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1.鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
5.9700
2024/11/21
4.43
4.88
0.44
0.61
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.18
1.20
2.60
8.89
11.61
-3.42
2.72
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.18
1.2
2.6
8.89
11.61
-3.42
2.72
定期定額報酬率(11/21)
0.18
0.41
1.44
3.26
6.64
5.9
5.08
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.16
0.68
1.02
1.19
0.02
0.85
-0.8
0.68
0.68
0.04
3.23
2.78
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.22
-0.72
-0.37
-1.05
-0.85
-0.74
1.57
-0.2
2.04
0.28
-0.45
-1.55