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1.鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
12.6900
2024/11/21
10.06
4.57
0.85
0.57
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.63
2.75
5.93
15.57
25.27
11.41
22.73
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.63
2.75
5.93
15.57
25.27
11.41
22.73
定期定額報酬率(11/21)
0.63
1.45
3.35
6.77
13.5
15.34
17.83
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.32
1.29
1.55
1.66
0.59
1.18
-0.42
1.19
1.21
0.52
3.69
3.25
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.7
-0.11
0.17
-0.58
-0.28
-0.41
1.95
0.32
2.56
0.75
0.01
-1.08