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1.柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
14.5340
2024/11/21
5.62
4.69
0.55
0.87
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
0.33
1.62
4.28
10.47
18.38
1.24
9.23
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.33
1.62
4.28
10.47
18.38
1.24
9.23
定期定額報酬率(11/21)
0.33
0.69
2.21
4.35
9.37
10.19
8.65
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.46
1.2
1.4
1.46
0.54
0.88
-1.02
0.79
0.16
0.14
3.39
4.49
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.56
0.18
0.54
0.09
0.16
0.55
0.42
0.25
0.02
0.55
-0.11
0.71