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1.鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
10.1700
2024/11/21
6.49
5.59
0.53
0.71
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.20
1.29
4.09
11.88
14.92
-0.88
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.2
1.29
4.09
11.88
14.92
-0.88
N/A
定期定額報酬率(11/21)
0.2
0.43
1.96
4.58
8.96
8.58
N/A
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.59
1.09
1.31
1.63
0.62
1.14
-1.23
1.04
1.05
-0.1
3.8
4.43
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
1.79
-0.3
-0.08
-0.61
-0.25
-0.45
1.14
0.16
2.4
0.13
0.12
0.1