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1.鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
5.8600
2024/11/21
6.14
4.69
0.58
0.57
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.39
1.86
3.81
10.93
14.93
-2.72
-2.37
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.39
1.86
3.81
10.93
14.93
-2.72
-2.37
定期定額報酬率(11/21)
0.39
0.9
2.22
4.46
8.52
7.84
5.26
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.22
0.9
1.25
1.25
0.26
0.77
-0.75
0.93
0.76
0.19
3.27
2.99
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.6
-0.5
-0.13
-0.99
-0.61
-0.83
1.63
0.05
2.12
0.42
-0.41
-1.34