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1.鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10.5200
2024/11/21
4.47
4.86
0.45
0.61
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.19
1.15
2.73
9.02
11.80
-3.40
2.94
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.19
1.15
2.73
9.02
11.8
-3.4
2.94
定期定額報酬率(11/21)
0.19
0.42
1.49
3.34
6.74
5.98
5.14
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.1
0.67
0.97
1.17
0.1
0.79
-0.69
0.59
0.8
-0.1
3.28
2.85
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.29
-0.73
-0.41
-1.07
-0.77
-0.81
1.69
-0.29
2.15
0.13
-0.4
-1.48