元
(5793)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)11/214.2200
澳幣
(59AB)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2124.7800
美元
(59AC)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2114.2700
美元
(59AD)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2113.7800
歐元
(59AE)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2111.8200
澳幣
(59AI)聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2112.9300
紐幣
(59AU)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2110.2500
加幣
(59BN)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2191.9400
南非幣
(59BO)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2123.2700
澳幣
(6187)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2141.0700
美元
(6188)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2110.0800
美元
(61AX)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/218.3600
美元
(61BD)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/218.0700
澳幣
(6361)瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)11/20239.1700
美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y11/21570.7018
美元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A11/2134.7874
美元
(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)11/202.6940
新幣
(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD11/202.0240
美元
(6825)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份11/2159.6700
美元
(7209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)11/2153.1900
美元
(75AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)11/2163.3800
美元
(75AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)11/2182.5200
歐元
(75AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)11/2161.4000
美元
(7953)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)11/217.1200
美元
(8147)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)11/2135.6900
美元
(8355)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)11/20150.6900
美元
(8384)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20154.6900
美元
(8385)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2057.4800
澳幣
(8386)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2060.3400
美元
(83AS)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/20410.4600
歐元
(83AT)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2092.6600
美元
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元11/2191.0868
美元
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元11/2157.1430
美元
(9913)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/211168.2800
美元
(9944)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21147.5100
美元
(9945)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21151.0500
澳幣
(AB20)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2112.3200
美元
(AB21)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2114.1600
澳幣
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積11/2187.9007
美元
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積11/2138.3203
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2119.5486
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)11/2131.4334
澳幣
(AD22)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21144.7500
美元
(AF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)11/2113.3800
美元
(AP18)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)11/2110.8700
美元
(AP19)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.3500
美元
(BIAR)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)11/2127.2500
美元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元11/21244.9900
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元11/21232.4100
歐元
投資注意事項