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1.柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
8.0156
2024/11/21
0.92
6.52
0.20
0.99
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
-0.86
-1.97
2.21
5.52
6.71
-9.14
-4.42
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-0.86
-1.97
2.21
5.52
6.71
-9.14
-4.42
定期定額報酬率(11/21)
-0.86
-1.93
-0.23
1.42
3.48
2.19
-1.97
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-2.14
1.28
1.64
1.66
0.87
1.41
-2.42
1.04
-1.49
-0.28
3.52
4.97
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
0.24
-0.11
0.26
-0.58
0.004
-0.18
-0.04
0.16
-0.13
-0.04
-0.16
0.64