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1.鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11.0200
2024/11/21
13.73
4.42
0.93
0.14
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.23
3.96
5.25
16.37
23.54
18.88
11.65
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
2.23
3.96
5.25
16.37
23.54
18.88
11.65
定期定額報酬率(11/21)
2.23
2.87
3.59
7.2
13.89
16.9
18.02
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
1.41
0.09
-1.39
2.56
0.48
0.58
1.07
2.28
1.82
2.17
1.79
-0.63
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
3.79
-1.3
-2.77
0.32
-0.39
-1.02
3.44
1.4
3.17
2.4
-1.89
-4.96