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1.鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
6.0500
2024/11/21
10.42
4.46
0.88
0.56
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.77
2.83
5.99
15.80
25.37
11.17
23.00
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.77
2.83
5.99
15.8
25.37
11.17
23
定期定額報酬率(11/21)
0.77
1.55
3.43
6.91
13.63
15.38
18
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.44
1.26
1.44
1.6
0.66
1.15
-0.31
1.14
1.31
0.66
3.66
3.23
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.82
-0.13
0.06
-0.64
-0.21
-0.44
2.06
0.26
2.67
0.9
-0.02
-1.1