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1.鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
6.3800
2024/11/21
7.38
4.52
0.68
0.57
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
0.34
1.98
4.37
12.43
18.39
1.58
4.71
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.34
1.98
4.37
12.43
18.39
1.58
4.71
定期定額報酬率(11/21)
0.34
0.95
2.47
5.13
10.12
10.35
8.93
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.19
0.97
1.45
1.29
0.39
1.01
-0.69
1
1
0.23
3.55
3.15
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.57
-0.43
0.06
-0.95
-0.48
-0.59
1.68
0.12
2.36
0.46
-0.13
-1.18