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1.鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
7.8400
2024/11/21
6.87
5.55
0.56
0.74
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
0.34
1.52
4.67
12.45
17.71
3.24
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.34
1.52
4.67
12.45
17.71
3.24
N/A
定期定額報酬率(11/21)
0.34
0.59
2.3
5.07
10.11
10.69
N/A
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.55
1.22
1.62
1.5
0.73
1.24
-1.05
1.23
0.21
0.08
3.99
4.69
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
1.83
-0.17
0.24
-0.74
-0.14
-0.35
1.32
0.36
1.57
0.31
0.31
0.36