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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
施羅德英國小型公司(未申報生效)
43.4500
2025/02/26
-5.34
12.07
0.12
0.34
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
施羅德英國小型公司(未申報生效)
-4.71
-5.34
-5.99
-10.71
-8.04
5.90
3.13
-12.33
2.65
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(02/26)
-4.71
-5.99
-10.71
5.9
3.13
-12.33
2.65
定期定額報酬率(02/26)
-4.72
-5.23
-6.68
-4.96
1.99
1.44
-1.21
基準指數
英國(EWU.US)
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
基金
-1.22
-1.16
0.37
-2.59
-2.22
-1.02
3
-0.67
6.89
6.76
2.74
0.05
基準指數
5.04
-5.31
0.7
-4.97
-0.32
3.5
3.96
-3.96
4.67
1.43
4.46
0.99
差額
-6.26
4.14
-0.34
2.38
-1.9
-4.52
-0.96
3.3
2.22
5.32
-1.72
-0.94