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1.鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10.5900
2024/11/21
6.86
5.56
0.56
0.75
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
0.28
1.53
4.64
12.54
17.67
3.32
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.28
1.53
4.64
12.54
17.67
3.32
N/A
定期定額報酬率(11/21)
0.28
0.57
2.29
5.08
10.11
10.71
N/A
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.57
1.24
1.55
1.58
0.69
1.2
-0.99
1.21
0.3
0
4.1
4.5
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
1.82
-0.15
0.17
-0.67
-0.18
-0.39
1.38
0.33
1.66
0.23
0.42
0.17