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1.柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
6.1172
2024/11/21
5.58
3.53
0.65
0.63
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.64
1.82
3.90
9.47
16.30
-0.26
-1.62
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.64
1.82
3.9
9.47
16.3
-0.26
-1.62
定期定額報酬率(11/21)
0.64
1.02
2.24
3.96
8.47
8.99
6.42
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.25
0.77
0.39
1.72
0.47
0.5
-1.16
0.77
0.29
0.92
2.68
3.82
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
1.28
-0.25
-0.46
0.35
0.1
0.17
0.28
0.23
0.14
1.33
-0.83
0.03