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1.鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
7.5400
2024/11/21
5.80
5.47
0.50
0.74
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.24
1.38
4.30
11.07
14.08
-1.27
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.24
1.38
4.3
11.07
14.08
-1.27
N/A
定期定額報酬率(11/21)
0.24
0.48
2.08
4.49
8.5
8.16
N/A
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.68
1.16
1.44
1.44
0.64
1.18
-1.21
1.17
0.11
-0.06
3.71
4.4
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
1.7
-0.24
0.06
-0.8
-0.23
-0.42
1.17
0.29
1.46
0.17
0.03
0.07