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1.柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
9.6035
2024/11/21
4.74
6.72
0.34
1.13
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
-0.32
0.33
0.98
9.33
13.01
-10.96
-3.31
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-0.32
0.33
0.98
9.33
13.01
-10.96
-3.31
定期定額報酬率(11/21)
-0.32
-0.34
0.53
2.81
7.52
6.28
1.32
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.39
0.99
1.16
0.89
-0.51
1.35
-1.33
2.15
1.53
-0.7
3.18
5.13
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.64
-0.02
0.31
-0.49
-0.88
1.02
0.11
1.61
1.39
-0.28
-0.33
1.34