基金名稱PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
基金英文名稱PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II
台灣總代理PIMCO品浩太平洋投顧
境外發行公司PIMCO Funds:Global Investors Series plc
指標指數1個月期美元倫敦同業拆款利率指數
成立日期2020/01/08 註冊地愛爾蘭
基金核准生效日2020/2/7 總代理基金生效日2020/2/7
基金規模7400 百萬歐元(2021/10/31) 計價幣別美元
基金類型全球型基金 投資區域全球
投資標的平衡型 風險報酬等級RR3
最高經理費(%)1.8500 最高保管費(%)N/A
最高銷售費(%)5.0000 單一報價Y
保管機構State Street Custodial Services (Ireland) Limited 傘狀基金Y
費用備註上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費
經理人Geraldine Sundstrom/Emmanuel S. Sharef/Erin Browne
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略本基金旨在利用投資顧問就資產配置之專業知識,提供廣泛的資產類別投資部位。為達投資目標,投資顧問使用三種因素方法評估資產類別及其風險,其中包括1)與全球經濟及各產業預期成長有關之基本面分析、2)估值分析,及3)評估資產類別之市場供需。PIMCO持續評估上述因素,並結合使用直接投資和衍生工具曝險,在本基金內實施反映本基金投資目標的綜合資產類別組合。 本基金通常可將其不超過60%之淨資產投資於股票證券或股票相關證券。本基金可全額投資於固定收益工具。(詳細內容請參閱公開說明書有關本基金之增補文件中投資目標及政策之說明)"
銷售機構中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 ,品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2021/12/08 11.04 0.27 0.82 2.16 1.3
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
0.08 -0.4 1.33 4.47 N/A N/A