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1.柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)
9.5385
2024/11/21
3.48
5.06
0.29
0.71
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)
0.12
-1.14
2.05
6.40
6.98
-4.76
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.12
-1.14
2.05
6.4
6.98
-4.76
N/A
定期定額報酬率(11/21)
0.12
-1.02
0.02
1.9
4.2
3.57
N/A
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-1.52
0.61
-0.37
2.4
0.85
1.1
-1.46
1.75
-1.04
0.82
2.25
2.25
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
0.87
-0.78
-1.75
0.15
-0.02
-0.5
0.92
0.87
0.32
1.05
-1.43
-2.08