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1.鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
9.8600
2024/11/21
6.25
4.66
0.58
0.58
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.31
1.75
4.01
10.91
14.92
-2.76
-1.79
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.31
1.75
4.01
10.91
14.92
-2.76
-1.79
定期定額報酬率(11/21)
0.3
0.82
2.2
4.49
8.52
7.86
5.41
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.1
0.92
1.14
1.37
0.21
0.96
-0.74
0.85
0.86
0.11
3.23
2.98
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.48
-0.47
-0.24
-0.87
-0.66
-0.64
1.63
-0.02
2.22
0.34
-0.45
-1.35