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1.鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
12.1000
2024/11/21
13.08
4.87
0.84
0.32
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.02
3.42
5.49
16.35
22.72
20.88
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
2.02
3.42
5.49
16.35
22.72
20.88
N/A
定期定額報酬率(11/21)
2.02
2.4
3.33
7.07
13.8
17.23
N/A
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.59
0.34
-1.26
2.85
0.7
0.88
0.71
2.54
1.1
1.87
2.29
0.87
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.98
-1.06
-2.64
0.61
-0.17
-0.72
3.08
1.66
2.46
2.1
-1.39
-3.46