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1.鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
6.5700
2024/11/21
13.63
4.42
0.92
0.16
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.18
3.96
5.19
16.21
23.47
18.86
11.51
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
2.18
3.96
5.19
16.21
23.47
18.86
11.51
定期定額報酬率(11/21)
2.18
2.83
3.53
7.12
13.83
16.84
17.98
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
1.41
0.17
-1.48
2.64
0.37
0.67
0.98
2.4
1.79
2.1
1.79
-0.61
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
3.79
-1.22
-2.86
0.39
-0.5
-0.92
3.36
1.52
3.15
2.33
-1.89
-4.94