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1.鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10.5100
2024/11/21
4.47
4.92
0.45
0.62
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.19
1.06
2.64
9.02
11.57
-3.58
2.84
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.19
1.06
2.64
9.02
11.57
-3.58
2.84
定期定額報酬率(11/21)
0.19
0.38
1.46
3.31
6.67
5.87
5.02
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.19
0.67
1.06
1.18
0.1
0.79
-0.78
0.69
0.7
0
3.18
2.85
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.19
-0.73
-0.32
-1.07
-0.77
-0.81
1.59
-0.19
2.05
0.23
-0.5
-1.48