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1.柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
13.8511
2024/11/21
3.73
4.59
0.42
0.85
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
0.28
0.96
2.77
8.05
12.95
-1.07
8.55
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.28
0.96
2.77
8.05
12.95
-1.07
8.55
定期定額報酬率(11/21)
0.28
0.38
1.39
2.97
6.83
7.16
6.39
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.36
0.66
0.85
1.15
0.39
0.76
-1.1
0.65
0.05
0.21
3.05
3.85
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.66
-0.36
-0.01
-0.22
0.01
0.43
0.34
0.11
-0.09
0.62
-0.45
0.06