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中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.9653 -0.0041 -0.04
2025/03/12 10.9694 0.0131 0.12
2025/03/11 10.9563 -0.0344 -0.31
2025/03/10 10.9907 0.0196 0.18
2025/03/07 10.9711 0.0005 0
2025/03/06 10.9706 0.0203 0.19
2025/03/05 10.9503 0.0094 0.09
2025/03/04 10.9409 -0.0278 -0.25
2025/03/03 10.9687 0.0657 0.6
2025/02/27 10.9030 0.0067 0.06
2025/02/26 10.8963 0.0189 0.17
2025/02/25 10.8774 0.0435 0.4
2025/02/24 10.8339 -0.0001 0
2025/02/21 10.8340 -0.0033 -0.03
2025/02/20 10.8373 0.0176 0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.8197 -0.0089 -0.08
2025/02/18 10.8286 -0.0042 -0.04
2025/02/14 10.8328 -0.0573 -0.53
2025/02/13 10.8901 0.0071 0.07
2025/02/12 10.8830 -0.01 -0.09
2025/02/11 10.8930 -0.0009 -0.01
2025/02/10 10.8939 0.0228 0.21
2025/02/07 10.8711 -0.0348 -0.32
2025/02/06 10.9059 0.0125 0.11
2025/02/05 10.8934 -0.008 -0.07
2025/02/04 10.9014 0.0206 0.19
2025/02/03 10.8808 0.0967 0.9
2025/01/22 10.7841 -0.0089 -0.08
2025/01/21 10.7930 -0.0138 -0.13
2025/01/17 10.8068 0.0062 0.06