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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 9.1796 -0.0084 -0.09
2025/03/12 9.1880 0.0089 0.1
2025/03/11 9.1791 -0.0157 -0.17
2025/03/10 9.1948 0.0204 0.22
2025/03/07 9.1744 0.0027 0.03
2025/03/06 9.1717 -0.01 -0.11
2025/03/05 9.1817 -0.0335 -0.36
2025/03/04 9.2152 0.0019 0.02
2025/03/03 9.2133 0.0323 0.35
2025/02/27 9.1810 0.0095 0.1
2025/02/26 9.1715 0.0098 0.11
2025/02/25 9.1617 0.0343 0.38
2025/02/24 9.1274 0.0037 0.04
2025/02/21 9.1237 0.0006 0.01
2025/02/20 9.1231 0.0164 0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 9.1067 -0.0068 -0.07
2025/02/18 9.1135 0.0158 0.17
2025/02/17 9.0977 -0.0131 -0.14
2025/02/14 9.1108 0.013 0.14
2025/02/13 9.0978 0.0046 0.05
2025/02/12 9.0932 -0.0058 -0.06
2025/02/11 9.0990 -0.0053 -0.06
2025/02/10 9.1043 0.0183 0.2
2025/02/07 9.0860 -0.0173 -0.19
2025/02/06 9.1033 0.0036 0.04
2025/02/05 9.0997 -0.0027 -0.03
2025/02/04 9.1024 0.0078 0.09
2025/02/03 9.0946 0.083 0.92
2025/01/24 9.0116 -0.0119 -0.13
2025/01/23 9.0235 -0.0094 -0.1