基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
DQ02 PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.13 04/22 9.6000
1009 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.41 04/22 28.3000
DQ01 PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
FU02 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.06 04/22 4.8800
1N02 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 04/22 5.2000
FU03 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2021/10/19 0.05 04/22 4.6500
DQ04 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.69 04/22 8.8200
1025 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 21.70 04/22 9.9500
DQ03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.22 04/22 7.9900
1020 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.06 04/22 26.4200
1024 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 曾訓億 2010/04/16 6.01 04/22 8.3400
0455 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.65 04/23 7.2200
0422 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.78 04/23 12.5800
4425 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 2.08 04/22 7.9100
1919 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.81 04/22 9.3200
1920 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 4.13 04/22 26.6000
FK02 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.30 04/22 15.0300
2513 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 24.98 04/22 19.2400
FK01 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 10.55 04/22 18.8100
3124 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.82 04/22 15.1200
3122 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 29.08 04/22 16.8000
3117 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 12.70 04/22 16.5800
3118 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 11.18 04/22 20.2000
3236 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.99 04/22 14.6000
DM49 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.19 04/22 8.9900
3235 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.54 04/22 17.5400
3208 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 8.44 04/22 10.3500
3336 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 36.86 04/22 17.6600
DH01 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 11.28 04/22 0.5910
3339 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 21.21 04/22 15.3000
DH03 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.23 04/22 0.4650
3323 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 9.76 04/22 8.7000
DH02 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/01 0.08 04/22 0.2675
3334 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 蔡秉叡 2010/08/19 4.77 04/22 12.6700
0916 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.47 04/22 31.2900
0928 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.20 04/22 15.2400
FR04 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.28 04/22 16.8400
0619 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 10.94 04/22 22.8400
FR03 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.34 04/22 14.6100
0613 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.80 04/22 40.2500
FR02 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.91 04/22 24.1100
0618 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 74.09 04/22 57.3500
FR01 統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.57 04/22 20.6100
3644 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.79 04/22 12.4400
3637 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.21 04/22 9.5300
3617 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.54 04/22 14.5800
DO10 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.21 04/22 7.5700
4207 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 24.64 04/22 8.5100
DO09 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.19 04/22 8.2200
DU05 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.28 04/22 9.8000
4803 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.30 04/22 9.6200
DU06 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.13 04/22 9.0800
DO19 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.60 04/22 9.7600
4213 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.11 04/22 9.2300
DO20 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.75 04/22 9.9300
1815 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 15.60 04/22 17.6700
1814 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 48.19 04/22 16.8000
FF02 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 7.26 04/22 14.9700
4016 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張浩宸 2014/06/12 4.22 04/22 10.9600
2416 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.56 04/22 10.7300
2915 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 7.11 04/23 20.4800
DI01 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 04/23 19.6524
DI27 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.24 04/23 13.6566
2932 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 12.77 04/23 11.8800
DI26 群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.20 04/23 11.3661
DI05 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.51 04/23 9.6694
2918 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 27.74 04/23 14.8800
DI04 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 4.26 04/23 8.5426
FA04 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.64 04/23 8.8793
1C02 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.09 04/23 8.5200
FA03 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.93 04/23 7.7479
2608 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 26.20 04/23 24.1300
2616 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 65.68 04/23 14.5500
DJ03 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 29.25 04/23 10.8100
2632 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 12.92 04/23 11.1700
2605 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 44.79 04/23 63.0200
2626 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.47 04/23 19.7200
2607 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 36.90 04/23 41.8000
DJ14 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.61 04/23 8.7900
2630 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.45 04/23 9.1100
DJ13 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.51 04/23 8.4000
2636 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.72 04/23 10.6600
2628 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.78 04/23 14.7100
DF01 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 04/22 11.7000
0225 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 7.81 04/22 14.7900
DF02 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.18 04/22 7.2100
0230 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.10 04/22 7.2100
0203 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.02 04/22 20.7200
0216 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 19.63 04/22 15.4900