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1.柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
6.3549
2024/11/21
7.69
4.30
0.75
0.78
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.92
2.47
5.39
13.04
25.31
12.45
21.48
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.92
2.47
5.39
13.04
25.31
12.45
21.48
定期定額報酬率(11/21)
0.92
1.44
3.06
5.61
12.11
15.2
17.22
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.17
0.95
1.18
1.53
0.31
1.25
-0.94
0.85
0.73
0.48
3.18
4.59
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
1.19
-0.07
0.32
0.16
-0.06
0.92
0.49
0.31
0.59
0.9
-0.32
0.8