(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5103)摩根亞洲小型企業基金11/07321.9500
美元
(5107)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)11/0749.7600
美元
(5208)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)11/0711.0300
美元
(5209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)11/0755.8800
美元
(5278)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)11/0717.4400
歐元
(5279)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)11/074.6960
美元
(5280)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)11/0722.6500
美元
(5281)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)11/0733.1300
歐元
(5294)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/074.5200
美元
(52AZ)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)11/0729.5800
美元
(52BA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)11/0744.5500
歐元
(52BX)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元)11/0710.2300
歐元
(52BY)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元)11/0734.7300
歐元
(52BZ)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元)11/0729.5100
美元
(52CC)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)11/0733.0800
歐元
(52CD)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)11/0722.5000
美元
(52CE)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)11/0714.5200
美元
(52CF)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/074.6090
澳幣
(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)11/07119.7648
美元
(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0735.5023
美元
(5329)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/079.8259
澳幣
(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0711.3959
美元
(5341)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/079.6603
美元
(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0714.8429
美元
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積11/0752.9086
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積11/0748.2076
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積11/0742.0115
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/0721.3628
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)11/0734.4549
澳幣
(5482)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/074.7020
美元
(5497)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0713.7060
歐元
(5498)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/074.4801
歐元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積11/0744.6663
歐元
(54AY)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/07105.9128
歐元
(54AZ)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0752.0233
歐元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積11/0738.2598
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積11/07358.7356
美元
(54BU)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/07161.4762
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/0719.0184
美元
(54DA)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積11/07277.7700
美元
(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積11/07303.7180
美元
(5734)景順亞洲機遇股票基金A股美元11/07149.0200
美元
(5769)景順亞洲動力基金A-年配息股美元11/0711.8700
美元
(5782)景順亞洲消費動力基金A股美元11/0717.5900
美元
(5790)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/075.4100
美元
(5793)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)11/074.3300
澳幣
(59AB)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0726.2100
美元
(59AC)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0715.0900
美元
(59AD)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/0714.1400
歐元
(59AE)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0712.5200
澳幣
(59AI)聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0713.6900
紐幣
(59AU)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0710.8500
加幣
(59BN)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0797.2400
南非幣
(59BO)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0724.6500
澳幣
(6187)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0741.0600
美元
(6188)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0710.0800
美元
(61AX)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/078.3600
美元
(61BD)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/078.0700
澳幣
(6361)瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)11/06250.3400
美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y11/07595.3370
美元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A11/0736.3002
美元
(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)11/072.7300
新幣
(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD11/072.0770
美元
(6825)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份11/0762.9400
美元
(7209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)11/0755.8800
美元
(75AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)11/0765.7100
美元
(75AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)11/0783.0000
歐元
(75AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)11/0763.6700
美元
(7953)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)11/077.2500
美元
(8147)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)11/0737.3300
美元
(8355)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)11/07158.9000
美元
(8384)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/07154.9200
美元
(8385)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0757.5800
澳幣
(8386)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0760.4300
美元
(83AS)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/07421.1600
歐元
(83AT)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0797.7100
美元
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元11/0794.5137
美元
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元11/0759.1523
美元
(9913)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/071239.7500
美元
(9944)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/07156.5400
美元
(9945)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/07159.0400
澳幣
(AB20)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0713.0400
美元
(AB21)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0715.0100
澳幣
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積11/0793.1943
美元
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積11/0739.5496
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/0720.1757
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)11/0732.4668
澳幣
(AD22)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/07153.6700
美元
(AF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)11/0713.8800
美元
(AP18)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)11/0710.9100
美元
(AP19)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0710.3900
美元
(BIAR)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)11/0728.1000
美元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元11/07260.0400
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元11/07240.4600
歐元
投資注意事項