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1.鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
7.4200
2024/11/21
3.94
5.79
0.38
0.78
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.02
0.58
2.82
9.00
10.81
-1.96
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.02
0.58
2.82
9
10.81
-1.96
N/A
定期定額報酬率(11/21)
0.02
-0.05
1.19
3.16
6.55
6.13
N/A
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.91
0.82
1.36
1.23
0.42
1.1
-1.17
0.95
0.02
-0.2
3.73
4.29
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
1.47
-0.58
-0.02
-1.01
-0.45
-0.5
1.2
0.08
1.37
0.04
0.05
-0.04